目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区粮食和物资储备局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府主管全区粮食和物资储备业务的职能部门。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮食稽查大队、1个事业单位区粮食质量检验监测站组成，人员情况如下：

（1）区粮食和物资储备局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数：3人，遗属人员：1人。

（2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：9人，实有在职人数：9人。

（3）区粮食质量检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数1人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算1400.97万元，比上年1263.22万元增加137.75万元，与上年同期相比增长10.90％。分别为：

(1) 其他群众团体事务支出（工会经费统筹）0.66万元，与上年0.66万元，无变化。

(2) 归口管理的行政单位离退休4.83万元,与上年4.83万元，无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费13.79万元，比上年13.25万元增加0.54万元，原因为正常增资。

(4) 其他社会保障缴费0.16万元，比上年0万元，增加0.16万元，原因为财政正常拨付退休人员工伤保险缴费。

(5) 其他社会保障缴费5.33万元，比上年0万元增加5.33万元，原因为财政正常拨付在职人员生育保险缴费。

(6) 机关事业单位职业年金缴费6.90万元，比上年6.62万元增加0.28万元，原因正常增资。

(7) 其他优抚支出0.38万元，与上年0.38万元，无变化。

(8) 住房公积金9.85万元，比上年9.93万元减少0.08万元。

(9)行政运行（粮油事务）110.10万元,比上年112.00万元减少1.90万元，原因为稽查大队人员医疗和生育保险进机关保。

（10）其他粮油储备支出0万元，比上年50.00万元减少50万元，原因为粮食质量安全检验监测站项目资金财政批复数未列入。

(11)储备粮油补贴574.20万元,与上年574.20万元持平。

(12) 储备粮油差价补贴390.00万元,比上年371.00万元增加19万元。原因为2021年轮换区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差0.36元，需资金171万元。2022年轮换区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差0.40元，需资金190万元。增加19万元。

（13）肉类储备50.00万元，与上年50.00万元持平。

（14）其他重要商品储备支出50.00万元，比上年70.34万元，减少20.34万元，原因为2022年购置救灾物资比2021年减少20.34万元。

（15）储备粮（油）库建设支出184.76万元，比上年0万元增加184.76万元，原因为财政拨付2020年尾欠的2.5万吨散装粮食平房仓建设项目工程款。

以上几项增加数与减少数相抵，净增加137.75万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算：152.01万元，占总支出预算的10.85％，较上年146.03万元增加5.98万元，与上年同期相比增长4.10%，其中：工资福利支出131.92万元、对个人和家庭补助支出5.21万元、商品和服务支出14.88万元。增长变化原因为单位正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1248.96万元，占总支出预算的89.15％，较上年增加131.77万元，与上年同期相比增长11.79％。原因为财政拨付2020年尾欠的2.5万吨散装粮食平房仓建设项目工程款184.76万元。粮食质量安全检验监测站项目资金2022年减少50万元。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出1248.96万元，其中：

①秦州区储备肉及储备蔬菜项目50万元，主要依据天秦区委办字[2019]47号）文件精神，机构改革将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，安排2022年元旦、春节（两节）期间供应储备大肉120吨，储备蔬菜300吨，共需补贴资金50万元。

②区级储备粮油费用利息补贴项目574.2万元，主要依据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号、秦政发[2019]27号文件、秦政发[2020]19号文件建立区级储备粮2050万公斤。2、根据秦政发[2008]31号建立储备油15万公斤。3、根据秦政办发[2013]96号建立区级应急成品粮50万公斤，2021年建立区级应急成品粮40万公斤，合计：90万公斤。为确保区域粮食安全奠定了较充足的物质基础。1.2016年前存储的区级储备粮费用利息补贴：1650万公斤*0.24元/公斤=396万元。2.2016年后存储的区级储备粮费用利息补贴：400万公斤*0.3元/公斤=120万元。3.区级应急成品粮储备费用补贴：90万公斤*0.40元/公斤=36万元。4.区级储备油费用利息补贴15万公斤*1.48元/公斤=22.2万元。以上合计574.20万元。

③秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目390万元，主要依据秦政办发<2016>112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴475万公斤*0.4元=190万元。轮换2010年建立区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差按0.4元计算，轮换价差为190万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为200万元。两项共计390万元。

④秦州区应急物资储备专项经费项目50万元，主要依据《中共天水市秦州区区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发（天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定的）通知》（天秦区委办字【2019】47号）文件精神，机构改革期将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据《秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》需采购救灾物资50万元。

