目录

第一部分天水市第五中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市第五中学预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分天水市第五中学一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年部门预算表目录

一.2023年天水市第五中学收支总体情况表

二.2023年天水市第五中学收入总体情况表

三.2023年天水市第五中学支出总体情况表

四.2023年天水市第五中学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市第五中学财政拨款支出表

六.2023年天水市第五中学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市第五中学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市第五中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市第五中学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市第五中学政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市第五中学管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市第五中学2023年部门预算公开如下：

第一部分天水市第五中学部门概况

一、部门职责

天水市第五中学隶属于秦州区教体局，是一所全日制普通城区完全中学。肩负着建设路九年义务教育和普通考入高中学生的教育的任务。学校始终贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准。坚持党的教育政策、法律、法规；开展教师业务水平的培训活动；积极深化教育体制改革，加强教师职业道德；推进新课改，狠抓教育教学质量，全力提高教育教学质量，全方位营造最佳教学育人环境

二、机构设置

天水市第五中学有三处一室(教导处，政教处，总务处，办公室)及团委和工会。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算3234.77万元，比上年2508.99万元增加 万元，与上年同期相比增长22.26％。增（减）原因：执行2021年调标和及2022年薪级工资增资。

二、全年支出

1.基本支出预算3234.77万元，占总支出预算的100％，较上年 2508.99万元增加 725.78 万元，与上年同期相比增长22.43 %，其中：工资福利支出3123.69万元、对个人和家庭补助支出22.18万元、商品和服务支出88.9万元。增减变化原因：（执行2021年调标和及2022年薪级工资增资）对个人和家庭补助支出较上年有所增，原因：（执行2021年离休人员调标）商品和服务支出比上年（减少），原因：（由于疫情原因部分没有支出）

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少）0 万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。 增加（减少）原因：（无项目支出）

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0 万元，其中：（无）。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出:0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年12.63万元减少12.63万元，下降100 %，主要原因是：本年度无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：475.24万元，比上年 420.42 万元，增加 54.82 万元，增长了11.54 %。主要原因是：（执行2021年调标和及2022年薪级工资增资）。

卫生健康支出：117.33万元，比上年105.74万元，增加 11.59万元，增长了 9.9 %。主要原因是：（执行2021年调标和及2022年薪级工资增资）

住房保障支出：205.15万元，比上年189.4万元，增加15,75万元，增长7.6 %。主要原因是：（执行 2021年调标和及2022年薪级工资增资）

教育支出：2437.05万元，比上年1793.43万元，增加 643.63万元，增长26 %。主要原因是：（执行2021年调标和及2022年薪级工资增资）

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排150万元，比上年 143.59 万元增加6.41万元，原因是：（高中学生增加）

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元（无）增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元有（无）增减变化，原因：（无.）

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元有（无）增减变化，原因：（无）

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元有（无）增减变化，原因：（无）

二、培训费情况说明：培训费25.64万元，比2022年23万元有增减变化，原因：（执行2021年调标和及2022年薪级工资增资）

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元（无）增减变化，原因：（无）

四、机关运行费情况说明

按照预算安排88.9万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费 0万元,15.培训费17.5万元，16.工会经费14万元，17.福利费29.26万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 62.47万元，与上年同期91.32万元万元相比（下降）31.59％，其中：货物14.86万元，印刷27.6万元，工程0万元，服务20万元，增减变动原因：（因为疫情原因部分政府采购压减）

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1607.86万元，其中流动资产128.02万元，占总资产的7.9%，固定资产1479.84万元，占总资产的92.1%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计1687.86万元，其中：土地面积5063.33，房屋面积共计7971.46平方米，价值共计618.09万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计118.07万元，家具、用具、装具价值共计227.89万元、通用设备515.8万元

二、部门绩效评价开展情况说明：

公用经费88.90万元，其中培训费25.64万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费20.52万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费42.74万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费3234.77万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

全年收入3234.77万元，全年支出3234.77万元

政府支出功能分类指标

1：2050203 初中教育2437.05万元。

2：2080502事业单位离退休2217.90万元。

3：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288.80万元。

4：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出144.40万元。

5：2089999 其他社会保障和就业支出19.86万元。

6： 2101102 事业单位医疗117.33万元。

7：2210201 住房公积金205.16万，按照绩效评价要求按时完成人员工资和社保资金及时准确支付。确保教育教学正常进行。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年部门预算表

【1】2023年天水市第五中学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市第五中学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市第五中学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市第五中学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市第五中学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市第五中学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市第五中学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市第五中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市第五中学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市第五中学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市第五中学管理转移支付表.xlsx