目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年财政拨款支出情况表

6、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算支出情况表

7、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算基本支出情况表

8、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算机关运行经费情况表

10、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年政府性基金预算支出情况表

11、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2020】39号文件精神，承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区财政局秦岭财政所：单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数3人，实有在职人数1人，办公用房面积1026.67平方米。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算19.16万元，比上年10.77万元增加8.39万元，与上年同期相比上升77.9％。原因：人员工资基数增加。

二、全年支出

1.基本支出预算19.16万元，占总支出预算的100％，较上年增加8.39万元，与上年同期相比上升77.9%，其中：工资福利支出13.61万元、对个人和家庭补助支出0.18万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员工资基数增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的0 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0%,增减变化原因:项目支出未纳入年初预算，与上年相较无变化。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出15.8万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排15.8万元，比上年7.7万元，增加8.1万元，增长了105.2%，主要原因是：人员工资基数增加。

社会保障和就业支出：2.03万元，比上年1.66万元，减少0.37万元，下降了22.3%。主要原因是：人员减少，基本养老保险及单位职业年金缴费支出减少；

卫生健康支出：0.5万元，比上年0.43万元增加0.07万元，减少了0%。主要原因是：人员工资基数增加,医疗保险费用增加。

住房保障支出支出：0.85万元，比上年0.79万元，增加0.06万元，上升了7.6%。主要原因是：人员工资基数增加,住房公积金费用增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算支出0.11万元，较上年增加0.01 万元，同期相比增加10%。

三、会议费情况说明

2023年度未安排会议费用支出。

四、机关运行费情况说明

本年共安排机关运行预算经费5.4万元，其中办公费2.5万元，印刷费0.2万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.7万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额2.8 万元，与上年同期相比增加0.46万元，其中货物 2.8万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：本年采购办公用品，办公家具较大。

二、国有资产占用情况说明

2022年年末我单位总资产157.7万元，其中固定资产7.77万元：家具、用具、装具76件3.57万元；通用设备10件4.2万元；土地、房屋及构筑物147.1万元；专用设备0件0万元。土地1026.67平方米，2.96元。房屋573.91平方米，147.05万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

总体效目标：2023年，我单位深入学习贯初党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各项决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成年度预算和各项财政工作任务。

分项绩效目标：1、产出指标。落实好全年人员工资发放，公用经费支出，保质保量完成各项资金支付，数量指标和质量指标达标，各项资金支付及时，时效指标达标，成本控制率达到100%，成本指标达标。2、效益指标。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达标，人员经费和公用经费支出有效保障的单位各项事务运行，提高可持续发展的能力。3、满意度指标。单位工作人员和当地群众满意度达标，财政支出保障人员经费支出安全、规范，服务对象满意度率达到95％以上。

工作保障措施：我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现本单位整体支出预期目标。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年财政拨款支出情况表.xls

6、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算支出情况表.xls

7、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算基本支出情况表.xls

8、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年一般公共预算机关运行经费情况表.xls

10、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年政府性基金预算支出情况表.xls

11、天水市秦州区财政局秦岭财政所2023年部门管理转移支付表.xls