一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省、市、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担全区涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的规划勘测、设计论证、施工技术指导及质量管理。

（四）负责境内高速公路、国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收；负责组织对公路水毁、地质灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；负责县、乡公路绿化的规划与组织实施；参与交通脱贫攻坚工作。

（五）负责起草全区交通运输规范性文件；负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、货运车辆超限超载治理及治理公路三乱工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责渔船检验和监督管理工作；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及党风廉政建设工作。

（十）承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

天水市秦州区交通运输局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制12名，工勤编制6名。其中：设局长1名，副局长2名，经费列入财政预算。其内设六个股室：办公室、财务股、建管股、政务服务管理股、法规安全股、质量监管股。下设一站一中心：区农村公路养护站、区交通运输事务服务中心，事业编制33名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计15113.78万元，支出总计18224.6万元。与2020年决算数相比，收入减少5019.53万元、减少24.93%，支出增加2183.38万元、增长13.61%，主要原因是市财政对2020年农村客运出租车成品油价格补助、2020年出租车成品油价格改革财政补贴增加及2021年车购税收入补助用于省道及农村公路项目资金增加。

本部门2021年度收入合计15113.78万元，其中：财政拨款收入15113.78万元，占100%。

本部门2021年度支出合计18224.6万元，其中：基本支出718.70万元，占3.94%；项目支出17505.91万元，占96.06%。

本部门2021年度年末结转和结余1297.6万元，较上年减少3110.81万元，主要原因是，2020年到位的中央车购税资金所涉及项目，由于实施前期手续多开工较晚，有些项目跨年实施，本年度对本资金加大了支付力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计15113.78万元，较上年决算数减少5019.53万元、减少24.93%。主要原因是省交通运输厅减少中央车购税用于农村公路建设支出资金的安排。较年初预算数增加14208.47万元，增长1569.46%。主要原因区上加大对农村公路建设投入力度及扶贫资金所涉及项目增加。本部门2021年度财政拨款支出合计18224.6万元，较上年决算数增加2183.38万元、增长13.61%。主要原因是对上年结转中央车购税用于农村公路建设资金加快了支付进度。较年初预算数增加17119.29万元，增长1548.83%。主要原因区上加大对农村公路建设投入力度及扶贫资金所涉及项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是......；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出178.61万元，占0.98%，较年初预算数增加99.42万元，主要原因是增加离退休费用；医疗卫生与计划生育支出18.65万元，占0.1%，较年初预算数增加18.65万元，主要原因是增加财政对职工基本医疗保险基金的补助；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出4196.35万元，占23.03%，较年初预算数增加4196.35万元，主要原因是区上加大农村公路基础设施建设投资力度；农林水支出6898.39万元，占37.85%，较年初预算数增加6898.39万元，主要原因是区上加大农村公路自然村通硬化路项目、示范村道路维修项目及农村公路扶贫项目投资力度；交通运输支出6893.08万元，占37.82%，较年初预算数增加5900.99万元，主要原因是省、市、区加大农村公路建设投资力度，尤其是省上加大中央车购税安排的项目投资力度。资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出32.91万元，占0.18%，较年初预算数增加1.01万元，主要原因是工资增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出718.70万元。其中：人员经费569.01万元，较上年减少103.5万元，主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家族的补助。公用经费149.69万元，较上年增加55.73万元，主要原因是由于机构改革，部门职能增加，办公费用增加，农村公路养护劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加00万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出133.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费。机关运行经费较2020年增加39.75万元，增长42.31%，主要原因是主要原因是由于加大公路养护力度，劳务费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元，主要用于采购办公用电脑等办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金17505.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2020年秦州区自然村村组道路硬化工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5863.32万元。其中，对2021年秦州区自然村村组道路硬化工程项目、通自然村硬化路及示范村道路修复工程、秦州区藉口镇吴家崖过水路面项目由区财政局委托甘肃盛世金泉绩效评价咨询服务有限公司开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标：

