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关于天水市秦州区2016年财政预算执行情况和2017年全区预算草案的报告
- 索引号: 20230703-102525-576
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2016-11-02
- 标题: 关于天水市秦州区2016年财政预算执行情况和2017年全区预算草案的报告
秦州区八届人大一次会议
关于天水市秦州区2016年财政预算执行情况和2017年全区预算草案的报告（书面）
-----2016年10月22日在天水市秦州区第八届
人民代表大会第一次会议上
天水市秦州区财政局负责人马勇
各位代表：
我受区政府委托，向会议报告2016年全区财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年以来，全区财政工作紧紧围绕财政目标任务，积极履行财政工作职能，全面深化财政改革，切实保障民生需要，促进了秦州经济和社会事业的持续健康发展。
（一）财政实力不断增强。截止9月30日，全区大口径财政收入完成176714万元，占全年任务196975万元的89.71。其中：税收收入完成111553万元，占全年任务124849万元的89.35；非税收入完成65161万元，占全年任务72126万元的90.34；公共财政预算收入完成64089万元，占全年任务80108万元的80；基金预算收入完成43101万元，占全年任务37426万元的115.16。全区财政支出累计完成307456万元，占变动预算307207万元的100.08 其中：年初预算270539万元，当年新增上级转移支付36614万元，高于平均进度25.08个百分点。其中：公共财政预算支出完成242103万元，与上年同期完成数219923万元相比增长10.09；基金预算支出完成65353万元，与上年同期完成数16068万元相比增长306.73。按照收支增长计划，今年全年大口径财政收入预计完成196975万元，公共财政预算收入预计完成80108万元。全年财政总支出预计完成436740万元，公共财政预算支出预计完成361929万元，基金预算支出预计完成74811万元。
（二）民生保障成效显著。截至9月30日，拨付各项再就业资金1662万元；拨付区医保中心城镇居民医疗保险资金3264万元；拨付新型农村合作医疗补偿资金10200万元；拨付城乡低保资金14967万元；拨付城乡医疗救助资金884万元；拨付企业养老金17660万元；拨付居民养老金5968万元。拨付农村义务教育阶段学校公用经费及取暖费3426.4万元，城市义教公用经费1914万元；拨付农村义教阶段经济困难寄宿生生活补助资金792.12万元；拨付农村义教营养改善计划专项资金2115.16万元；拨付全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金8478万元；拨付乡村教师生活补助资金862.08万元；拨付区聘代课老师工资548.34万元；拨付中央政法转移支付资金1903万元；拨付技术研究与开发专项资金1938.87万元；拨付乡镇文化广场及文化站建设资金368万元；拨付文物保护专项资金120万元；拨付农村舞台建设资金102.08万元。
（三）服务发展全面落实。积极筹措资金，保障财政供养人员工资发放、机关事业单位正常运转及维护社会稳定等必要支出。截至9月30日，共拨付人员工资及各项经费108622万元，主要支出项目是：区乡统发和部分非统发人员工资及离退休费80221万元；2014及2015年全区统发人员科学发展业绩考核奖23447万元；2015年乡镇工作人员补贴及2016年第一季度乡镇工作人员补贴2778万元；遗属人员补助及丧抚费1254万元；公检法司及安监人员加班和岗位津贴508万元；文职及交通协警人员工资375万元；拨付区综合执法局办公经费、购置服装、安装护栏等资金335.84万元；拨付区农业局土地确权工作经费408万元；拨付区水务局地质灾害防治经费119万元。
（四）重点建设稳步推进。紧抓国家政策机遇，始终把支持重点项目建设作为拉动全区经济发展的动力，大力保障全区重点项目建设资金需求。截止9月30日，拨付中央预算内资金7091.8万元，保证了秦州区人民医院异地迁建、易地扶贫搬迁、中小学校舍改造等项目的顺利建设；拨付城市重点建设项目资金及以前年度欠款2045万元；转贷区住建局地方政府债券资金5000万元（中华伏羲文化城）；拨付区土地储备中心土地收购储备业务融资贷款利息1215.83万元；拨付市三中搬迁新建项目市级补助资金2000万元；拨付行政村幼儿园建设资金5925万元；拨付秦州区看守所、拘留所项目建设资金1796万元；拨付第一、二批异地扶贫搬迁项目资金7137.6万元；拨付2016年小河流治理项目资金1000万元；拨付鸡儿嘴及平南镇垃圾处理场市级补助资金1247.67万元；拨付中央特大型地质灾害防治项目资金3600万元。
