一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门决算包括：齐寿镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1281.9万元，支出总计1438.74万元。与2020年决算数相比，收入减少296.26万元、减少18.77%，支出减少369.13万元、减少20.42%，主要原因是基本建设类项目工程减少。

本部门2021年度收入合计1281.9万元，其中：财政拨款收入1281.9万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1438.74万元，其中：基本支出988.62万元，占68.71%；项目支出450.12万元，占31.29%。

本部门2021年度年末结转和结余22.72万元，较上年减少204.17万元，主要原因是支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1281.9万元，较上年决算数减少296.26万元、减少18.77%。主要原因是机构改革人员变动及基建类项目减少。较年初预算数增加507.63万元，增长65.56%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计1438.74万元，较上年决算数支出减少369.13万元、减少20.42%。主要原因是机构改革，人员变动。较年初预算数增加664.47万元，增长85.82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，年中追加安排项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.7万元，占47.52%，较年初预算数减少78.75万元，主要原因是机构改革人员变动，人员工资调整；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出4万元，占0.28%，较年初预算数增加4万元，主要原因是追加安排国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；科学技术支出2.04万元，占0.14%，较年初预算数增加2.04万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；社会保障与就业支出122.76万元，占8.53%，较年初预算数增加14.41万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；卫生健康支出40.27万元，占2.79%，较年初预算数增加40.27万元，主要原因是年中追加安排卫生健康支出；节能环保支出38.89万元，占2.7%，较年初预算数增加38.89万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出25.71万元，占1.79%，较年初预算数增加25.71万元，主要原因是年中追加城乡社区支出；农林水支出456.36万元，占31.72%，较年初预算数增加456.36万元，主要原因是年中追加安排农林水支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.21%，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加安排自然资源海洋气象等支出；住房保障支出49.89万元，占3.47%，较年初预算数减少2.08万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；国有资本经营预算支出1.0万元，占0.07%，较年初预算数增加1万元，主要原因是年中追加安排国有资本经营预算支出；灾害防治及应急管理支出3.63万元，占0.25%，较年初预算数增加3.63万元，主要原因是年初无预算，年中追加安排资金；其他支出7.49万元，占0.52%，较年初预算数增加7.49万元，主要原因是年中追加安排其他支出；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；抗疫特别国债安排支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出988.62万元。其中：人员经费785.47万元，较上年减少108.84万元，主要原因是机构改革，计生服务所人员并入政府，人员调整，工资变动。人员经费用途主要包括基本工资170.17万元，津贴补贴228.95万元，奖金0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险103.23万元，职业年金缴费31.19万元，职工基本医疗保险费37.63万元，其他社会保障缴费6.34万元，住房公积金49.89万元，其他工资福利支出0万元，退休费1.45万元，生活补助62.22万元，奖励金77.96万元，代缴社会保险费16.44万元。

公用经费203.15万元，较上年增加5.49万元，主要原因是村级经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费41.37万元，印刷费50.08万元，手续费0.2万元，水费0.81万元，电费3.96万元，邮电费9.74万元，取暖费7.2万元，差旅费2.18万元，维修维护费16.4万元，租赁费7.97万元，培训费0万元，专业材料费0万元，劳务费8.43万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费10.58万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用18.48万元，办公设备购置24.56万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算数无增减变化，较上年支出数增加0.12万元，主要原因是乡村振兴项目和农业项目增加，下村督查检查指导工作次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于机要文件交换，市内因公出行，下村入户等工作所需车辆的燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等，费用支出较年初预算数减少0.19万元，主要原因是年初无公务用车维修维护费。较上年支出减少0.12万元，主要原因是上年度无公务用车维修维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.2万元，主要原因是政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。较上年支出数无增减变化，主要原因是政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出203.15万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、疫情防控及村级公益性设施维修维护。机关运行经费较2020年增加5.49万元，增长2.78%，主要原因是疫情防控及村级公益性设施维修维护费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额000万元，其中：政府采购货物支出41.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材、办公家具、办公设备等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区齐寿镇人民政府（汇总）.XLS