目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区人民政府金融工作办公室2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]69号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区金融业发展规划并组织实施。

（二）按照上级业务主管部门要求对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（三）会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据区委、区政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全区经济社会发展提供服务。协调驻区金融机构提升金融服务水平，支持秦州经济社会发展。协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展。强化地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设。建立健全金融风险监测预警机制。做好全区金融协调服务工作。

（五）配合做好地方金融市场体系建设。按照上级部门要求统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

（六）按照上级部门安排，行使对本行政区域内金融机构（企业）的相关监管职责。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

秦州区人民政府金融工作办公室是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级事业单位（金融服务中心）。行政编制6人，在职人数5人。金融服务中心事业在职人数6人。金融办内部机构设置有办公室、金融一股、金融二股、金融三股、风险防控处置股。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算 157.67 万元，比上年增加35.41 万元，与上年同期相比增长28.96%。原因：主要是今年人员经费增加，参保基数调增导致。

二、全年支出

1. 基本支出预算157.67 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加35.41万元，与上年同期相比增长28.96 %，其中：工资福利支出140.13 万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出 17.54万元。增减变化原因：人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0 万元，占总支出预算的 0％，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出124.26万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排124.26万元，比上年122.26 万元，增加 2万元，增长了1.6 %，主要原因是：人员工资基数增加。

社会保障和就业支出：19.24 万元，比上年17.53 万元，增加 1.71万元，增长了9.8%。主要原因是：人员工资基数增加。

卫生健康支出：5.15 万元，比上年4.49万元，增加0.66 万元，增长了14.7%。主要原因是：人员工资基数增加。

住房保障支出：9.29 万元，比上年8.28万元，增加1.01万元，增长了12.2%。主要原因是：人员工资基数增加。

四、非税收入安排情况：无。

五、政府性基金预算支出情况：无。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算 1.23万元，比2022年增加 1.23万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，2022年无增减变化。

2. 公务接待费0.1万元，比2022年增加0.1 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，2022年无增减变化。

二、培训费情况说明：1.13万元。

三、会议费情况说明：0万元。

四、机关运行费情况说明

机关运行费17.54万元。较上年12.47万元，增加5.07万元，增长了40.7%。变动原因：由于调入人员增加办公经费。其中办公费5.25万元，印刷费0.5万元，水费0万元，取暖费0.89万元，电费0.35万元，邮电费1.5万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.90万元，福利费1.88万元，其他交通费用5.04万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2023年政府采购总金额7万元，与上年同期相比无变化，其中货物类7万元，工程类0万元，服务类0万元。

二、国有资产占用情况说明

本单位截止2022年12月31日，资产总计12.76万元。其中：流动资产0万元，固定资产12.76万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对单位门年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度财政拨款支出表.xls

6、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度一般公共预算支出情况表.xls

7、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度一般公共预算基本支出表.xls

8、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度一般公共预算机关运行经费.xls

10、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度政府性基金预算支出情况表.xls

11、天水市秦州区人民政府金融工作办公室2023年度部门管理转移支付表.xls