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（五）支持农业举措得力。坚持把支持服务“三农”作为财政工作的重中之重，着力抓好农业政策及各类项目资金落实。做大做强农业特色产业，着力推进现代农业发展，不断提升“三农”工作水平。截止9月30日，拨付农业专项资金54006万元，主要是：农业资金3104.53万元；林业资金4845.65万元；水利资金10628.41万元；畜牧资金566.08万元；扶贫资金11466.4万元；农业综合开发资金1953.7万元；易地扶贫搬迁资金16687.5万元；一事一议财政奖补及公共运行维护资金3828万元；其它资金925.73万元。充分发挥财政职能，全力以赴做好精准扶贫工作。按照省上要求，我区精准扶贫贷款分三批，前两批已于2015年10月完成。第三批精准扶贫专项贷款任务为19700万元，覆盖农户3920户，截止9月30日，第三批专项贷款共发放17779万元，涉及3585户，完成总任务的98。
（六）政府采购全面规范。强化政府采购监管，规范政府采购行为，切实提高政府采购服务效率和管理水平。根据《中华人民共和国采购法》及《秦州区部门集中采购管理办法》相关要求，截至9月30日，我区共完成采购任务4248万元，比计划预算任务4533万元节约资金285万元，节约率6.3。其中：办公设备2119万元，占总量的49.9；办公家具671万元，占总量的15.8；电器设备87万元，占总量的2；涉农项目269万元，占总量的6.3；专用设备460万元，占总量的10.8；车辆保险99万元，占总量的2.3；汽车维修160万元，占总量的3.8；其它项目383万元，占总量的9。
（七）财政改革持续深化。充分认识深化财税体制改革的战略支撑作用，抓紧抓实具体环节步骤，各项改革顺利推进。一是科学谋划改革总体思路。认真落实省市、区委关于深化财税体制改革的安排部署，建立财政重点改革和重点工作任务台账，为顺利推进各项改革奠定了基础。二是深化预算管理制度改革。建立健全了由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的政府预算体系，提高了政府预算编制的完整性，对加强政府预算管理、提高财政资金效益、增强财政预算透明度起到了积极作用。三是统筹推进预算管理流程优化和信息化建设。对预算管理流程进行全面梳理、评估和分析，逐环节排查存在的问题，预算执行效率显著提高。四是推进政府购买服务。研究制定了《关于推进政府向社会力量购买服务工作实施意见》，在养老、文化、社会管理、公用事业等领域积极探索实施，取得初步成效。
（八）财政监督力度加大。强化财政监督检查事项处理和整改力度，加大监督成果的公开力度，通过通报问题和典型案例，增强财政监督威慑力，切实发挥监督检查震动效应和管理效应。一是强化预算约束。公开透明是现代财政制度的基本特征，是建设阳光政府、责任政府的需要。2016年，对全区当年财政预算报告、“三公”经费预算安排及部分综合预算单位部门预算向社会公开，全面接受社会各界监督。二是加强专项资金管理。通过加强可行性研究及事前、事中、事后的监督检查，密切跟踪资金使用去向，合理评估资金的使用效果，规范资金的拨付管理，纠正截留、挤占和挪用等行为，努力提高财政资金的使用效益。三是拓宽财政监督领域。今年以来，按重点检查面不低于10的比例，对秦州区教体局、卫生计生局、公安分局等7个一级行政单位和天水
市三中、天水市育生中学、天水市石马坪中学等3个二级事
业单位开展了重点检查，均未发现小金库。
二、债券收支及资金盘活收支完成情况
（一）2016年政府债券收支情况
经省政府批准，省财政厅核定我区2016年政府债务限额168085万元，其中：2015年底政府债务限额148565万元，2016年新增债券18000万元，外债转贷1520万元。政府债券具体安排情况：2016年省财政厅分配下达我区政府债券额度50538万元，其中：置换债券32538万元，主要用于偿还区级土地储备项目银行贷款及历年城市基础设施工程建设债务；新增债券18000万元，用于重大公益性项目建设，其中：区医院基础设施建设资金2000万元、滨河南路西延段道路改造工程2000万元、伏羲片区环境整治工程2000万元、羲皇大道建设工程2000万元、中华伏羲文化城建设项目资金6800万元、藉口中学教师周转宿舍建设项目资金615万元、汪川镇中心小学综合实验楼建设项目资金385万元、智慧秦州项目资金500万元、山水一号桥匝道建设项目资金1000万元、娘娘坝镇G316-樊家窑道路工程建设项目资金700万元。
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（二）2016年盘活资金收支情况
截止9月30日，共收到盘活资金6522万元，支出6522万元，其中：原用途使用资金5758万元，用于扶贫方面支出资金155万元，用于教育方支出511万元，用于科技方面支出50万元，其他方面支出48万元。
