一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区汪川中学是一所完全中学，正科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

（二）机构设置

天水市秦州区汪川中学为1个独立核算机构，主要职责是教育教学， 2021年年末实有教职工人数98人，其中在职教师97人，工人1人。退休教师10人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1463.34万元，支出总计1490.18万元。与2020年决算数相比，收入减少208.8万元、减少12.49%，支出减少197.04万元、减少11.68%，主要原因是在职教师人数减少1人，相应的工资减少，同时，2020年补发以前年度目标责任奖人均2万元，2021年补发以前年度目标责任奖人均1万元，义务教育阶段学生人数减少，营养餐及寄补、非寄补资金相应减少。

本部门2021年度收入合计1463.34万元，其中：财政拨款收入1463.34万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1490.18万元，其中：基本支出1490.18万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0.05万元，较上年减少41.05万元，主要原因是本年按预算严格执行，财政拨款无结转结余，上年结转的事业收入结转0.05万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1463.34万元，较上年决算数减少188.92万元，减少11.43%。主要原因是在职教师人数减少1人，相应的工资减少，同时，2020年补发以前年度目标责任奖人均2万元，2021年补发以前年度目标责任奖人均1万元，义务教育阶段学生人数减少，营养餐及寄补、非寄补资金相应减少。较年初预算数增加410.36万元，增长38.97%。主要原因是公用经费未做预算，学生营养餐费未做预算，补发以前年度的目标责任奖未做预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计1490.18万元，较上年决算数减少138.48万元，减少8.50%。主要原因是在职教师人数减少1人，相应的工资减少，同时，2020年补发以前年度目标责任奖人均2万元，2021年补发以前年度目标责任奖人均1万元，义务教育阶段学生人数减少，营养餐及寄补、非寄补资金相应减少。较年初预算数增加437.25万元，增长41.53%。主要原因是公用经费未做预算，学生营养餐费未做预算，补发以前年度的目标责任奖未做预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1220.75万元，占81.92%，较年初预算数增加420.86万元，主要原因是本年教职工工资基数增加，补发以前年度目标责任奖未做预算，公用经费未做预算，营养餐生活补助，营养餐从业人员工资均未做预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出142.06万元，占9.53%，较年初预算数减少24.82万元，主要原因是教师人数减少1人，退休人员死亡1人，养老保险、职业年金和取暖补助相应减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出81.31万元，占5.46%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是教职工工资基数增加，公积金补助相应增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1487.38万元。其中：人员经费1375.98万元，较上年减少41.18万元，主要原因是在职教职工减少1人，退休教师死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资支出439.80万元，津贴补贴支出112.96万元，奖金35.32万元，绩效工资218.52万元，基本养老保险缴费113.37万元，医疗保险费46.06万元，其它社会保障费1.98万元，住房公积金81.31万元，其它工资福利支出39.46万元，对个人家庭补助支出287.19万元，其中：退休费支出2.35万元，抚恤金20.72万元，生活补助支出114.59万元，助学金48.44万元，奖励金支出101.08万元。公用经费111.41万元，较上年增加11.32万元，主要原因是部分办公用品价格上涨，完成以前年度采购欠款等，公用经费用途主要包括办公费支出,52.08万元、电费支出5.00万元，邮电费支出1.85万元，取暖费支出1.73万元，差旅费支出4.05万元，维修费支出15.41万元，培训费支出0.48万元，专用材料费4.83万元，劳务费支出9.00万元，工会经费5.05万元，福利费10.22万元，办公设备购置费4.50万元。天水市秦州区汪川中学2021年年末结转结余0.05万元（其中：事业收入结转结余0.05万元）。比上年收入和支出都减少，主要原因是补发以前年度目标责任奖比上年人均少1万元，在职教职工减少1人，退休死亡1人，学生人数比上年减少，公用经费及营养餐、寄补、非寄补补助均有所减少，同时支出也相对增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年度无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是没有发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

公务车购置费0万元，主要是无公务用车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年度无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

公务车运行维护费0万元，主要是无公务用车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务用车，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

公务接待费0万元，主要没有发生接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年度无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要主要我单位属于事业单位，没有机关运行经费。机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购办公设备及专用设备。比上年政府采购减少，主要原因是补充必要的办公设备和专用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位2021年无预算项目，所以未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区汪川中学2021年度部门决算公开表.xls