目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年财政拨款支出情况表

6、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年一般公共预算支出情况表

7、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年一般公共预算基本支出情况表

8、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年一般公共预算机关运行经费情况表

10、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年政府性基金预算支出情况表

11、天水市秦州区财政局玉泉财政所2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区财政区玉泉财政所2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2011]60号文件规定，本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区玉泉镇财政管理所：单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数9人，实有在职人数8人.

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

（一）2023年收入预算 132.61 万元，比上年增加 35.34 万元，与上年同期相比增长 36.33 ％。原因：年度正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算132.61万元，占总支出预算的 100％，较上年增加35.34万元，与上年同期相比增长36.33%，其中：工资福利支出123.05万元、对个人和家庭补助支出0.36万元、商品和服务支出 9.2万元。增减变化原因：年度正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出 0 万元，其中：（项目用途和金额）

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 103.56 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 103.56 万元，比上年 69.91万元，增加 33.65万元，增长了 48.13 %，主要原因是：年度正常增资。 去年职工教育培训经费在一般公服务中列支。

社会保障和就业支出17.09 万元，比上年 15.52万元，增加1.57万元，增长了 10.11 %。主要原因是：年度正常增资。

卫生健康支出4.35万元，比上年3.85 万元，增加 0.5万元，增长了12.98 %。主要原因是：年度正常增资。

住房保障支出 7.61万元，比上年7.1 万元，增加 0.5万元，增长了 7.04%。主要原因是：年度正常增资。

四、非税收入安排情况

本单位没有安排非税收入预算。

五、政府性基金预算支出情况：

本单位没有安排政府性基金支出预算。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0 万元，比2022年0 万元无增减变化。其中：无

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2022年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：

本单位本年度无外出培训.

三、会议费情况说明

本单位本年度无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

本单位自行从2023年部门预算系统中提取三公经费、培训费、会议费、机关运行费.

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2023年政府采购总金额1.76万元，与上年同期相比下降164.77％，其中货物1.76万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：本年度办公费支出减少。

二、国有资产占用情况说明

2022年年末我单位总资产6.88万元，其中固定资产6.88万元：房屋0万元；通用设备4.71万元；家具、用具2.17万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

总体效目标：2023年，我单位深入学习贯初党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各项决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成年度预算和各项财政工作任务。

分项绩效目标：1、产出指标。落实好全年人员工资发放，公用经费支出，保质保量完成各项资金支付，数量指标和质量指标达标，各项资金支付及时，时效指标达标，成本控制率达到100%，成本指标达标。2、效益指标。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达标，人员经费和公用经费支出有效保障的单位各项事务运行，提高可持续发展的能力。3、满意度指标。单位工作人员和当地群众满意度达标，财政支出保障人员经费支出安全、规范，服务对象满意度率达到95％以上。

工作保障措施：我单位按要求对部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现本单位整体支出预期目标。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年部门收支总体情况表.xls

2.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年部门收入总体情况表.xls

3.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年部门支出总体情况表.xls

4.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年财政拨款收支总体情况表.xls

5.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年财政拨款支出情况表.xls

6.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年一般公共预算支出情况表.xls

7.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年一般公共预算基本支出情况表.xls

8.天水市秦州区财政局玉泉财政所2023一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年一般公共预算机关运行经费情况表.xls

10.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年政府性基金预算支出情况表.xls

11.天水市秦州区财政局玉泉财政2023年部门管理转移支付表.xls