一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

（二）机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属事业单位名称为秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

本单位实有在职人数33人，其中行政7人，事业26人，离退休人数14人，共计47人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1488.6万元，支出总计1568.94万元。与2020年决算数相比，收入增加280.09万元、增加23.18%，支出增加455.61万元、增加40.92%，主要原因是各级财政增加了科技项目的支出投入。

本部门2021年度收入合计1488.6万元，其中：财政拨款收入1488.6万元，占100%.

本部门2021年度支出合计1568.94万元，其中：基本支出416.97万元，占26.58%；项目支出1151.97万元，占73.42%。

本部门2021年度年末结转和结余23.32万元，较上年增加5.89万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1488.6万元，较上年决算数增加280.09万元、增加23.18%。主要原因是各级财政增加了科技项目的支出投入。较年初预算数增加-1149.51万元，增加-43.57%。主要原因是对部分财政拨款收入进行了指标调剂。

本部门2021年度财政拨款支出合计1568.94万元，较上年决算数增加455.61万元、增加40.92%，主要原因是各级财政增加了科技项目的支出投入。较年初预算数增加-1069.17万元，增加-40.53%。主要原因是对部分财政拨款支出进行了指标调剂。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1474.19万元，占93.96%，较年初预算数增加-1078.1万元，主要原因是对部分财政拨款支出进行了指标调剂；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出50.78万元，占3.24%，较年初预算数增加-6.41万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出15.36万元，占1%，较年初预算数增加15.36万元，主要原因是决算中将医保单独列出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出28.6万元，占1.82%，较年初预算数增加1.76万元，主要原因是人员工资增加造成公积金增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出416.97万元。其中：人员经费374.8万元，较上年增加-3.8万元，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费42.71万元，较上年增加15.71万元，主要原因是办公费用增加造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于单位正常公务接待。较上年支出数增加0万元，主要原因是用于单位正常公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，主要用于接待省上工作检查，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是精简接待费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是用于接待省上工作检查。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出42.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较2020年增加15.71万元，增加58%，主要原因是人员增加造成办公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额8.603万元，其中：政府采购货物支出4.419万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.184万元。主要用于采购办公设备、办公家具以及印刷品。授予中小企业合同金额8.603万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.603万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出区级科学技术研究与开发项目经费，通过项目验收的方式，进行绩效评价。共组织对28个到期项目，邀请专业技术人员组成科技项目验收专家组，对各项目完成情况开展了绩效评估，涉及一般公共预算支出350万元。这28个项目涉及农、林、畜、工业、卫生5个领域，对照项目任务书确定的任务指标来看，均完成了预期目标，主要产出和效果，可概括以下几个方面，一是把农业实践经验进行了系统的归纳总结，形成了理论体系，对今后农业生产具有指导意义，二是均取得了良好的经济效益，使生产成本下降，效率有较大提升，三是培训了一大批农业生产技术人员，普及了科学技术知识，提高了农民的生产技能水平。发现的问题有：一是个别项目经济效益不明显，如医疗卫生项目。二是有些项目实施过程中受气候条件影响，经济效益产出不高。下一步改进措施：一是加强项目管理规范资金使用，提高投入产出率；二是加强项目立项论证，切实发挥科研经费的引导作用;三是加强项目绩效评价，在项目验收过程中，突出项目绩效分析，进行了科学合理的评价。

科学技术研究与开发项目绩效自评综述：目标情况，预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%);预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);资金拨付数量(评价目标值：2270，业绩值：2270);

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区科学技术局.xls