目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区大门镇中心小学2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、学校职能：我校为农村小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

2、机构情况及增减变动原因：我校为1个独立核算机构，未有增减变动。

3、人员情况：2021年末共有100人，其中在职教师100人。遗属2人，60年代精简下放人员1人，其他人员24人（包括代课教师拟转岗1人，民办退养2人，特岗教师7人，食堂大师13人，保安1人）

4、增减变动原因：2021年退休0人，转正代课教师0人，调出4人，特岗教师招考2人，使我校在职教师由98人变为100人，退休人员41人无变化。

二、机构设置

本单位为天水市秦州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算1090.51万元，比上年增加134.85 万元，与上年同期相比增长14.11％。原因：增人增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算1090.51万元，占总支出预算的100％，较上年增加134.85 万元，与上年同期相比增长14.11 %，其中：工资福利支出958.02万元、对个人和家庭补助支出 132.49万元、商品和服务支出 0万元。增减变化原因：增人增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况0万元，占总支出预算的0％，） 较上年无变化，与上年同期相比无变化。增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 5.23 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 5.23万元，比上年4.84万元，增加0.39万元，增长了0.81 %，主要原因是：学校人员增加。

社会保障和就业支出：176.59万元，比上年 155.49 万元，增加21.1万元，增长了 13.57 %。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出：42.52 万元，比上年 38.04万元，增加 4.48万元，增长了 11.78%。主要原因是： 人员增加。

住房保障支出：78.50 万元，比上年72.6 万元，增加5.9 万元，增长了6.89 %。主要原因是：人员增加。

教育支出：787.67万元，比上年722.74 万元，增加64.93万元，增长了 8.98%。主要原因是：年度正常增资。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0万元，比2021年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费9.81万元，主要用于学校教职工的技能培训提高。

（三）会议费

2022年本单位无会议费安排支出。

（四）机关运行费

2022年本单位无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额33.964万元，与上年同期相比增长 246％，其中货物 30.664万元，工程 0 万元，服务 3.3万元，增减变动原因：设备增加，人员工资增长。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，国有资产共计1889.09万元。其中：土地1050.74平方米，资产原值1654.02万元；通用设备359件，资产现值33.45万元；专用设备87件，资产现值4.19万元。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

2022年，天水市秦州区大门镇中心小学积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体预算和支出管理水平得到提升。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区大门镇中心小学2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区大门镇中心小学2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区大门镇中心小学2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区大门镇中心小学2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区大门镇中心小学2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区大门镇中心小学2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区大门镇中心小学2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区大门镇中心小学2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区大门镇中心小学2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区大门镇中心小学2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区大门镇中心小学2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区大门镇中心小学绩效目标表.xls