目 录

第一部分天水市秦州区皂郊镇中心小学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学管理转移支付表

按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》、 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、 《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、 《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊镇中心小学2023年预算公开如下：

第一部分天水市秦州区皂郊镇中心小学概况

一、职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责皂郊镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

本由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下，天水市秦州区皂郊镇中心小学，经费管理方式政府会计制度。编制数135人，实有在职人数125人， 离退休人数75人。遗属补助人员7人，精简下放人员1人。有学生1166名，其中办公用房面积8124平方米。

天水市秦州区皂郊镇中心小学为全额拨款事业单位。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1790.62万元，比上年1434.28万元增加356.34万元，与上年同期相比增长24.84%。增加原因：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加，经费拨款增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 1790.62万元，占总支出预算的100％，较上年1434.28万元增加356.34万元，与上年同期相比增长24.84 %，其中：工资福利支出1725.49万元、对个人和家庭补助支出 18.34万元、商品和服务支出46.79万元。增减变化原因：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加，经费拨款增加。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员和遗属补助人员增加，退休人员取暖费增加。商品和服务支出比上年增加，原因：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资基数增加，按标准计算的培训费、工会费和福利费支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少） 0 万元，与上年同期相比增长0 ％。 增加（减少）原因：本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0 万元，其中：本年度无项目预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年6.95万元，减少6.95 万元，下降了 100 %，主要原因是：一般公共服务支出中工会统筹经费本年度无预算。

社会保障和就业支出：256.41万元，比上年 239 万元，增加17.41万元，增长了7.28 %。主要原因是：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资基数增加，养老保险、职业年金等财政配套资金支出相应增加。

卫生健康支出：61.65万元，比上年56.23 万元，增加5.42万元，增长了9.64%。主要原因是：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资基数增加，医疗保险财政配套资金支出相应增加。

住房保障支出：107.97万元，比上年 103.8万元，增加4.17万元，增长了4%。主要原因是：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资基数增加，住房公积金财政配套资金支出相应增加。

教育支出：1364.59万元，比上年1028.33万元，增加336.26万元，增长了32.69%。主要原因是：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资增加，学生义教经费及营养餐补助标准增加，支出相应增加。

四、 非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：本年度无非税收入安排

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：本年度无政府性基金预算收入支出安排。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费13.5万元，比2022年12.97万元有增减变化，原因：人员工资调标、正常晋升和职称评定人员增加后人员工资基数增加，培训费比例增加支出相应增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排46.79万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费 0 万元。 15.培训费13.5万元， 16.工会经费10.8万元， 17.福利费22.49万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 28.38万元，与上年同期31.02万元相比下降了2.64％，其中：货物 16.74万元，工程0万元，服务9万元，增减变动原因：资本性支出中办公设备等需求量减少，采购资金减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计2661.78万元，折旧3427.87元，净值2233.92万元。

其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产2661.78万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计2661.78万元，其中：房屋面积共计11169.78平方米，价值共计2184.24万元。车辆0辆，价值共计0万元。专用设备价值共计67.37万元，家具、用具、装具价值共计79.88万元、通用设备301.01万元。

三、绩效评价开展情况说明

总体绩效目标：2023年，天水市秦州区皂郊镇中心小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

公用经费46.79万元，其中培训费13.5万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费10.8万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费22.49万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费1743.83万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区皂郊镇中心小学管理转移支付表.xlsx