一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区玉泉观景区服务中心隶属区政府，正科级建制，为公益二类事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

（二）机构设置

玉泉观景区设有办公室、旅游接待股、安全生产股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室，现有在职人员14人，退休人员8人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计328.36万元，支出总计328.36万元。与2020年决算数相比，收入增加123.02万元、增长59.91%，支出增加123.02万元、增长59.91%，主要原因是政策性增资，政府补助2014.10月-2020.12月养老保险以及职业年金95.6万元。

本部门2021年度收入合计328.36万元，其中：财政拨款收入328.36万元，占100%。

本部门2021年度支出合计328.36万元，其中：基本支出268.36万元，占81.73%；项目支出60万元，占18.27%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计328.36万元，较上年决算数增加123.02万元，增长59.91%。主要原因是政策性增资，政府补助2014.10月-2020.12月养老保险以及职业年金95.6万元。较年初预算数增加133.34万元，增长68.37%。主要原因是增资、政府补助2014.10月-2020.12月养老保险以及职业年金95.6万元、年中追加游客中心提升改造项目专项经费支出预算30万元。

本部门2021年度财政拨款支出合计328.36万元，较上年决算数增加123.02万元，增长59.91%。主要原因是政策性增资，政府补助2014.10月-2020.12月养老保险以及职业年金95.6万元。较年初预算数增加133.34万元，增长68.37%。主要原因是增资、缴纳2014.10月-2020.12月养老保险以及职业年金95.6万元、游客中心提升改造项目专项支出30万元、景区零星维修30万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出190.32万元，占57.96%，较年初预算数增加63.04万元，主要原因是政策性增资，景区宣传经费增加；社会保障与就业支出115.8万元，占35.27%，较年初预算数增加56.82万元，主要原因是退休人员工资纳入社保由社保局发放，补缴2014年10月至2020年12月职工养老保险及职业年金；医疗卫生与计划生育支出5.37万元，占1.64%，较年初预算数增加5.37万元，主要原因是年初预算未列此项支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出7.95万元，占2.42%，较年初预算数增加7.95万元，主要原因是年初预算未列此项支出；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出8.91万元，占2.71%，较年初预算数增加0.15万元，主要原因增资导致公积金缴纳基数提高；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出328.36万元。其中：人员经费220.36万元，较上年增加48.99万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。公用经费47.99万元，较上年增加14.01万元，主要原因是景区零星维修支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2021年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）三公经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（四）预算绩效管理情况说明

根据年初设定的绩效目标，玉泉观大景区宣传经费项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是接待游客人数较往年增长90%；二是景区知名度大幅提升；三是旅游收入较上年增加20%。发现的主要问题及原因：一是各种媒体、公众平台信息共享不太及时；二是没有细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确，具体细化合理可行的总体绩效目标，年度绩效目标和绩效管理责任。

玉泉观大景区宣传经费项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位玉泉观大景区宣传经费20万元，实际到位资金20万元，到位率100%，主要用于景区宣传推介活动、媒体投放，景区配套设施建设，各种媒体、公众平台信息共享，做到专款专用，资金投入到位，切实发挥效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区玉泉观大景区服务中心.xls