一、部门基本情况

（一）职能职责

基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、妇女、儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生卫服务活动。

（二）机构设置

部门决算由天水市秦州区齐寿镇卫生院一家机构组成，属于财政差额拨款事业单位。2021年编制总数12人，其中：事业编制12人，2021年年末在职人数为15人，退休4人，其他人员1人。内设机构10个，名称分别是：内科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、心电图室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计334.79万元，支出总计374.86 万元。与2020年决算数相比，收入减少91.364万元、减少27.37%，支出减少234.76万元、下降62.63%，主要原因是财政补助收入及医疗收入减少和人员经费、公用经费支出减少。

本部门2021年度收入合计334.79万元，其中：财政拨款收入303.98万元，占90.80%；事业收入30.81万元，占9.2%。

本部门2021年度支出合计374.86万元，其中：基本支出374.86万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余30.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入结转和结余。较上年减少40.07万元，主要原因是主要原因是业务活动增加，医疗支出增加，基本公共卫生服务资金支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计303.98万元，较上年决算数减少83.36万元，下降27.42%。主要原因是财政人员经费减少，公共卫生经费减少。较年初预算数增加176.53万元，增长138.51%。主要原因是基本公共卫生服务经费未纳入预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计374.86万元，较上年决算数减少195.67万元，减少52.2%。主要原因是财政补助收入及医疗收入减少。较年初预算数增加247.41万元，增长71.12%。主要原因是本单位只做一般预算未做市级预算以及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门20201年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出21.33万元，占5.69%，较年初预算数增加21.33万元，决算数大于预算数的主要原因是社保支出增加；医疗卫生与计划生育支出343.96万元，占91.76%，较年初预算数增加216.51万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化较上年无变化；住房保障支出9.57万元，占2.55%，较年初预算数增加9.57万元，主要原因是住房公积金增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出374.86 万元。其中：人员经费313.49万元，较上年增加127.10万元。人员经费用途主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.36万元，较上年减少322.79万元，主要原因是主要原因是疫情影响业务支出较少，基本公共卫生服务资金支出减少，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，决算数与预算数无相差。与上年同期相比无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

公务车购置费0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行费0万元，较上年无增减变化。

公务接待费0万元，较上年无增减变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，为特种专业技术用车（救护车）；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，与 2020年无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额20.70万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.86万元。主要用于采购办公设备、办公用品、专用设备、公共卫生宣传印刷等。授予中小企业合同金额20.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.70万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.46%。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位2021年无项目资金，因此未开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区齐寿乡卫生院.XLS