1、自然村道路硬化项目自评得分为84分（良）。项目全年预算数为2500万元，执行数为2398.79万元，完成预算的95.95%。主要产出和效果：一是该项目已基本完成建设内容，在8个乡镇26个村建设自然村村组道路硬化。；二是该项目建设美丽宜居乡村，实施乡村振兴战略，提高农村生活质量，改善文明和谐，改善农村就业、减少运输时间、节约出行成本，项目实施后取得了较好的社会经济效益；

2、通自然村道路硬化及示范村道路修复工程自评得分为85.25分（良）。项目全年预算数为2325.32万元，执行数为2156.29万元，完成预算的92.73%。主要产出和效果：一是项目建设工程现已经全部完工；二是对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益；

3、村组道路水毁维修工程自评得分为84分（良）。项目全年预算数为1000万元，执行数为956.99万元，完成预算的95.70%。主要产出和效果：一是项目建设工程现已经全部完工；二方便群众出行，有利于农产品销售不畅问题，带动了周边群众的增收，切实改善农村地区交通条件。

4、藉口镇吴家崖过水路面工程自评得分为90分（优）。项目全年预算数为38万元，执行数为37.21万元，完成预算的97.92%。主要产出和效果：一是项目已按设计图纸施工到位，包括C20 混凝土护坡 111.6 立方米/80 米，18 厘米厚水泥混凝土面层 320 平方米，20 厘米厚水泥混凝土面层 84 平方米，旧路面凿毛 320 平方米，过水路面 60 米，钢管警示柱 62 根，拆除旧防护 178.2 立方米，改河 522 立方米；二方便群众出行，有利于农产品销售不畅问题，带动了周边群众的增收，切实改善农村地区交通条件。

发现的主要问题及原因：一是项目财务工作进度较慢；二是项目完成进度较慢；三是绩效目标内容不够完整。下一步改进措施：一是我局合理安排工作进度，对于所有支出项目已按照会计制度的要求进行账务处理，会计凭证已于2021年年底整理归档。整改已经完成，今年我局从乡镇调入两名人员安排至财务工作岗位，财务工作力量大大加强，为规范开展财务工作奠定了坚实的基础；二是我局项目办已经组织第三方检测机构对十五个施工标段完成了检测验收工作，整改已经完成，从运行情况来看，达到了预期效果；三是我局召开专题会议对存在的问题进行分析，对2022年各项目绩效目标的设定提出了具体要求，会议要求在今后的绩效目标设定工作中，要进一步树立绩效理念，科学宣传预算绩效管理观，设置科学合理的绩效指标，在申报绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，使各指标符合“SMART原则”。科学设定绩效目标，既不低设也不高设，提高目标可实现性，避免绩效目标表面化。做好绩效目标设定、绩效运行监控和绩效自评，加强与具体项目绩效目标的关联性，强化总体绩效目标的指导作用。在2022年相关项目绩效目标的设定中对社会效益指标已设定为改善群众出行，绩效目标更加趋于合理。

自然村道路硬化项目绩效自评综述：自然村道路硬化项目工程完成全部建设内容，建设程序基本规范，项目资金及时到位，付款基本规范及时。

通自然村道路硬化及示范村道路修复工程绩效自评综述：通自然村道路硬化及示范村道路修复工程完成全部建设内容，建设程序基本规范，项目资金及时到位，付款基本规范及时。

村组道路水毁维修工程绩效自评综述：村组道路水毁维修工程完成全部建设内容，建设程序基本规范，项目资金及时到位，付款基本规范及时。

藉口镇吴家崖过水路面工程绩效自评综述：藉口镇吴家崖过水路面工程完成全部建设内容，建设程序基本规范，项目资金及时到位，付款基本规范及时。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区交通运输局.XLS

通自然村道路硬化及示范村道路修复工程项目.pdf

村组道路水毁维修工程项目（灾后重建）.pdf

藉口镇吴家崖过水路面项目.pdf

自然村组道路硬化项目.pdf