目录

第一部分天水市秦州区天水镇中心小学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市秦州区天水镇中心小学收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区天水镇中心小学收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区天水镇中心小学支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区天水镇中心小学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区天水镇中心小学财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区天水镇中心小学政府性基金预算支出情况表

十一.2023天水市秦州区年天水镇中心小学管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水镇中心小学2023年预算公开如下：

第一部分天水镇中心小学概况

一、职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责天水镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

根据天水市秦州区教育体育局规定，我校副科级领导职数1人，股级领导职数4人。我校内设机构4个：1.教导处，2.后勤处，3.办公室, 4.财务室。单位性质：事业单位， 编制数92人，实有在职人数114人，退休人数80人。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1503.29万元，比上年1211.49万元增加291.8万元，与上年同期相比增长24.08%。增原因： 2022年工资调标，工资支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1503.29万元，占总支出预算的100%，较上年1211.49万元增加291.8万元，与上年同期相比增长24.08%，其中：工资福利支出1439.65万元、对个人和家庭补助支出24.56万元、商品和服务支出39.08万元。增减变化原因： 2022年工资调标，工资支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降）0％。增加（减少）原因：较上年无变化

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）了0%，主要原因是：较上年无变化。

社会保障和就业支出：223.39万元，比上年207.33万元，增加16.06万元，增长了7.74%。主要原因是： 2022年工资调标，工资支出增加。

卫生健康支出：51.49万元，比上年46.91万元，增加4.58万元，增长了9.76%。主要原因是： 2022年工资调标，工资支出增加。

住房保障支出：90.18万元，比上年86.61万元，增加3.57万元，增长了4.12%。主要原因是： 2022年工资调标，工资支出增加。

教育支出：1138.23万元，比上年864.87万元，增加273.36万元，增长31.61%。主要原因是：2022年工资调标，工资支出增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元了0万元。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2022年0万元有无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费11.27万元，比2022年10.82万元增加了0.45万元，增加了4.16%，原因：人员工资增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排0万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元，15.培训费11.27万元，16.工会经费9.02万元，17.福利费18.79万元。。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额66万元，与上年同期64.92万元增加1.08万元，相比增长1.66％，其中：货物48万元，工程0万元，服务18万元，增减变动原因：采购项目增加。

二、国有资产占用情况：

截止2022年12月31日，天水镇中心小学国有固定资产原值2442.07万元，折旧887.81万元，净值1554.26万元。在建工程0万元。其中无形资产（土地名义价）1元。全部为国有资产，国有资产率100%，国有资产占用率100%。

固定资产共计2442.07万元，其中：房屋面积共计15,866.14平方米，价值共计1415.31万元，车辆0辆，价值共计0万元，通用设备价值共计60.05万元，专用设备价值共计8.09万元，图书、档案价值共计33.71万元，家具、用具、装具价值共计37.09万元。

三、 绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2023年，天水市秦州区天水镇中心小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教育局部署，积极应对挑战，顺利完成年度预算和各项财务工作任务。

公用经费39.08万元，其中培训费11.27万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费9.02万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费18.79万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费1503.29万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市秦州区天水镇中心小学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区天水镇中心小学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区天水镇中心小学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区天水镇中心小学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区天水镇中心小学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区天水镇中心小学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区天水镇中心小学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区天水镇中心小学管理转移支付表.xlsx