一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦文联发[2010]6号文件规定，我单位的主要职责是：“组织全区文艺工作者加强学习、贯彻落实区委、区政府的重大决策；开展文艺创作，进行学术交流；开展各类文艺活动；进行全区性文艺评奖活动；主管、主办文艺刊物；召开区文代会和区文艺家协会会议；开展对位文艺交流合作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。”

（二）机构设置

我单位由1个财政拨款事业单位组成，

单位名称：秦州区文学艺术界联合会

单位性质：事业管理

编制数7人，实有在职人数7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计87.94万元，支出总计88.43万元。与2020年决算数相比，收入减少73.61万元、减少83.7%，支出减少14.89万元，减少16.84%，主要原因是我单位本年度项目资金减少。

本部门2021年度收入合计87.94万元，其中：财政拨款收入87.94万元，占100%。

本部门2021年度支出合计88.43万元，其中：基本支出79.7万元，占90.13%；项目支出8.73万元，占9.87%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.49万元，主要原因是项目实施完成，零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计87.94万元，较上年决算数减少73.61万元，减少83.7%。主要原因是我单位本年度项目资金减少。较年初预算数增加3.9万元，增长4.43%。主要原因是人员增资。

本部门2021年度财政拨款支出合计88.43万元，较上年决算数减少14.89万元，减少16.84%。主要原因是开源节流，压减经费支出。较年初预算数增加4.39万元，增长4.96%。主要原因是人员增资。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出71.91万元，占81.32%，较年初预算数增加4.57万元，主要原因是人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出7.82万元，占8.84%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出5.57万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出79.71万元。其中：人员经费75.71万元，较上年增加0.1万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费对个人和家庭的补助等。公用经费4万元，较上年减少4.81万元，主要原因是开源节流，减少办公支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、租赁费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出4万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较2020年增加1.21万元，增长30.25%，主要原因是物价上涨。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。主要用于采购办公消耗用品及类似物品、租赁服务、商务服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对文联补助经费，1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。采取单位绩效评价自评方式，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，文联补助经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.73万元，完成预算的87.3%。主要产出和效果：一是文艺活动全部完成；二是对本单位的办公环境进行了一系列改造得到了广大文艺工作者及群众的一致好评。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

文联补助经费项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位文联补助项目预算资金10万元，实际到位项目资金10万元，到位率为100％。根据年初项目绩效目标，2021年完成实际支出项目资金8.73万元，支出率为8.73％。主要用于开展用于“秦州文艺丛书”的编辑出版、优秀人才、精品文艺作品的奖励和各种文艺活动的开展。根据年初项目绩效目标，财政部门的文联经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区文学艺术界联合会2021年度部门决算公开表.xls