目录

第一部分天水市解放路第一小学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市解放路第一小学收支总体情况表

二.2023年天水市解放路第一小学收入总体情况表

三.2023年天水市解放路第一小学支出总体情况表

四.2023年天水市解放路第一小学财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市解放路第一小学财政拨款支出表

六.2023年天水市解放路第一小学一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市解放路第一小学一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市解放路第一小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九.2023年天水市解放路第一小学一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市解放路第一小学政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市解放路第一小学管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市解放路第第一小学2023年预算公开如下：

第一部分天水市新华门小学概况

一、职责

天水市解放路第一小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的好儿童。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

天水市解放路第一小学是一个财政全额拨款事业单位，编制数：92人，实有在职人数84人。根据秦州区教育局有关文件精神，我校领导职数：校长1名（兼书记），副校长2名；内设机构1个：教导处，实有教导处主任1名，副主任2名。另外根据学校实际情况设置工会主席1名，少先大队辅导员1名，办公室主任1名，总务1名，报账员1名。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1183.98万元，比上年895.89万元增加288.09万元，与上年同期相比增长32.16%。增长原因：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1183.98万元，占总支出预算的100%，较上年895.89万元增加288.09万元，与上年同期相比增长32.16%，其中：工资福利支出256.14万元、对个人和家庭补助支出-0.2万元、商品和服务支出32.15万元。增减变化原因：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。对个人和家庭补助支出较上年有所减少，原因：退休人员减少。商品和服务支出比上年增加，原因：预算科目变化，商品和服务支出比上年增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降）0％。增加（减少）原因：本单位无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年4.49万元，减少4.49万元，下降100%，主要原因是：本年度一般公共服务支出未纳入预算。

社会保障和就业支出：176.63万元，比上年155.89万元，增加20.74万元，增长了13.3%。主要原因是：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出：42.39万元，比上年36.45万元，增加5.96万元，增长了16.29%。主要原因是：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。

住房保障支出：74.17万元，比上年67.3万元，增加6.87万元，增长了10.2%。主要原因是：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。。

教育支出：890.79万元，比上年631.76万元，增加259.03万元，增长41%。主要原因是：教师数增加，2021年工资调标，工资增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元。原因是：本单位2023年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元了0万元。原因是：本单位2023年无政府性基金。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元，本年无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2022年0万元，本年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元，本年无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费9.27万元，比2022年8.41万元增加了0.86万元，增加了10.22%，原因：人员增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元，无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排32.14万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元，15.培训费9.27万元，16.工会经费7.42万元，17.福利费15.45万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额45.3万元，与上年同期34.6万元增加10.7万元，相比增长30.92％，其中：货物10.7万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：增加办公设备购置。

二、国有资产占用情况：

截止2022年12月31日，天水市解放路第一小学国有固定资产原值538.73万元，折旧364.74万元，净值173.98万元。在建工程0万元。无形资产原值0万元，累计摊销0万元，净值0万元，合计净值173.98万元。全部为国有资产，国有资产率100%，国有资产占用率100%。

固定资产共计538.73万元，其中：房屋面积共计4213.5平方米，价值共计125.25万元，车辆0辆，价值共计0万元，通用设备价值共计295.64万元，专用设备价值共计21.66万元，图书、档案价值共计6.49万元，文物和陈列品0.855万元，家具、用具、装具价值共计88.81万元。

二、绩效评价开展情况说明：

公用经费32.14万元，其中培训费9.27万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费7.42万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费15.45万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费1151.84万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为了不断加强教师队伍建设，提升办学效益，优化育人环境，结合我校实际，制定了学校教师考核评价绩效方案，极大地提高了教师工作是积极性，进一步优化了学校的管理制度，提高了教育质量。开展绩效管理，组织领导是关键。为了保证我校绩效管理的长效机制，我校成立了绩效考评工作领导小组。班子成员分工负责。开展绩效管理工作极大的促进了我校的整体工作，强化了教师的育人意识，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市解放路第一小学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市解放路第一小学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市解放路第一小学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市解放路第一小学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市解放路第一小学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市解放路第一小学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市解放路第一小学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市解放路第一小学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市解放路第一小学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市解放路第一小学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市解放路第一小学管理转移支付表.xlsx