一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。

4.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。

5.办理城市规划区内城镇国有土地使用权转让、出租、抵押过程有有关地上建筑物的登记。

6.负责全区物业管理工作。

7.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，天水市秦州区住房建设事务服务中心是参照公务员管理的事业单位，编制人数33人，实有在职人数75人。其中:参公人员11人、事业管理人员8人、行政工人56人,离退休人数74人，遗属4人。

天水市秦州区物业事务服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员16人。

秦州区住房建设事务服务中心部门决算包括：秦州区住房建设事务服务中心（天水市秦州区物业事务服务中心汇入一级单位）。

本单位内设七个职能股室和五个基层站所。

1.办公室 负责本单位日常事务党建及群团工作.

2.财务股 负责指导本系统财务会计制度的落实及本单位各部门财务统计内部审核，编报各种财务报表,账务处理，人员工资的发放等。

3.房管股 负责全区直管公房经营管理的监督指导。

4.棚户区改造项目管理股 负责全区棚户区改造的申报实施及监督管理工作。

5.经济适用住房建设销售管理股 负责全区经济适用房建设事务服务工作。

6.公共租赁住房建设销售管理股 负责全区公共租赁住房建设事务服务工作。

7.综合股 负责全区落实私房改造政策解释、落实私房改造政策档案归档管理。

8.改扩建项目管理股 负责全区国有直管公房、经营性房屋的改扩建及维修工作。

9.经营性房屋管理所 负责对全区经营性房屋租金收缴、租金价格的测算报批工作。

10.东关、大城、西关、中城四个房管所 负责辖区直管公房的日常管理及安全生产工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计53748.44万元，支出总计56688.72万元。与2020年决算数30724.68万元相比，收入增加23023.76万元、增长74.94%，支出增加31661.32万元、增长126.51%，主要原因是2021年我单位棚户区改造项目共拨入专项债券50000万元，上年无债券收入，因此增长比较大。

本部门2021年度收入合计53748.44万元，其中：财政拨款收入53748.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计56688.72万元，其中：基本支出1092.72万元，占1.93%；项目支出55596万元，占98.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余3482.56万元，较上年6742.06万元减少了3259.5万元，主要原因是盘活重新安排的项目资金未列入，所以项目结转结余资金比上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计53748.44万元，较上年决算数增加23023.76万元，增长74.94%。主要原因是2021年我单位棚户区改造项目共拨入专项债券50000万元，上年无债券收入，因此增长比较大。较年初预算数增加52720.78万元，增长5130.18%。主要原因是住房保障资金的增加，预算只是做了区级的配套资金，而拨付的资金中包括中央、省级、市级等，而这部分资金未列入预算,本年的棚户区改造专项债券50000万元并未列入到预算中，所以造成比预算增加的多。

本部门2021年度财政拨款支出合计56688.72万元，较上年决算数增加48052.89万元，增长556.44%。主要原因是2021年我单位棚户区改造项目共支出专项债券50000万元，上年无债券支出，因此增长比较大。较年初预算数增加55661.95万元，增长5421.07%。主要原因是住房保障资金的增加，预算只是做了区级的配套资金，而拨付的资金中包括中央、省级、市级等，而这部分资金未列入预算,本年的棚户区改造专项债券50000万元并未列入到预算中，所以造成比预算增加的多。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出129.46万元，占0.23%，较年初预算数减少29.67万元，主要原因是机关事业单位的职业年金，预算中包括单位拟代扣和财政补助两部分，而实际支出中只有单位代扣部分；医疗卫生与计划生育支出39.6万元，占0.07%，较年初预算数增加39.6万元，主要原因是未列入预算；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出50000万元，占88.2%，较年初预算数增加50000万元，主要原因是棚户区改造专项债券未列入预算；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0.3万元，占0.0%，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是0.3是优秀公务员奖励金未列入预算；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出6519.36万元，占11.5%，较年初预算数增加5655.63万元，主要原因是预算时只是做了区级预算，而拨付的资金中有中央、省级、市级而这些资金未列入预算；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1092.72万元。其中：人员经费1025.06万元，较上年减少402.12万元，主要原因是人员退休工资减少、本年无丧抚费、目标责任奖较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资401.57万元、津贴补贴296.52万元、奖金20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.41万元、职业年金缴费14.99万元、职工基本医疗保险缴费39.6万元、其他社会保障缴费5.45万元、住房公积金31.36万元、退休费14.33万元、生活补助1.55万元、奖励金102.08万。公用经费67.66万元，较上年减少20.56万元，主要原因是本年维修维护费用比上年减少，人员退休，相应公用经费也减少了。公用经费用途主要包括办公费19.89万元、印刷费9.43万元、水费0.47万元、电费2.61万元、邮电费4.98万元、取暖费1.21万元、差旅费0.13万元、维修（护）费8.44万元、委托业务费2.1万元、福利费10.67万元、工会经费5.46万元、手续费0.01万元、办公设备购置2.27万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.86万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，无公车费用发生，也未做预算，0.86万元为公务接待费用的预算数。较上年支出数增加0万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生。本年也无公务招待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于本单位无公车购置费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公车运行费，由于无车辆也无预算，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待无接待费用。费用支出较年初预算数减少0.86万元，主要原因是本年未发生接待费用,与预算数产生了差额。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出67.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.89万元、印刷费9.43万元、水费0.47万元、电费2.61万元、邮电费4.98万元、取暖费1.21万元、差旅费0.13万元、维修（护）费8.44万元、委托业务费2.1万元、福利费10.67万元、工会经费5.46万元、手续费0.01万元、办公设备购置2.27万元。机关运行经费较2020年减少20.56万元，下降23.3%，主要原因是本年维修维护费用较上年减少，去年主要是保障性住房合同等资料打印较多本年打印费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额95.06万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出87.56万元、政府采购服务支出0.19万元。主要用于采购主要用于采购采购零星维修工程、电脑耗材供货及维护服务、办公设备购置及印刷费支出等。授予中小企业合同金额95.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.19%。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位对2021年的部门整体预算开展了绩效评价。

一是加强组织领导，健全组织机构。为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立预算绩效管理领导小组，专人负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。

二是建立绩效管理工作机制。为推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对年度支出的绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。2021年我单位对人员经费和公用经费都做了绩效评价，根据“三保”政策保工资，我单位对91名职工的工资及福利费用等共计1025.06万元做了预算绩效评价，针对91名职工，按月及时准确足额地发放，保证职工的工资收入，提高职工的满意度。对公用经费共计67.66万元进行预算绩效评价，保证单位的正常运行，办公的正常运转，提高办公效率，办公取暖费，提升办公的环境，保证正常的办公条件，提高职工的满意度。

强化绩效，积极开展预算绩效目标申报工作，在预算编制过程中，积极促进预算编制规范化、精细化、标准化、绩效化和公开化，并进一步强化预算项目的绩效目标编审。三是强化日常监管，确保资金使用效益。进一步规范政府采购，合理合法制定人员类和公用类经费预算，加强帐务管理，规范资金的使用，切实做到专款专用，提高职工满意度。

本单位2021年无一般公共预算项目，所以未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区住房建设事务服务中心.xls