天水市秦州区2021年政府决算报告-秦州区人民政府

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天水市秦州区2021年政府决算报告

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索引号: 20230703-212722-624
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2022-08-16
标题: 天水市秦州区2021年政府决算报告

2021年是“十四五”开局之年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，实施新的减税降费政策，优化支出结构，严肃财经纪律，有序化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，较好地服务了全区经济社会发展大局，坚持“真实、准确、全面、及时”的原则，圆满完成了2021年度全区财政总决算的编审工作任务。

一、2021年财政总决算情况

1、财政公共预算总收入544,451万元，其中：

①区级一般公共预算收入122,235万元。

②上级补助收入384,140万元。其中返还性收入7,966万元（所得税基数返还补助780万元、增值税和消费税税收返还补助收入4,565万元、“五五分享”税收返还收入2,621万元）；一般性转移支付收入319,329万元（均衡性转移支付收入95,139万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入25,091万元、结算补助收入7,409万元、企事业单位预算划转收入3,795万元、产粮（油）大县奖励收入1,268万元、重点生态功能区转移支付收入7,447万元、固定数额补助收入20,071万元、民族地区转移支付34万元、贫困地区转移支付收入28,924万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1,471万元、教育共同财政事权转移支付收入24,068万元、科学技术共同事权财政转移支付收入250万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收4,187万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入55,648万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入13,757万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1,071万元、农林水共同财政事权转移支付收入12,977万元、交通运输共同财政事权转移支付收入3,854万元、住房保障共同财政事权转移支付收入11,857万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入833万元、其他一般性转移支付收入173万元）；专项转移支付56,845万元（一般公共服务890万元、公共安全145万元、教育523万元、科学技术760万元、文化旅游体育与传媒280万元、社会保障和就业1,364万元、卫生健康2,238、节能环保1,100万元、城乡社区958万元、农林水12,952万元、交通运输710万元、资源勘探信息等1,505万元、商业服务业等168万元、住房保障32,105万元、粮油物资储备95万元、灾害防治及应急管理1,052万元）。

③上年结余7万元。

④调入资金27,347万元，其中政府性基金调入15,000万元、国有资本经营调入3万元、其他资金调入12,344万元。

⑤地方政府一般债务转贷收入8,000万元。

⑥动用预算稳定调节基金 2,722万元。

2、公共预算总支出544,451万元。其中：

①本年一般公共预算支出452,703万元（一般公共服务44,820万元，占支出的9.9%；国防支出169万元，占支出的0.04%；公共安全18,896万元，占支出的4.17%；教育支出82,035万元，占支出的18.64%；科学技术3,390万元，占支出的0.75%；文化体育与传媒6,080万元，占支出的1.34%；社会保障和就业84,406万元，占支出的16.39%；卫生健康支出39,354万元，占支出的8.69%；节能环保4,040万元，占支出的0.89%；城乡社区41,733万元，占支出的9.22%；农林水90,716万元，占支出的20.13%；交通运输3,928万元，占支出的0.87%；资源勘探电力信息4,195万元，占支出的0.92%；商业服务业294万元，占支出的0.06%；自然资源海洋气象等支出2,186万，占支出的0.48%；住房保障28,530万元，占支出的6.3%；粮油物资储备1,062万元，占支出的0.23%；灾害防治及应急管理3,926万元，占支出的0.87%；其他支出758万元，占支出的0.17%；债务付息支出2,179万元，占支出的0.48%；债务发行费用支出6万元，占支出的0.001 %）。

②专项上解支出8,326万元。

③债务还本支出4,538万元。

④安排预算稳定调节基金8,924万元，结转下年69,960万元。

3、平衡结果。收支相抵后，一般公共预算年终滚存结余69,960万元，减去结转下年使用项目资金69,960万元后，净结余为0万元。

4、基金预算总收入166,019万元，其中:本年政府性基金收入97,656万元,政府性基金预算上级补助收入13,257万元，政府性基金上年结余106万元，地方政府专项债务转贷收入55,000万元。基金预算支出166,019万元，其中：本年支出137,987万元、调出资金15,000万元、债务还本支出9,860万元。收支相抵后，基金结余3,172万元。

