2017年秦州区财政局

部门预算编制情况说明

（2017年5月26日）

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理区级各项财政收支；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；负责制定全区经费开支标准、定额，审核批复区级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

5.制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全区政府采购制度，负责区级政府采购管理工作。

6.负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务。

8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9.管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10.贯彻执行会计法规和制度；管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12.制定全区财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

13.承办区委、区政府和市财政交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

秦州区财政局部门预算包括：财政局本级预算、局属事业单位预算。具体如下：

1、    财政局本级

2、    区国有资产管理局

3、    区财经监督检查局

4、    区非税收入管理局

5、    区农业综合开发办公室

6、    区政府采购管理办公室

7、    亚洲开发银行贷款北方旱作农业秦州区项目管理办公室

8、    区大城街道财政所

9、    区中城街道财政所

10、  区东关街道财政所

11、  区西关街道财政所

12、  区七里墩街道财政所

13、  区石马坪街道财政所

14、  区天水郡街道财政所

15、  区税源办

16、  区融资担保管理中心

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算2898.02万元，比上年减少128.62万元，减少4.25％万元；

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1753.02万元，占总支出预算的60.49％，较上年预算数增加51.38万元，增长2.93，其中：工资福利支出1516.23万元、对个人和家庭补助支出75.68万元、商品和服务支出75.68万元。增加的主要原因是人员增加，落实国家政策增加津补贴。

2、机关运行经费安排情况说明；机关运行经费预算收入75.68万元。

3、项目支出预算1145万元，占总支出预算的39.51％，较上年预算数减少180万元，减少15.72。减少的主要原因是区级财力有限，人员支出等刚性支出大幅增加导致项目支出压缩严重，部分项目无法予以安排。

（三）政府采购情况说明：

2017年我局政府采购情况为:计算机设备及软件35.93万元，办公设备及用品17.9万元，车辆维修及保险17.59万元，工程维修等60.5万元。

四） 部门绩效评价开展情况说明：

2017年我局将对农业综合开发项目和一事一议项目进行绩效评价试点

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算18.5万元

1、公务接待费3.5万元。

2、公务用车购置和运行维护费15万元，较上年预算无变化。

3、因公出国（境）情况说明；本年度本单位组织出国境团组0个，参加其他单位组织的出国境团组0个；本单位全年因公出国境累计0人次。

4、本单位预算中没有会议费。

5、培训费安排3万元，主要用于全区财会人员的培训。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/财政局部门收支总体情况表.xls

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/Files/BMJS/财政局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/财政局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/财政局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/财政局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/财政局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/财政局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/财政局部门预算支出明细表.xls