目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年财政拨款支出情况表

6、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算支出情况表

7、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算基本支出情况表

8、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算机关运行经费情况表

10、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年政府性基金预算支出情况表

11、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中梁财政所2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦机编办[2021]24号文件规定，本部门的主要职责是：

1、贯彻执行党和政府关于财政工作的方针政策、法律法规，统一管理本镇财政预算工作。

2、负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，确保全年财政收支平衡，定期向镇人大、政府及区财政局报告预算执行情况。

3、负责协助税务部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划。

4、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的各类财政补贴资金的核实、管理、发放。

5、积极推行各项涉农补贴、补助"一卡通"管理模式。

6、负责管理本级范围内的各类预算资金、非税收入及村镇建设、征地和拆迁补偿等专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作。

7、负责承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对本级行政事业单位及村级集体经济组织的"资金、资产、资源"三资管理和会计委托代理工作。

9、负责对镇国有资产的登记、处置进行管理，参与决策本级政府性债务的举债、偿债和使用，建立健全偿债准备金制度，积极化解债务，提高镇级财政的安全保障能力。

10、协助做好城乡居民合作医疗保险个人出资资金的征缴，组织实施对本级社会保障资金的监督管理。

11、负责承担村级"一事一议"财政奖补试点资金管理职责责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

12、参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。

13、负责本镇会计人员管理与服务工作，按照属地管理要求抓好会计人员继续教育培训等工作。

14、协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作。

15、承办上级业务主管部门和镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区财政局中梁财政所，单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数3名，所长1名，实有在职人数2人.

第二部分 2023年部门预算情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算30.78万元，比上年增加5.87 万元，与上年同期相比增长 19.07 ％。原因：人员变动及年度正常增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算：30.78万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加5.87万元，与上年同期相比增长 19.07%，其中：工资福利支出 24.93万元、对个人和家庭补助支出 0 .18万元、商品和服务支出 5.67万元。增减变化原因：人员变动及年度正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增长％。增减变化原因：无。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 :24.77万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 24.77万元，比上年增加 10.5万元，增长了42.39 %，主要原因是：人员变动及年度正常增资。

社会保障和就业支出：3.58万元，比上年 3.23万元，增加0.35万元，增长了9.78%。主要原因是：人员变动及年度正常增资。

卫生健康支出： 0.88万元，比上年 0.78万元，增加 0.10万元，增长了11.36%。主要原因是 ：人员变动及年度正常增资。

住房保障支出：1.55万元，比上年1.45万元，增加0.1万元，增长了 6.45 %。主要原因是：人员变动及年度正常增资。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算 0万元，比2022年 0 万元，增加 0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元，增加 0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费：0.19万元，比2022年0.18万元相比，增加0.10万元，主要原因是人员调动。

三、会议费情况说明

2023年度未安排会议费用支出。

四、机关运行费情况说明

本年共安排机关运行预算经费5.67万元，其中办公费4.5万元，电费 0.2万元，邮电费 0.3万元，培训费0.19万元，工会经费0.15万元，福利费0.33万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2023年政府采购总金额1.45万元，与上年同期相比降低23.45％，其中货物1.45万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：部分办公设备老旧，需要购置更换。

二、国有资产占用情况：

2022年年末我单位总资产4.84万元，其中固定资产4.84万元：房屋3.68万元；通用设备0.78万元；家具、用具、装具及动植物0.38万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2023年深入学习贯初党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年财政拨款支出表.xlsx

6、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市秦州区财政局中梁财政所2023年部门管理转移支付表.xlsx