一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府主管全区粮食和物资储备业务的职能部门，承担全区粮食流通和物资储备体制改革工作。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮食稽查大队、1个事业单位区粮食质量检验监测站组成，人员情况如下：

（1）区粮食和物资储备局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数：3人，遗属人员：1人。

（2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：9人，实有在职人数：9人。

（3）区粮食质量检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：秦州区粮食和物资储备局收入支出决算总表

表二：秦州区粮食和物资储备局收入决算表

表三：秦州区粮食和物资储备局支出决算表

表四：秦州区粮食和物资储备局财政拨款收入支出决算总表

表五：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：秦州区粮食和物资储备局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：秦州区粮食和物资储备局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1312.08万元，支出总计1665.02万元。与2020年决算数相比，收入减少958.97万元、下降42.23%，支出减少325.71万元、减少16.36%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决

本部门2021年度收入合计1312.08万元，其中：财政拨款收入1312.08万元，占100%；

本部门2021年度支出合计1665.02万元，其中：基本支出157.85万元，占9.48%；项目支出1507.17万元，占90.52%；

本部门2021年度年末结转和结余100万元，较上年314.27万元减少214.27万元，主要原因一是2020年甘肃省关于下达中央自然灾害防治建设防汛类经费100万元未支付；原因二是因权责发生制，按财政要求本年年末不能有结余，所以导致2021年结余小余2020年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1312.08万元，较上年决算数2271.05万元减少958.97万元，减少42.23%。主要原因如下：

（1）其他民政管理事务支出86.81万元，占总收入1312.08万元的6.62%。

（2）行政单位离退休3.75万元，占总收入1312.08万元的0.29%。

（3）事业单位离退休1.08万元，占总收入1312.08万元的0.08%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.39万元，占总收入1312.08万元的1.02%。

（5）机关事业单位职业年金缴费3.73万元，占总收入1312.08万元的0.28%。

（6）其他优抚0.38万元，占总收入1312.08万元的0.02%。

（7）农村最低生活保险金支出31.26万元，占总收入1312.08万元的2.38%。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助5.44万元，占总收入1312.08万元的0.42%。

（9）财政对工商保险基金的补助0.17万元，占总收入1312.08万元的0.01%。

(10)食品价格补贴（行政运行）17.65万元，占总收入1312.08万元的1.35%。

（11）住房公积金6.74万元，占总收入1312.08万元的0.51%。

（12）行政运行（粮油事务）122.35万元，占总收入1312.08万元的9.33%。

（13）其他粮油事务97.22万元,占总收入1312.08万元的7.41%.

（14）专项业务活动费75.00万元，占总收入1312.08万元的5.72%。

（15）储备粮油补贴574.2万元，占总收入1312.08万元的43.76%。

（16）储备粮油差价补贴174.50万元，占总支出1312.08万元的13.30%。

（17） 储备粮（油）库建设19.16万元，占总收入1312.08万元的1.46%。

（18）其他灾害防治及应急管理79.25万元，占总收入1312.08万元的6.04%。

本部门2021年度财政拨款支出合计1665.02万元，较上年决算数1990.73减少325.71万元，下降16.36%。主要原因是储备粮库建设资金上年度支付598.0万元，本年支付19.16万元，减少578.84万元。较年初预算数1263.22万元增加401.8万元，增长31.81%。主要原因是年中追加安排疫情防疫资金及南苑山庄医学观点工作人员经费支出预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.43万元，占0.03%，较年初预算数减少0.23万元，主要原因是办公经费支出减少；外交支出0万元，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；科学技术支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；文化体育与传媒支出0.05万元，较年初预算数增加0.05万元，主要原因为，我单位调入文广局干部一名，上年结转该干部工资0.05万元；社会保障与就业支出140.79万元，较年初预算数增加115.71万元，主要原因在职人员职业年金，养老保险金由单位统发；医疗卫生与计划生育支出5.44万元，较年初预算数增加5.44万元，主要原因为发放人员医疗和生育保障费；节能环保支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；城乡社区支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；农林水支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；交通运输支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；资源勘探信息等支出17.65万元，较年初预算数增加17.65万元，主要原因为单位发放原区属企业职工食品价格补贴费；商业服务业等支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；金融支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；援助其他地区支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；住房保障支出6.74万元，较年初预算数减少3.19万元，主要原因是调出一名人员住房公积金减少；粮油物资储备支出1163.42万元，占69.87%，较年初预算数减少64.12万元，主要原因是区级粮食风险基金200万元；其他支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务还本支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务付息支出0万元，较年初预算数增加0万元，因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出157.03万元。其中：人员经费136.21万元，较上年减少46.38万元。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。机关运行经费支出21.63万元，较上年增加14.28万元，主要原因是福利费和工会经费支出；公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其它交通费用、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，年初预算数增0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出21.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖和费、差旅费、其它交通费。机关运行经费较2020年增加14.28万元，增长66.02%，主要原因是主要原因是福利费和工会经费支出；