5、国有资本经营收入627万元，其中：国有资本经营预算收入10万元，国有资本经营预算上级补助收入617万元；国有资本经营支出627万元，其中：国有资本经营预算支出134万元，调出资金3万元，国有资本结转结余490万元。

6、预算资金年终资产负债情况：2021年期初资产90,470万元（其中：本级90,467万元）；负债359,055万元（其中：本级359,055万元）；净资产-268,585万元（其中：本级-268,588万元）。2021年期末资产89,544万元（其中：本级89,544万元）；负债327,558万元（其中：本级327,558万元）；净资产-238,014万元（其中：本级-238,014万元）。

7、2021年乡镇公共预算收支决算情况；区级补助收入40,849万元，支出40,849万元（其中：一般公共服务22,573万元，国防73万元，科学技术81万元，文化体育与传媒221万元，社会保障和就业2,930万元，卫生健康支出863万元、节能环保支出635万元，城乡社区支出798万元，农林水支出11,059万元，交通运输支出12万元，资源勘探支出274万元，住房保障支出1,011万元，灾害防治及应急管理支出319万元）。

8、2021年乡镇基金收支决算情况：乡镇政府性基金收入47,066万元（其中：区级补助收入47,066万元），支出47,066万元（其中：国有土地使用权出让相关支出47,059万元、彩票公益金7万元）。

9、2021年乡镇国有资本经营收入9万元：区级补助收入9万元，国有资本经营支出9万元。

10、政府预备费支出4,000万元，其中：一般公共服务支出6万元；国防支出10万元；社会保障和就业支出350万元；卫生健康支出701万元；节能环保支出800万元；城乡社区支出1,220万元，农林水支出442万元；交通运输支出40万元；自然资源海洋气象等支出352万元；粮油物资储备支出79万元。

11、“三公”经费预算安排执行情况说明：2021年我区年初预算安排公务接待费120万元，实际支出35.98万元（接待197批次，接待人次2,901人）,未超预算;公务用车购置费年初预算88万元，实际支出60.71万元，未超预算；公车维护运行费年初预算安排230万元（有编制一般公务用车），实际支出197.83万元，未超预算；因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出0万元，未超预算。

12、2021年末人数13,945人（其中：在职人员13,923人，离休人员22人）。

13、我区2021年政府债务限额381,528万元（一般债务103,605万元、专项债务277,923万元）。2021年省厅当年下达我区政府债券63,000万元。全部为新增债券，其中：一般债券8,000万元、专项债券55,000万元。2021年全区共偿还债务本金14,398万元，其中：一般债务还本4,538万元，专项债务还本9,860万元。2021年全区偿还政府债务利息9,313万元，其中：一般债务利息2,179万元、专项债务利息7,134万元。截止2021年底，全区政府债务余额327,805万元（一般债务76,965万元、专项债务250,840万元）。

14、2021年我区对全区55个预算单位199个项目，涉及7.1亿元全部纳入预算绩效目标评价，并组织相关业务股室，对2021年乡村振兴项目资金开展绩效目标、绩效监控和绩效自评、再评价和重点评价。其中聘请了第三方专业评审机构，对16个预算单位的35个重点乡村振兴项目进行了重点评价，涉及资金共计4.08亿元。

（一）2021年财政收入完成情况

2021年，全区大口径财政收入完成353,585万元，占全年预算340,697万元的103.78%，比上年同期下降3.51%。其中：一般公共预算收入完成122，235万元，占全年预算117，604万元的104.39%，比上年同期增长10.17%。政府性基金预算收入完成97,656万元，占全年预算90,500万元的107.91%，比上年同期下降20.07%。国有资本经营预算收入完成情况：国有资本经营预算完成10万元，占全年预算10万元的100%，比上年同期增长持平。

