目录

第一部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般性支

出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心预算表

一.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心政府性基金预算支出情况表

十一.2023天水市秦州区发展投融资事务服务中心管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年部门预算公开如下：

第一部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心概况

（一）部门职责

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实国家、省、市关于推动投融资工作发展的法律、法规和方针、政策以及省、市、区人民政府的相关政策,负责全区各类保障性住房建设、重大公益性项目建设、城市棚户区及城中村改造项目建设和城乡一体化建设项目的投资管理工作。负责全区重大建设项目的融资工作。对重大项目工程及资金使用实施监管。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、财务股、融资股、土地储备股。事业编制数40人， 实有在职人数40人。

第二部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心预算情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算529.84万元，比上年增加135.64万元，与上年同期相比增长35％。原因：新增人员及政策性增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算： 529.84万元，占总支出预算的100％，较上年增加135.64万元，与上年同期相比增长35%，其中：工资福利支出480.67万元、商品和服务支出49.16万元。增减变化原因：人员增加及政策性增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元。原因为财政为保三保，2023年全年项目未列入预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出414.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排414.91万元，比上年309.24万元，增加105.67万元，增长了35 %，主要原因是：人员增加及政策性增资。

社会保障和就业支出：67.06万元，比上年57.53万元，增加9.53万元，增长了17%。主要原因是：人员增加及政策性增资。

卫生健康支出：17.37万元，比上年14.86万元，增加2.51万元，增长了17%。主要原因是：人员增加及政策性增资。

住房保障支出：30.5万元，比上年27.43万元，增加 3.07万元，增长了12%。主要原因是：人员增加及政策性增资。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：无。

第三部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心一般性支

出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费：3.81万元。

（三）会议费：0万元，比2022年0万元无增减变化。

（四）机关运行费：

1.办公费 16.5万元

2.印刷费 0.5万元

3.咨询费 3万元

4.手续费 0.5万元

5.水费 0.5万元

6.电费 1万元

7.邮电费 4万元

8.取暖费 7.95万元

9.维修费 0.5万元

10.租赁费 0.5万元

11.培训费 3.81万元

12.工会经费 3.05万元

13.福利费 6.35万元

14.其他商品和服务支出 1万元。

第四部分 2023年天水市秦州区发展投融资事务服务中心其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 61.95万元，与上年同期相比增长18％，其中货物59.65万元，工程0万元，服务2.3万元，增减变动原因：增加了办公设备、办公耗材等的采购。

（二）国有资产占用情况：单位办公楼一栋，建筑面积2027平米。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位经费运行，提高了工作质量和效率，规范了单位运作方式，优化了单位的资金配置，有效发挥社会价值，提高了群众满意度，有效提升了工作水平。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年 一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区发展投融资事务服务中心2023年部门管理转移支付表.xlsx