三、2017年全区财政预算草案编制情况
（一）全区公共财政预算草案
2017年全区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照五位一体总体布局和四个全面战略布局，牢固树立和贯彻落实创新协调绿色开放共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策并加大力度，加快推进财政体制改革，进一步深化预算管理制度改革，增收节支、优化结构、提高绩效；做好年度预算与财政中期规划的有效衔接，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量用好增量，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，从严控制一般性支出；促进供给侧结构性改革、适度扩大总需求，支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动产业结构调整和培育发展新动力；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济持续健康发展。
区级财政支出预算安排的原则是：坚持统筹兼顾、保证重点、集中财力办大事，优先保障运转、民生、发展等重点支出和省、市、区重点项目建设。坚持调结构、促改革，推动新兴产业发展及传统产业优化升级，支持重点领域和财税体制改革。严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。严格控制新增专项，建立专项资金评估和退出机制，加大项目清理、整合和归并力度，控制和减少项目数量，靠实部门安排和使用专项资金的主体责任。对农业、教育、科技、文化、卫生等重点支出，不再采取同财政收支增幅或生产总值挂钩方式，根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排，优先保障，不再采取先确定支出总额再安排具体项目的办法。将地方政府债务纳入全口径预算管理。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用力度。
区级财政支出预算安排的重点：一是保障财政供养人员经费（工资、津贴补贴、公积金等）；二是保障机构正常运转；三是保障各项民生政策落实；四是保障农业、教育、科技、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生等社会事业发展；五是保障重大项目及重点工作。
2017年全区大口径财政收入计划增长8，达到21.28亿元。其中：公共财政预算收入计划增长8，达到8.65亿元，加上级补助，减上解支出后，全区公共财政预算支出达到18.1亿元。
区级财政支出预算安排主要项目是：（1）社会保障和就业支出28667万元，主要安排城乡低保和农村五保、自然灾害救助、城乡临时生活救助、抚恤、残疾人事业、退役士兵安置等；（2）医疗卫生支出14449万元，主要安排城乡医疗救助、行政事业单位人员基本医疗保险、新型农村合作医疗、食品药品安全监督、计划生育等；（3）教育支出54218万元，主要安排薄弱学校改造、寄宿制学生生活补助、城乡义务教育补助、营养早餐补助等；（4）农林水事务支出18527万元，主要安排扶贫开发、天然林保护、村组干部报酬及村办公经费、农业综合开发土地治理等；（5）国防和公共安全支出12997万元，主要安排兵役征集、民兵训练、营区建设、消防补助、司法救助、公检法司办案补助及业务装备经费等；（6）科学技术支出2171万元，主要安排科技三项费用、科学技术普及等；（7）文化体育支出2050万元，主要安排文物普查、文化信息工程等；（8）节能环保支出919万元，主要安排污染减排、污染防治等；（9）城乡社区支出7378万元，主要安排免费公厕运行、环卫专项补助、路灯电费等；（10）交通运输和资源勘探信息等支出1173万元，主要安排农村公路养护、城乡交通基础设施建设、安全生产监管及重大隐患治理等；（11）商业服务业和国土气象支出396万元，主要安排用于防雹增雨炮点建设、防震减灾、农村土地确权登记等；（12）一般公共服务支出21798万元，主要安排行政事业单位基本运转、社会管理综合治理、电子政务、宣传、信访维稳、宗教工作等；（13）住房保障支出10820万元，主要安排在职职工住房公积金区级配套等；（14）粮油物资储备支出492万元，主要安排储备粮油补贴等；（15）预备费3000万元；（16）其他支出36万元；（17）地方政府债券付息及发行费1900万元。
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以上支出包含人员经费144028万元，主要为：财政供养人员工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、离退休人员生