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，资产总额为234.16万元, 其中办公楼一处，面积195.15平方米，价值17.12万元；2021年我单位固定资产总额为590.79万元, 通用设备价值189.90万元；专用设备16.81万元；家具、用具53.37万元。本部门共有车辆0辆。这些资产的使用为我单位行使保障区域粮食安全职能提供了基本的条件。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额395.78万元，其中：政府采购货物支出395.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。主要用于采购疫情防疫物资及办公耗材。授予中小企业合同金额395.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.78万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1117.19万元，占一般公共预算项目支出总额的74.13%。共组织对秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费；秦州区区级储备粮油及应急成品粮利息、费用补贴；秦州区区级储备粮轮换差价补贴、区级粮食风险基金；秦州区储备肉及储备蔬菜项目；秦州区粮食质量检验监测项目；救灾储备物资专项补助等6个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，1.秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目自评得分为不及格。项目全年预算数为1.65万元，执行数为0万元。主要原因为粮食稽查大队人员医疗保障及生育保险进财政工资系统统发。2.秦州区区级储备粮油及应急成品粮利息、费用补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为574.20万元，执行数为574.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果调节粮食供求平衡，稳定粮食市场供应，应对重大自然灾害或其他突发性事件。确保2050万公斤区级储备粮和15万公斤区级储备油，90万公斤应急成品粮储备的安全与完整。3.根据年初设定的绩效目标秦州区区级储备粮轮换差补贴及区级粮食风险基金项目自评得分为优，项目全年预算数为371.00万元，执行数为174.50万元，完成预算的47.03%。主要产出和效果确保475万公斤区级储备粮轮换及时完成和2050万公斤区级储备粮的安全与完整。4.秦州区储备肉及储备蔬菜项目评价等级优。项目预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。5.秦州区粮食质量检验监测项目专项经费自评得分为优，项目全年预算数为50万元，执行数为56.63万元，完成预算的113.26%。6.救灾物资储备专项补助自评得分为优，项目全年预算数为70.34万元，执行数为93.48万元，完成预算数的132.89%。

一、秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费

秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目1.65万元，根据天秦粮发[2009]41号、秦人发[2009]93号文件精神，应拨秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费22000*12*6.25%=1.65万元。

二、秦州区区级储备粮轮换差价补贴、区级粮食风险基金

（一）项目基本情况

秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目371万元，主要依据秦政办发[2016]112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每年4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴475万公斤*0.36元=171万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为200万元。轮换2010年建立区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差按0.36元计算，轮换价差为171万元。两项共计371万元。为确保区域粮食安全奠定了较充足的物质基础。

三、秦州区区级储备粮油粮利息、费用补贴

1、根据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦政发[2008]31号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号、秦政发[2019]27号文件、秦政发[2020]19号文件建立区级储备粮2050万公斤。2、根据秦政发[2008]31号建立储备油15万公斤。3、根据秦政办发[2013]96号建立区级应急成品粮50万公斤，2021年建立区级应急成品粮40万公斤，合计：90万公斤。为确保区域粮食安全奠定了较充足的物质基础。

四、秦州区应急物资储备专项经费

根据《中共天水市秦州区区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发（天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定的）通知》（天秦区委办字【2019】47号）文件精神，机构改革期将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据《秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》需采购救灾物资70.34万元。

五、秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费

秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费50万元，依据天秦区委办字[2019]47号文件精神，机构改革期间将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调到 了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，合计50万元。

五、秦州区粮食质量检验监测项目专项经费

项目依托秦州区粮食质量安全检验监测站建设，是以国家粮食质量监测体系内具备一定条件的检验机构为依托建立的，隶属于秦州区粮食和物资储备局。该站共有从业人员6名，具有独立法人资格、通过计量认证并在有效期内，具有固定的经费来源，需要对仪器设备和基础设施等方面进行投资建设，预计秦州区粮食质量检验监测项目专项经费：药品、试剂采购费40万元，车辆费用10万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）储备粮油补贴：反映区级储备粮油费用、利息的收入和支出资金。

（十四）储备粮（油）库建设：反映秦州区2.5万吨散装粮食平房仓、秦州区粮食产后服务中心建设资金的收入和支出。

（十五）储备粮油差价补贴：反映区级储备粮油轮换价差补贴。

天水市秦州区粮食和物资储备局.XLS

秦州区粮食和物资储备局绩效评价表.doc