目录

第一部分天水市公园小学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市公园小学收支总体情况表

二.2023年天水市公园小学收入总体情况表

三.2023年天水市公园小学支出总体情况表

四.2023年天水市公园小学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市公园小学财政拨款支出表

六.2023年天水市公园小学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市公园小学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市公园小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市公园小学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市公园小学政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市公园小学管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公园小学2023年预算公开如下：

第一部分天水市公园小学概况

一、职责

天水市公园小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

天水市公园小学是一个财政全额拨款事业单位，编制数：93，实有在职人数87人。为1个独立核算机构。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1301.81万元，比上年924.42万元增加377.39万元，与上年同期相比增长40.82%。增加原因：政策性增资，在职人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 1301.81万元，占总支出预算的100%，较上年924.42万元增加377.39万元，与上年同期相比增长40.82%，其中：工资福利支出1257.89万元、对个人和家庭补助支出 8.29万元、商品和服务支出35.63万元。增加变化原因：政策性增资，在职人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。对个人和家庭补助支出较上年有所减少，原因：2022年去世2名退休人员，退休取暖费支出减少。商品和服务支出比上年减少，原因：2023年工会经费统筹部分未纳入预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年4.65万元，减少4.65万元，下降了 100 %，主要原因是：2023年预算未列支工会经费统筹部分。

社会保障和就业支出：189.84万元，比上年165.17万元，增加24.67万元，增长了14.94%。主要原因是：2021年工资调标，工资增加。

卫生健康支出：47.02万元，比上年37.82 万元，增加9.2万元，增长24.33%。主要原因是：2021年工资调标，工资增加。

住房保障支出：82.22万元，比上年 69.82万元，增加12.4万元，增长了17.76%。主要原因是：2021年工资调标，工资增加。

教育支出：982.73万元，比上年655.96万元，增加326.77万元，增长49.82%。主要原因是：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元无增减变化。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元无增减变化。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元有无增减变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费10.28万元，比2022年8.73万元增加1.55万元，

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元有（无）增减变化，原因：人员增加。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排35.63万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费 0万元，15.培训费10.28万元，16.工会经费8.22万元，福利费17.13万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额31.98万元，与上年同期32.64万元相比下降2.02％，其中：货物 31.98万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：减少了办公设备、家具用具的采购。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1327.49万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1329.49万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计1327.49万元，其中：房屋面积共计5495.46平方米，价值共计770.02万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计33.76万元，家具、用具、装具价值共计76.03万元、通用设备396.73万元，图书50.95万元。

三、绩效评价开展情况说明：

公用经费35.63万元，其中培训费10.28万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费8.22万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费17.13万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

根据年初设定的绩效目标，将开展人员经费项目绩效评价。项目全年预算数为1301.81万元，预计产出和效果：一是及时发放工资、津贴补贴及各种奖励金，保证教职工正常生活；二是及时缴纳养老、医保、住房公积金、工伤保险、失业保险等，让教职工享受正常社会福利；三是及时发放退休人员取暖费和遗属补助，关心退休教师生活，资助家庭困难学生。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市公园小学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市公园小学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市公园小学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市公园小学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市公园小学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市公园小学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市公园小学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市公园小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市公园小学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市公园小学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市公园小学部门管理转移支付表.xlsx