活费、职工冬季取暖费、公务员职级改革、住房公积金等。
（二）区级政府性基金预算草案
区级政府性基金收入预计37616万元，其中：农业土地开发资金收入36万元、国有土地使用权出让收入37480万元、城市公用附加收入100万元。当年支出预算相应安排37616万元，主要安排地方政府性专项债务还本付息及发行费180万元，征地征迁补偿、城乡基础建设、被征地农民养老保险等37436万元。
（三）区级社会保险基金预算草案
区级社会保险基金收入预计64619 万元，其中：企业职工养老保险收入26897万元，城乡居民养老保险收入11202万元，城镇居民医疗保险收入4648万元，新型农村合作医疗收入21409万元，工伤保险收入266万元，生育保险收入197万元。可动用上年结余44343万元。
支出预算安排56459万元，其中：企业职工养老保险支出26956万元，城乡居民养老保险支出6802万元，城镇居民医疗保险支出4156万元，新型农村合作医疗支出18110万元，工伤保险支出256万元，生育保险支出179万元。年末滚存结余52503万元。
（四）区级国有资本经营预算草案
根据《中共天水市委天水市人民政府关于进一步深化国有企业改革促进企业发展实施方案》等有关文件精神，制定了《天水市秦州区区属企业国有资本收益收缴管理办法》及《天水市秦州区区级国有资本经营预算编报办法》。
2016年对我区区属企业进行摸底统计，现区属企业共计14家。2017年我区区属企业预计缴纳资本收益总额12.31万元（其中：1、天水市秦州区秦泰惠丰担保有限公司预计缴纳资本收益额10万元。2、天水环卫综合经营公司预计缴纳资本收益额1.58万元。3、天水兴政实业有限责任公司预计缴纳资本收益额0.73万元）。国有资本经营预算支出预算安排12.31万元，全部用于企业增加资本性投入。
需要说明的是，由于本次会议召开时间相对较早，2016年度财政预算尚在执行中，准确预计收入的难度相对增大；上级转移支付、财政结转等事项尚不十分明确；公车改革、进一步规范公务员津贴补贴、机关事业单位养老保险等改革事项尚未落地实施；民生实事、重大项目等支出需求信息尚不全面，影响2017年部门预算编制的不确定因素较多，部分项目难于细化，客观造成预算草案编制相对粗略，且对原定改革设想的落实体现程度不高。为此，对本次提交会议的预算草案进行后期调整甚为必要，我们将结合今年后半段财政预算执行具体情况，认真提出预算调整方案并按照法定程序及时向区人大常委会报告。
在上级领导的大力支持和全体干部职工的不懈努力下，
各项工作有条不紊持续推进，但在收支方面，仍然存在着一些不容忽视的困难和问题。一是全区税源结构单一，而且税源基础不牢固，增收渠道不宽，还没有真正形成持续稳定增长的财源体系。企业规模较小，新增税源少，引进的项目效益尚未显现，财政收入要保持持续增长难度很大。二是从目前情况看，全区财政收入预算执行情况基本平稳，但当前财政收支矛盾非常突出。主要是财政收入增幅总体呈回落态势，主体税种增值税受工业增加值减少及结构性减税因素影响继续萎缩，难以形成有效的拉动和补充。另外，政策性减收因素不断增加（2016年5月1日起全面实施的“营改增”政策、国务院出台对月销售额不超过3万元的微小企业暂免征收增值税和营业税政策、市政府出台的“出城入园”政策等），使我区基础税源减收1.24亿元。三是财政收入结构不合理，非税收入占财政收入比例较高，全区可用财力比重偏低，实得收入总量较小，财政自给率很低，大口径财政收入占国民生产总值比率偏小。四是全区财政刚性、法定支出及政策性配套支出任务较大，特别是落实中央省市确定的惠民实事、重点项目建设配套等刚性支出有增无减，资金调度异常困难，财政支出压力不断加大。
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四、2017年财政工作重点
2017年面临的任务依然很重，困难仍然很多。为确保全年各项财政工作任务顺利完成，我们将按照区委总体发展思路，突出重点，把握关键，开拓进取，狠抓落实，努力开创全区经济社会转型升级科学发展新局面。
（一）稳固财源建设，实现税源产业健康发展。密切跟踪宏观经济和企业经营变化，强化收入预测和预算执行分析，加大对重点行业、重点税种和重点企业的征管力度，确保依法治税，应收尽收。进一步规范政府非税收入管理征缴制度，切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入的征收管理，提高公共资源使用效率。完善财政、税务等部门“横向联动”的组收机制，构建财税库银横向联网系统，密切关注财税改革动态，认真领会税制改革工作的精神
及重点，采取积极措施，努力克服宏观经济政策的影响。加
强对重点行业及企业的关注和分析，科学研判发展走势，确
保财政收入稳定增长。安排企业扶持专项资金，大力支持税
源产业发展，推进现代服务、高新技术等产业优化升级。
