一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家财政、税收和行政事业单位管理法律、制度和方针、政策。负责拟定财政、税收、资产评估、财务会计等方面的管理制度并督促实施。

2、负责制定全区财税发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施。参与全区宏观经济政策的制定工作,组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理区级各项财攻收。编制年度区级预决算草案并组织执行.演责全区经费开支标准、定额,审核批复区级各部门飞单位年度顸决算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算执行情况,向区人大常委会报告决算。完善转移支付制度,负责区级预决算公开工作。

4、按分工负责区人民政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理全区行政事业性收费。管理全区财政票据。

5、制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库秦州支库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责区级政府釆购管理工作。

6、贯彻和执行政府国内债务管理制度和政策。依法制定区级政府债务管理制度。严格执行国债和地方政府债余额限额计划。统一管理政府外债,制定基本管理制度。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。执行全国统一的国有金融资本管理制度。拟订区级行政事业单位国有资产管理规章制度,执行全国统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制区级国有资本经营预决算草案,制定区级国有资本经营预算制度,收取区级企业国有资本收益贯彻执行企业财务制度

9、负责审核并汇总编制区级社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基建投资有关政策、财务管理制度。

11、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

12、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

秦州区财政局是区政府工作部门，为正科级，内设13个职能股室（办公室、预算股、国库股、农业农村股、行政政法股、社保股、扶贫开发股、综合股、经建股、绩效监督股、金融债务股、教科文股、财政所管理股），下设5个正科级二级事业单位（秦州区政府采购管理办公室、秦州区国有资产事务服务中心、秦州区财政预算事务中心、秦州区国库集中收付核算中心、秦州区政府投资评审中心），16个乡镇财政所。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2,855.46万元，支出总计3,070.26万元。与2020年决算数3,027.61万元相比，收入减少172.15万元，减少5.69%，支出与2020年决算数2,972.04万元相比，增加98.22万元、增长3.30%，主要原因是7个街道财政所人、财、物并入局机关，农田水利及农业综合开发项目资金增加。

本部门2021年度收入合计2,855.46万元，其中：财政拨款收入2,855.46万元，占100%。

本部门2021年度支出合计3,070.26万元，其中：基本支出2,348.25万元，占76.48%；项目支出722.01万元，占23.52%。

本部门2021年度年末结转和结余12.02万元，较上年结转和结余239.80万元，减少227.78万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计2,855.46万元，较上年决算数3027.61万元，减少172.15万元，减少5.69%。主要原因是农田水利及农业综合开发项目资金减少。较年初预算数2,904.87万元，减少49.41万元，减少1.70%。主要原因是减少项目预算资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计3,070.26万元，较上年决算数2,972.04万元，增加98.22万元、增长3.30%。主要原因是7个街道财政所人、财、物并入局机关，农田水利及农业综合开发项目资金增加。较年初预算数2,904.87万元，增加165.39万元，增长5.70%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出3,070.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,527万元，占82.31%，较年初预算数2,409.12万元，增加117.88万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出243.92万元，占7.94%，较年初预算数333.63万元，减少89.71万元，主要原因是退休职工死亡丧葬费及遗属补助减少；医疗卫生与计划生育支出86.46万元，占2.82%，较年初预算数增加86.460万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费增加；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出16.50万元，占0.54%，较年初预算数0万元，增加16.50万元，主要原因是农林水项目支出增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出161.84万元，占5.27%，较年初预算数162.13万元，减少0.29万元，主要原因是人员退休；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出34.53万元，占1.12%，较年初预算数0万元，增加34.53万元，主要原因是国有资本经营预算项目支出增加；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2,348.25万元。其中：人员经费2,142.73万元，较上年2614.02万元减少471.29万元，主要原因是退休人员的增加减人减资及奖励金的减少。人员经费用途主要包括基本工资753.48万元、津贴补贴581.53万元、奖金63.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.71万元、职工年金缴费12.54万元、职工基本医疗保险缴费79.81万元，其他社会保障缴费18.21万元、住房公积金161.84万元、其他工资福利支出6.46万元、退休费8.58万元、生活补助5.44万元、奖励金238.61万元。公用经费205.52万元，较上年111.77万元，增加93.75万元，主要原因是机构改革，经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费43.63万元、印刷费5.96万元、水费1.06万元、电费10.49万元、邮电费11.40万元、差旅费9.65万元、维修（护）费11.21万元、租赁费0.32万元、劳务费1.80万元、工会经费26.38万元、福利费42.89万元、其他交通费39.83万元、办公设备购置0.91万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是从严控制“三公经费”，压减支出，较上年支出数0.72万元，减少0.72万元，主要原因是从严控制“三公经费”，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位本年度未购车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位本年度未购车,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度未购车。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位本年度无公务出运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位本年度无公务出运行维护费支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无公务出运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是原因是本单位本年度无公务接待费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是原因是本单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出205.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费43.63万元、印刷费5.96万元、水费1.06万元、电费10.49万元、邮电费11.40万元、差旅费9.65万元、维修（护）费11.21万元、租赁费0.32万元、劳务费1.80万元、工会经费26.38万元、福利费42.89万元、其他交通费39.83万元、办公设备购置0.91万元。机关运行经费较2020年111.77万元，增加93.75万元，增长83.88%，主要原因是工会经费增加3.58万元、福利费增加39.9万元，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额164.24万元，其中：政府采购货物支出137.34万元、政府采购工程支出0.93万元、政府采购服务支出25.97万元。主要用于采购单位印刷服务、车辆保险服务、办公设备及耗材。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政精细化管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金742.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，财政精细化管理运行建设费项目自评得分为97.52分，属于优秀。项目全年预算数为397万元，执行数为219.26万元，完成预算的55.23%。主要产出和效果：稳步提升全区预算绩效管理工作水平，加快实现建成:一是建立一个机制，即建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制。二是完善两个体系，包括预算绩效管理制度体系和绩效评价体系。三是抓好四个环节：

1、抓好绩效评估；

2、抓好预算绩效目标管理和绩效监控；

3、抓好财政支出绩效评价；

4、抓好绩效评价结果应用，优化资源配置。

下一步改进措施一是靠实责任,周密部署。二是统筹协调，全面推进。三是统一规范，严格考核。

项目绩效自评综述：加强规范化建设，是实施财政科学化、精细化管理的基石。为进一步深化财政体制化改革，夯实财政管理基础，提升全市财政管理的科学化、规范化、和精细水平，努力构建依法财政。开展“财政精细化管理”活动是顺应改革新形势、建立管理新模式、适应财政发展新要求的有效举措，也是一次制度性改革，对深化财政改革的呼应和实践。“财政精细化管理”活动分为：1、制定方案，前期准备。2、全面动员，组织推动。3、中期评估，调整完善。4、自查自纠，巩固提高。5、全面考核，总结验收五个阶段有序推进，全面提升了我区财政管理水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区财政局.XLS

区属国有企业资产清查费.xls

新华每日电讯.xls

财政精细化管理运行建设费.xls

档案电子化.xls