目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：“义务教育阶段一至九年级教育教学工作 。”

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下，天水市秦州区皂郊镇中心小学，经费管理方式政府会计制度 。编制数135人，实有在职人数129人， 离退休人数74人。遗属补助人员7人，精简下放人员1人。有学生1254名，其中办公用房面积8124平方米。

天水市秦州区皂郊镇中心小学为全额拨款事业单位。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 1434.28 万元，比上年增加 63.69 万元，与上年同期相比增长4.65％。原因：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高，福利待遇比上年提高。

（二）全年支出

1.基本支出预算1434.28万元，占总支出预算的100％，较上年增加63.69万元，与上年同期相比增长4.65 %，其中：工资福利支出1380.95万元、对个人和家庭补助支出18.99 万元、商品和服务支出34.34万元。增减变化原因：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高，福利待遇比上年提高。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。 增减变化原因：本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 0 万元，其中：本年度无项目预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出6.95万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.92万元，比上年6.95万元，减少0.03万元，减少了0.04%，主要原因是：2022年度人员减少，相应配套公共服务支出减少。

社会保障和就业支出：239万元，比上年226.81万元，增加12.19万元，增长了 5.37 %。主要原因是：人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

卫生健康支出：56.23万元，比上年0万元，增加 56.23万元，增长了100 %。主要原因是：上年度没有卫生健康支出预算，本年度新增卫生健康支出。

住房保障支出： 103.8万元，比上年104.29 万元，减少了0.49万元，减少了0.05 %。主要原因是：在职人员减少，住房保障缴费减少。

无其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本年度无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本年度无政府性基金预算收入支出安排

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0万元，比2021年0 万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2021年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年 0万元无增减变化。

（二）培训费12.97万元。比2021年12.80万元增加0.17万元，增加了1.33%，原因是本年度培训费用增加。

（三）会议费0万元。

（四）机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 31.02万元，与上年同期相比增长111.45％，其中货物26.02万元，工程0万元，服务5万元，增减变动原因：增加了校园广播1套2万元、校园监控2套15万元，脑及打印机设备等货物购置9万元。服务类增加了绿化服务4万元，保洁服务1万元。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，天水市秦州区皂郊镇中心小学国有固定资产原值1625.93万元（其中流动资产0.08万元，固定资产1625.85万元），折旧371.06万元，净值1254.87万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本学期学校工作的行动指南，认真贯彻执行《细则》的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上，风清气正，态势良好;学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

1、领导班了作风建设，学校按照“眼光远、胆子大、思路清、作风实”的要求，加强领导作风建设，制定了领导组例会制度、领导组民主生活会制度、领导对重大事项议事制度、领导组学习制度等一系列制度，明确了领导班子的目标任务，实现了领导班子建设的制度化、规范化。校务管理分工明确，责任具体，措施得力。领导班子政治坚定、业务精良、作风扎实、清正廉洁、团结协作，教职工反映好。

2、加强反腐倡廉制度建设，认真落实党内监督各项制度:规范办学行为，没有乱收费、乱发行教辅资料或强行收费等损害群众切身利益行为。

3、学校加强学校党组织建设，积极吸收业务能力强、思想政治水平高的中青年教师加入党组织，积极开展民主生活会，开展批评与自我批评，加强党组织的凝聚力、战斗力。

4、制定学校后勤工作计划，我校属于所农村薄 弱学校，教学设施短缺，资金困难，硬件设备陈旧。针对学校实际情况，制定了一系列符合我校的有关制度和工作计划，严格执行上级有关文件精神，做到“坚持制度，责任到人”，保证后勤为教学第一线服务。

5、认真做好学校经费预决算报告，管理好财务工作，根据学校的现有资金做好预、决算的工作，把有限的经费用到学校最需要的地方，根据预算专款专用，决不因经费困难而拖了教学工作的后腿。严格按照上级有关文件精神，认真执行财务制度，合理使用财力， 减少浪费，节约开支。 完成了财务室和教师电子备课室的建设。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区皂郊镇中心小学2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区皂郊镇中心小学绩效目标表.xls