（二）优化支出结构，确保实现民生建设目标。充分考虑经济减速、结构调整、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾，按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的总体要求，统筹支持实施好民生实事工作，切实发挥政府保障民生的兜底作用。一是大力支持精准扶贫工作。精准扶贫是“一号工程”，也是十三五期间的最大战略任务，我们将继续紧盯全区贫困人口，着力抓好扶贫政策及措施落实。二是大力支持宜居城市建设。坚持绿色发展理念，全力支持生态美区战略。完善城市功能、提升城市品质，建设宜居宜业宜游城市。三是大力支持现代农业发展。坚持农业发展大趋势、主方向，加大政策资金扶持，推动农业与加工、销售、服务一体化，不断发展“升一接二连三”的全产业链。四是大力支持社会保障事业发展。进一步提升我区养老保障水平，加快推进城乡社会保障体系建设。保障困难患病人员医疗救助、五保供养和孤儿生活补助及城乡医疗保险等。落实各项就业和再就业政策，支持职业技能培训，促进劳动力充分就业。
（三）完善财税制度，提升财政科学管理水平。一是认真贯彻落实《预算法》和《国务院深化预算管理制度改革决定的实施意见》，建立涵盖公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金的全口径预算体系，并加大政府性基金、国有资本经营收入统筹纳入一般公共预算力度。改进预算管理和控制方式，完善跨年度预算平衡机制，积极试编三年滚动财政规划。完善结余结转资金定期清理机制，分类、分层次加大资金统筹整合使用力度，强化对部门结余结转资金管理，激活财政存量。二是统筹财政资金配置方式，立足自身财力，严把项目资金审批关口，确保财政资金“有保有压、有扶有控、有缓有急”。三是进一步深化财政经营理念，充分发挥财政资金的引导作用，积极探索多种融资方式，引导社会资金投入重点项目建设。设置合理的投融资运行机制，优化资本结构，利用好社会资源推进项目建设和产业升级，促进区域经济健康发展。
（四）统筹资金调度，努力提高聚财理财能力。清理整合财政专项资金，努力争取上级财政支持，确保全年收支平衡。一是保障刚性支出。确保人员经费、社保资金按时足额到位，保证党政机关的正常运转。二是控制一般性支出。强化预算管理，严格执行新修订的《预算法》，严格把控各项支出标准，落实厉行节约的各项政策和措施，缩减“三公”经费，坚决制止铺张浪费。三是统筹调度资金。继续整合各类专项资金，将整合的资金纳入政府统筹规划、统一调度和使用。盘活存量资金，集中财力确保各项重点项目资金尽早到位，并发挥效益。四是全力做好上级补助争取工作。把争取上级支持作为财政工作的重中之重，在积极争取财力性补助、地方政府债券、各类专项资金的同时，重点争取精准扶贫、重大水利工程、城市基础设施建设方面的支持。
（五）加强财政检查，促进财政资金规范管理。坚持法治思维，强化宣传培训，规范财政权力运行，将依法理财、科学理财融入财政管理活动的各个环节。全面加强财政法治建设，加强财政法制宣传教育，切实增强各级财务人员的法治观念和法治意识，提高依法理财的能力和水平。进一步加强与审计、监察、税务等部门联系，充分发挥财政的日常监督职能，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节，实现对财政资金事前、事中和事后运行的全过程监控。对预算编制、预算执行和全区各单位财务会计管理及内控制度等情况实施监督检查和日常监控，努力实现全区财政管理活动的全过程监督，确保资金安全运行，形成稳定长效的内部监督机制。
各位代表，圆满完成今年后一季度及2017年全年财政预算的任务十分繁重，我们将继续在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，全面完成今年后一季度及2017年全年各项工作任务，为全面建成小康社会，创造秦州人民幸福美好新生活而努力奋斗！
重点名词解释
1、大口径财政收入：是指由各级政府组织收缴的所有财政性收入。通常指纳入预算管理的财政收入，包括公共财政预算收入、基金收入、上划上级收入。
2、公共财政预算收入：通常是指地方政府有别于政府性基金预算收入的正常预算收入，即按现行财政体制，剔除基金收入、上划上级收入后留归地方的预算收入。
3、政府性基金收入：泛指政府性基金收入，是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权利或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金，包括国有土地使用权出让金、城镇公用事业附加等收入。
4、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
5、一事一议：是指在农村税费改革中，取消了乡统筹和改革村提留后，原由乡统筹和村提留中开支的“农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目”所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。
