目录

第一部分天水市解放路幼儿园概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年预算表目录

一.2023年天水市解放路幼儿园收支总体情况表

二.2023年天水市解放路幼儿园收入总体情况表

三.2023年天水市解放路幼儿园支出总体情况表

四.2023年天水市解放路幼儿园财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市解放路幼儿园财政拨款支出表

六.2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市解放路幼儿园政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市解放路幼儿园管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市解放路幼儿园2023年预算公开如下：

第一部分天水市解放路幼儿园概况

一、职责

根据上级文件规定，我园为甘肃省一类幼儿园,本职责为学龄前幼儿的保育教育工作。宣传贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、法律法规，坚持依法执教，贯彻执行区教育局行政规章制度,认真贯彻执行《幼儿园工作规程》保育教育是幼儿园工作中心。

二、机构设置

本由1个财政全额拨款事业单位组成，人员为教师55人,属于2级预算单位。

第二部分2023年预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算705.97万元，比上年449.23万元增加256.74万元，与上年同期相比增长57.15%。增加原因：新入职教师17人，人员工资福利支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 705.97万元，占总支出预算的100%，较上年449.23万元增加256.74万元，与上年同期相比增长57.15%，其中：工资福利支出681.85万元、对个人和家庭补助支出5.25万元、商品和服务支出18.87万元。增减变化原因：（1）对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加1人，支出增加。（2）商品和服务支出比上年有所增加，原因：新入职教师17人，支出增加。（3）工资福利支出支出较上年有所增加，原因：新入职教师17人，人员工资福利支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年无变动，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年1.94万元，减少1.94万元，增下降了 100 %，主要原因是：今年一般公共服务支出指标划拨到教育支出指标。

社会保障和就业支出：101.06万元，比上年65.3 万元，增加35.76万元，增长了54.76%。主要原因是：新入职教师17人，人员支出增加。

卫生健康支出：24.81万元，比上年15.78 万元，增加9.03万元，增长了57.22 %。主要原因是：新入职教师17人，人员支出增加。

住房保障支出：43.54万元，比上年29.14万元，增加14.4万元，增长49.42%。主要原因是：新入职教师17人，人员支出增加。

教育支出：536.56万元，比上年337.07万元，增加199.49万元，增长59.18%。主要原因是：新入职教师17人，人员支出增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年63.6万元减少了63.6万元，原因是：本年度没有纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年相比较无变化。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费5.44万元，比2022年3.64 万元有增减变化，原因：新入职教师17人，人员支出增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排18.87万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费00万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元，15.培训费5.44万元，16.工会经费4.36万元，17.福利费9.07万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额23.41万元，与上年同期33.12万元相比下降29.32％，其中：货物23.41万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：因疫情造成2022年保教费退费，资金减少，预算相应减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计224.01万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产224.01万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计224.01万元，其中：房屋面积共计1521平方米，价值共计115.33万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计2.42万元，家具、用具、装具价值共计41.23万元、通用设备65.03万元。

三、绩效评价开展情况说明：

人员类项目：总计687.10万元，其中工资福利支出681.85万元，对个人和家庭的补助5.25万元。

人员经费类项目列入本级财政预算，为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

公用经费：总计18.87万元，其中商品和服务支出18.87万元。

公用经费类项目列入本级财政预算，为本单位运转提供保障，全面提高人员工作效率，加强单位团体竞争力，维护单位组织机构稳定健康发展。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年预算表

【1】2023年天水市解放路幼儿园收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市解放路幼儿园收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市解放路幼儿园支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市解放路幼儿园财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市解放路幼儿园财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市解放路幼儿园一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市解放路幼儿园政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市解放路幼儿园管理转移支付表.xlsx