⑤秦州区2.5万吨散装粮食平房仓建设项目工程款：根据秦政纪<2014>20号、天秦发改<2015>336号、天发改综合<2015>892号、甘发改经贸<2015>1093号、天秦发改<2015>392号、天秦发改[2018]129号文件精神，在秦州区籍口镇郑集寨村建设秦州区2.5万吨散装粮食平房仓储备粮库一处，工程总投资金额4034.36万元，国家已拨500.00万元，2017年省财政新增债券资金安排1000万元，中心粮库拆迁补偿资金1,600.00万元，中央特殊转移支付资金500万元，区财政配套资金249.60万元，2022年区财政将尾欠工程款184.76万元列入预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.66万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.66万元，比上年0.66万元，增加0万元。

社会保障和就业支出：26.06万元，比上年25.08万元，增加0.98万元，增长了3.91%。主要原因是：正常增资。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元。

住房保障支出：9.85万元，比上年9.93万元，减少0.08 万元。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：无。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.18万元，比2021年0.18万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.18万元，比2021年0.18万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费情况说明：参加省粮食局会计、统计及保管业务培训，需培训费1.23万元。

（三）会议费情况说明：本单位无会议费支出。

（四）机关运行费

①办公经费 6.00万元

②水 费 0.2万元

③邮电费 2.00万元

④取暖费 2.91万元

⑤差旅费 0.90万元

⑥培训费 1.23万元

⑦工会经费 1.64万元

⑧福利费 1.35万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 4080.53万元，与上年85.5万元同期相比增长46.73％，其中货物511.71万元，工程3566.42万元，服务2.4万元，增减变动原因：

（1）计算机设备及软件 3.56万元

（2）家具用具 4.00万元

（3）购置办公消耗用品 3.75万元

（4）车辆保险 0.70万元

（5）车辆维修 0.70万元

（6）办公设备 0.40万元

（7）印刷服务类 1.00万元

（8）储备库建设项目 3566.42万元

（9）防疫生活物资 500万元

(二)国有资产占用情况：

2021年初,我单位资产总额为729.76万元,其中流动资产594.59万元,占资产总额的81.48%，固定资产135.17万元,占资产总额的18.52%。固定资产135.17万元, 有办公楼一处，面积195.15平方米，价值17.12万元，占固定资产总额的2.34%,比2020年资产总额730.13万元, 减少0.37万元。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

①秦州区储备肉及储备蔬菜项目50万元，主要依据天秦区委办字[2019]47号）文件精神，机构改革将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，安排2022年元旦、春节（两节）期间供应储备大肉120吨，储备蔬菜300吨，共需补贴资金50万元。

②区级储备粮油费用利息补贴项目574.2万元，主要依据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号、秦政发[2019]27号文件、秦政发[2020]19号文件建立区级储备粮2050万公斤。2、根据秦政发[2008]31号建立储备油15万公斤。3、根据秦政办发[2013]96号建立区级应急成品粮50万公斤，2021年建立区级应急成品粮40万公斤，合计：90万公斤。为确保区域粮食安全奠定了较充足的物质基础。1.2016年前存储的区级储备粮费用利息补贴：1650万公斤*0.24元/公斤=396万元。2.2016年后存储的区级储备粮费用利息补贴：400万公斤*0.3元/公斤=120万元。3.区级应急成品粮储备费用补贴：90万公斤*0.40元/公斤=36万元。4.区级储备油费用利息补贴15万公斤*1.48元/公斤=22.2万元。以上合计574.20万元。

③秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目390万元，主要依据秦政办发<2016>112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴475万公斤*0.4元=190万元。轮换2010年建立区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差按0.4元计算，轮换价差为190万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为200万元。两项共计390万元。

④秦州区应急物资储备专项经费项目50万元，主要依据《中共天水市秦州区区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发（天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定的）通知》（天秦区委办字【2019】47号）文件精神，机构改革期将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据《秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》需采购救灾物资50万元。

⑤秦州区2.5万吨散装粮食平房仓建设项目工程款：根据秦政纪<2014>20号、天秦发改<2015>336号、天发改综合<2015>892号、甘发改经贸<2015>1093号、天秦发改<2015>392号、天秦发改[2018]129号文件精神，在秦州区籍口镇郑集寨村建设秦州区2.5万吨散装粮食平房仓储备粮库一处，工程总投资金额4034.36万元，国家已拨500.00万元，2017年省财政新增债券资金安排1000万元，中心粮库拆迁补偿资金1,600.00万元，中央特殊转移支付资金500万元，区财政配套资金249.60万元，2022年区财政将尾欠工程款184.76万元列入预算。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区粮食和物资储备局2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx