目录

第一部分牡丹中学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市秦州区牡丹中学收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区牡丹中学收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区牡丹中学支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区牡丹中学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区牡丹中学财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区牡丹中学政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区牡丹中学管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区关子中学2023年预算公开如下：

第一部分秦州区牡丹中学概况

一、职责

我校主要职责是：承担天水市秦州区牡丹镇107名中学生的教育教学工作。

二、机构设置

本由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区牡丹中学，经费管理方式为政府会计制度 。编制数48人，实有在职人数46人， 离退休人数21人，在校学生学生107名。

天水市秦州区牡丹中学为财政全额拨款事业单位。

校长领导下共设教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等5个机构。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算 746.35万元，比上年增加103.10万元，与上年同期相比增长16.03％。原因：政策性增资预算增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 746.35 万元，占总支出预算的 100％，较上年增加103.10万元，与上年同期相比增长16.03％，其中：工资福利支出 719.67万元、对个人和家庭补助支出 6.91万元、商品和服务支出19.77万元。增减变化原因：政策性增资预算增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。增减变化原因：本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0 万元，本年度无项目预算

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 4.56万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 4.56万元，比上年3.81万元，增加 0.75万元，增长了19.68 %，主要原因是： 2023年度人员工资增加，相应配套公共服务支出增加。

教育支出566.92万元，比上年467.93万元，增加98.99万元，增长了21.15%。主要原因是：政策性增资预算增加 。

社会保障和就业支出：107.69 万元，比上年104.11万元，增加3.58万元，增长了3.43%。主要原因是：人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

卫生健康支出：26.10 万元，比上年 25.02 万元，增加 1.08万元，增长了4.32%。主要原因是：上年度没有卫生健康支出财政对失业保险基金的补助预算，本年度新增卫生健康支出财政对失业保险基金的补助。

住房保障支出： 45.64 万元，比上年44.19万元，增加1.45万元，增长了3.28 %。主要原因是：在职人员工资增加，住房保障缴费增加。

四、非税收入安排情况：

2023年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年无政府性基金预算支出。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费5.70 万元，比2022年5.77万元增加-0.07万元，增加了-1.21%，原因是本年度人员减少，培训费用相应减少。

（三）会议费：

会议费0万元，比2022年0万元,无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行费19.77万元，培训费5.70万元、会议费0万元、工会经费4.56万元，福利费9.51万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额5.24万元，与上年同期相比增加0.45％，其中货物5.24万元，工程 0万元，服务 0万元，增减变动原因：由于采购方式的变化，部分服务不列入政府采购计划范围。

二、国有资产占用情况：

截止2022年12月31日，天水市秦州区牡丹中学资产占用情况如下：资产总计850.21万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产850.21万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计850.21万元，其中：房屋面积共计5655.3平方米，价值共计770.08万元，车辆0辆，价值共计0万元，通用设备58.28万元，专用设备价值共计3.14万元，家具、用具、装具价值共计15.47万元、图书2.44万元。

三、绩效评价开展情况说明：

根据年初设定的绩效目标，将开展人员经费项目绩效评价。项目全年预算数为746.35万元，人员经费726.58万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。

公用经费19.77万元，其中培训费5.7万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费4.56万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费9.51万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市秦州区牡丹中学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区牡丹中学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区牡丹中学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区牡丹中学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区牡丹中学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区牡丹中学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区牡丹中学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区牡丹中学管理转移支付表.xlsx