主要收入项目完成情况是：税收收入完成100,111万元，同比增长23.24%；其中（增值税完成18,906万元，同比增长8.82%；企业所得税完成6,440万元，同比下降4.47％；个人所得税完成2,661万元，同比下降0.15%；资源税完成541万元，同比增长0.93%；城市维护建设税完成4,782万元，同比下降2.49％；房产税完成7,447万元,同比增长35.87%；印花税完成22,951万元，同比增长34.01%；土地使用税完成5,095万元，同比增长16.11%；土地增值税完成15,307万元，同比增长11.66%；车船税完成4,818万元，同比增长1.86%；耕地占用税完成1,344元，同比增长30.99%；契税完成29,680万元，同比增长71.4％；环保税完成135万元,同比下降22.41%；其他税收收入完成4，同比增长136.36%）。非税收入完成22,124万元，同比下降25.54%，其中（专项收入完成6,562万元，行政事业性收费收入完成3,196万元，罚没收入完成5,694万元，国有资产有偿使用收入完成5,279万元；捐赠收入完成1,123万元）。基金收入完成96,756万元，同比下降20.81%。国有资本经营预算收入10万元。

（二）2021财政支出完成情况

2021年，全区财政支590,824万元，比上年同期下降7.35%(剔除权责发生制列支结转73,622万元后同口径支出664,446万元，同比增长4.2%)。其中：一般公共预算支出452,703万元，比上年同期下降13.3%(剔除权责发生制列支结转69,960万元后同口径支出522663万元，与去年同期持平)，政府性基金支出137,987万元，比上年同期增长19.5%(剔除权责发生制列支结转3,172万元后同口径支出141,159万元，增长22.25%)，国有资本经营预算收入支出134万元，同比增长35.35%(剔除权责发生制列支结转490万元后同口径支出624万元，同比增长530%)。

二、全面落实积极的财税政策，有力保障疫情防控和经济社会发展

2021年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。坚决落实区委、区政府决策部署，按照区人大有关决议要求和批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行逐步恢复常态和民生持续改善。

（一）财政收入目标圆满完成。今年以来，受新冠肺炎及中央继续实行普惠性减税降费政策影响，财政增收异常困难。区级财税部门高度重视，迎难而上，在全面落实减税降费政策的基础上，优化综合治税措施，加强综合治税可疑数据核查，强化重点项目、重点税源监控，努力做到应收尽收，以小补大。财政部门积极推行非税收入收缴电子化管理改革，加快国有资产处置收入入库、国有企业上缴国有资本经营收益等多种方式，努力挖潜增收。

（二）全力支持抗击新冠肺炎疫情。优先保障疫情防控经费。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，加快资金拨付使用，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而疫情防控，为开展相关工作提供了坚实保障。强化应对疫情的财政支持政策，保障医疗防控物资供应。

（三）民生支出保障有力。聚焦“三保”任务，全面落实“六保”工作面对财政在收支矛盾异常突出的情况下，按照“保主、保重、保基”的原则，通过优化支出结构、统筹盘活存量等方式集中财力优先保障“三保”支出需求。2021年全区民生支出375,810万元，占全区一般公共预算支出83%。其中坚持教育均衡发展，安排资金82,035万元，有力支持学前三年行动计划，加快职教园区、薄弱学校改造、普通高中攻坚计划、现代职业教育质量提升、三中、西十里校区等教育重点项目建设进度，优化城乡教育资源布局，提高教师薪酬水平，努力促进教育公平；加强社会保障和就业，安排资金84,406万元，调整提高各类退休人员养老金标准和城乡低保补助标准，全面落实积极的就业创业各项政策，通过支持保障重点群体就业、加大劳动技能培训、企业稳定岗位、打造劳务品牌等措施，有效促进城乡居民就业创业；推进医药卫生体制改革，安排资金29,354万元，加快推进医保支付方式改革，着力提升公立医院医疗服务能力，全面落实公立医院综合改革补助政策，提高城乡居民医保筹资和基本公共卫生服务补助标准，着力解决群众“看病难、看病贵”问题。

