一、部门基本情况

（一）职能职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

（二）机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构。机关编制29人，在职人数28人，退休35人；后勤服务中心编制9人，在职7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计862.77万元，支出总计880.61万元。与2020年决算数相比，收入增加65.59万元、增长8.23%，支出增加106.44万元、增长13.75%，主要原因是：政策性增资。

本部门2021年度收入合计862.77万元，其中：财政拨款收入862.77万元，占100%。

本部门2021年度支出合计880.61万元，其中：基本支出681.46万元，占77.38%；项目支出199.14万元，占22.61%。

本部门2021年度年末结转和结余3.37万元，较上年减少37.53万元，主要原因是：财政盘活资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计862.77万元，较上年决算数782.18万元增加80.59万元，增长9.34%。主要原因是政策性增资。2021年年初预算数662.044万元，较年初预算数862.77增加200.73万元，增长23.27%。主要原因是：政策性增资和人员增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计880.61万元，较上年决算数759.17万元增加121.44万元，增长13.79%。主要原因是：政策性增资和人员增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出708.46万元，占80.45%，较年初预算数551.07万元增加157.39万元，主要原因是人员增资和抚恤金增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出120.61万元，占13.70%，较年初预算数120.61增加0万元，主要原因是无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出681.46万元。其中：人员经费500.21万元，2020年度人员经费支出499.96万元较上年增加0.25万元，主要原因是：政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资167.71万元，津贴补贴106.77万元,养老保险48.31，职业年金4.76万元,医疗保险15.10，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金32.41，其他工资福利支出2.4万元，对个人和家庭补助104.88万元，离休费7.91万元，退休费9.48万元，抚恤金51.11万元，生活补助1.33万元，奖励金35.05万元。公用经费162.84万元，2020年公用经费136.46万元，较上年增加26.38万元，主要原因是：更换办公设备。公用经费用途主要包括：办公费50.17万元；电费0.29万元，印刷费1.74万元，租住费1.2万元；邮电费2.34万元，差旅费7.01万元，维修（护）费13.07万元，会议费1.51万元，培训费0.1万元，劳务费3.81万元，工会经费3.11万元，福利费6.83万元，公车运行维护费4.71万元，其他交通费用68.47万元，办公设备购置18.42万元。公务接待0.21万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数8万元减少3.08万元，主要原因是压减三公经费支出，较上年2020年“三公”经费支出2.87万元，支出数增加2.05万元，主要原因是公车支行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务车运行维护费4.71万元，年初预算6万元，费用支出较年初预算数减少1.29万元，主要原因是：减少车辆维修,2020年支出2.87万元较上年支出数增加1.84万元，主要原因是：下乡检查次数增加，车辆维修维护费增加。

公务接待费0.21万元，年初预算2万元，费用支出较年初预算数减少1.79万元，主要原因是：接待外地考察人员,2020年支出0万元，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是:有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.006元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出162.84万元，包括：办公费50.17万元；电费0.29万元，印刷费1.74万元，租住费1.2万元；邮电费2.34万元，差旅费7.01万元，维修（护）费13.07万元，会议费1.51万元，培训费0.1万元，劳务费3.81万元，工会经费3.11万元，福利费6.83万元，公车运行维护费4.71万元，其他交通费用68.47万元，办公设备购置18.42万元。公务接待0.21万元，较2020年机关运行经费支出150.93万元增加11.91万元，主要原因是：购置办公设备和工会经费、福利费和其它交通费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额45.31万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出25.78万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购：办公用品、代表培训资料、办公耗材、办公设备购置和办公楼维修。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.54万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金199.14万元，占一般公共预算项目支出总额的15.92%。共人代会议经费和代表活动经费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出199.14万元。

根据年初设定的绩效目标，人代会议经费和代表活动经费两个项目自评得分为优。项目全年预算数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据《地方组织法》每年至少召开一次人民代表大会行使在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的重大事项；任免国家机关领导人员。二是代表开展培训及视察活动，是代表按照法律法规的规定，履行职务，对“一府两院一委”开展监督的必须要求。要增强代表法律意识和履职能力，更好地发挥代表作用，推动一府一委两院工作开展。代表培训工作是人大代表提高政治素质和依法履职能力的重要途径。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区人民代表大会常务委员会.XLS