6、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动，或为公众
提供服务，由财政或专业采购部门负责，以公开招标为主要方式，从市场上为政府部门或所属团体购买商品和劳务的行为。
7、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，按险种分别编制。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
8、部门预算：是指与财政部门直接发生拨款关系的一级预算单位的预算，由本部门及所属各单位的全部收支预算组成，反映一个部门全部收支状况。
“三公”经费预算安排情况说明
2017年秦州区“三公经费”预算安排情况说明:2017年“三公经费”财政预算控制数为350万元，同上年预算控制数相比，无变化。
1.公务接待费120万元。
2.公务用车购置和运行维护费230万元。
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括：因公出国（境）费用、公务用车购置和运行费及公务接待费。
1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
预算绩效开展情况
2017年全区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中国共产党天水市秦州区第八次代表大会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚定不移实施商贸兴区、工业强区、农业稳区、旅游富区、生态美区、依法治区“六大战略”，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，加快财税体制改革，清费立税，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，大力推动结构性改革，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益，促进经济持续健康发展，努力打造陇东南经济社会发展的带头区核心区。
二、编制原则
区级财政支出预算安排的原则是：坚持统筹兼顾、保证重点、集中财力办大事，优先保障民生、运转、发展等重点支出和省、市、区重点项目建设；坚持调结构、促改革，推动新兴产业发展及传统产业化升级，支持重点领域改革和财税体制改革；坚持厉行节约，严格控制一般性支出增长；坚持绩效优化，把科学化、精细化管理和绩效考评融入预算编制、执行、监督的全过程。将地方政府债务纳入全口径预算管理，一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用力度。
三、全面推进预算绩效改革。
牢固树立预算绩效管理理念，进一步扩大绩效目标编制范围，2017年区级部门预算申报的项目支出要编报绩效目标，重点专项资金项目还应报送绩效监督计划，实现预算绩效目标编审全覆盖。强化绩效评价结果应用，落实评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效较好的项目优先支持，对绩效较差的项目进行整改、调减或撤销。
秦州区2016年政府债务举借情况说明
2016年，秦州区举借政府债务18603.37万元，其中：地方政府新增一般债券12000万元、地方政府新增专项债券6000万元、国际金融组织贷款603.37万元。
新增债券18000万元，主要用于住建、交通、教育、医疗卫生、等基础设施建设项目，其中：藉河生态综合治理一期续建项目3800万元、山水一号大桥建设项目3000万元、秦州区医院基础设施建设2000万元、滨河南路西延段改造工程2000万元、伏羲片区环境整治工程2000万元、羲皇大道建设工程2000万元、山水一号桥匝道建设项目1000万元、藉口中学教师周转宿舍615万元、汪川中心小学综合实验楼385万元、娘娘坝G316至樊家窑道路建设项目700万元、智慧秦州项目500万元。
国际金融组织贷款603.37万元，其中：旱作可持续农业项目455.32万元、西北三省林业生态发展项目148.05万元。
2017年转移支付情况说明
2017年公共预算编制说明：2016年公共预算收入183465万元，其中：本级公共财政预算收入86517万元、返还性收入5345万元、一般性转移支付补助收入91603万元（均衡性转移支付补助50981万元、生态功能区转移支付补助3547万元、固定数额补助19013万元、县级基本财力保障补助8340万元、企事业单位预算划转补助3795万元、结算补助5927万元），减去上解支出2474万元，2017年公共预算支出180991万元。
甘公网安备：62050202000176号