加快推进财税体制改革，持续提升财政管理水平

2021年，我们结合人大有关方面和审计提出的意见建议，统筹推进财税体制改革与财政管理，加强预算管理各项制度系统集成、协同高效，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。全面落实政府过紧日子要求。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，切实做到节用为民。从严编制预算，严把支出关口，除疫情防控、民生等必要增支外，其他支出总体上控制在批准的预算规模内。加强预算执行监控结果运用，推动及时堵塞漏洞、改进管理。2021年财政支出负增长，进一步大幅压减非急需非刚性支出，重点项目和政策性补贴也按照从严从紧、能压则压的原则审核安排。督促厉行勤俭节约，将过紧日子的要求落到实处，大力盘活财政存量资金，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。

进一步加强预算管理。严格落实预算法有关规定。加快推进预算管理一体化2.0系统建设，着力以信息化推动预算管理现代化。完善资金分配办法，建立标准控制和核查机制，健全定期评估机制。加强中期财政规划管理，增强对年度预算编制的指导和约束作用。强化部门预算管理约束机制，加强对直达资金常态化管理，根据预算执行、决算、评审、审计、监管等工作中发现的问题，适当减少相关部门预算安排。扎实项目支出标准体系建设，进一步强化基本支出定员定额管理，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。大力推动预算公开，全区预算部门积极向社会公开部门预算，指导督促部门扎实做好预算公开工作，提高预算透明度。

推动预算绩效管理提质增效。进一步推进预算和绩效管理一体化改革，更加突出绩效导向，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。进一步加强对第三方绩效评价机构的管理，推进部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系，提升评价结果的科学性、真实性和准确性。探索部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标约束力，做好绩效运行监控。进一步强化结果应用，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

（四）持续深化财税体制改革。

认真贯彻落实国务院、省政府关于《深化预算管理制度改革的意见》，从加强收入统筹、规范支出管理、严格预算编制和执行、加强风险防控等方面，细化落实各项政策措施。特别是按照财政部《预算管理一体化业务规范（试行）》要求，启用全国统一的预算管理一体化系统，将项目作为部门预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，对项目实行周期性管理。加大支出政策梳理，加大投向趋同、交叉项目的整合力度，加快项目支出标准化建设。进一步优化专项转移支付项目设置，提高转移支付管理规范性、科学性和有效性。进一步推进非税收入收缴电子化管理改革，加大医疗收费电子票据应用改革推进力度。持续推进“财政精细化管理年”活动，着力提升财政科学化、规范化、精细化管理水平。强化财政直达资金监控管理，确保惠民惠企资金快速直达基层，进一步提高财政资金使用效益。推进财政监督体系建设，进一步强化政府会计制度的贯彻实施工作，夯实财政财务和预算管理基础。

（五）强化政府债务管理。坚持底线思维，增强风险意识，进一步完善管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。一方面，加强政府法定债务管理。兼顾稳增长和防风险需要，合理确定新增政府债券规模，严控高风险地区新增债务限额，避免风险累积。另一方面，抓实化解隐性债务风险工作。加强部门间信息共享和协同监管，及时发现和有效处置风险，完善长效监管制度框架。坚决遏制隐性债务增量，保持监管，积极稳妥化解隐性债务存量，建立市场化、法治化的债务违约处置机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（六）依法接受人大审查监督。认真贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等文件精神，更好配合人大审查监督工作。落实全区人大及其常委会有关决议，对区人大财经委提出的审查意见逐项研究、积极改进，全面报告落实情况和后续措施。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，使财政工作更加符合民心民意。

2021年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。我们高度重视这些问题，采取有力措施整改，同时，举一反三，标本兼治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理水平。

表1-1 2021年秦州区本级一般公共预算收入决算表.xlsx