一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

3.负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

4.实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修复。

5.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

6.负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟订全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

7.指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

8.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

9.负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

10.组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

11.指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

12.承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

13.依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

14.承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区水务局是区政府直属正科级行政单位。下设区水土保持站、水利工程建设服务中心、城乡供水服务中心、水质检测中心、水旱灾害防御站、水政监察大队、水利水保工程质量与安全管理站、区人工影响天气管理中心、区水利勘测设计队9个单位；区城乡供水服务中心下设城郊、皂郊、西川、中梁、关子、天水、汪川、牡丹、杨家寺、大门10个基层水务站。

秦州区水务局编制共13人，其中行政编制10人，机关工勤3名。实有人数13人，其中行政人员10名，机关工勤3名。局领导班子设党组书记、局长1名，纪检组长1名，副局长2名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计19689.69万元，支出总计19689.69万元。与2019年决算数相比，收入增加9006.3万元、增长84.3%，支出增加9006.3万元、增长84.3%，主要原因是项目增加、巡河护水员公益性岗位工资发放、职工抚恤金和住房公积金、单位基本养老、职业年金支出划拨划入单位支付。

本部门2020年度收入合计17906.1万元，其中：财政拨款收入16164.68万元，占90.27%；其他收入1741.42万元，占9.73%。

本部门2020年度支出合计15971.95万元，其中：基本支出716万元，占4.48%；项目支出15255.95万元，占95.52%；

本部门2020年度年末结转和结余3717.75万元，较上年增加1934.16万元，主要原因是部分项目资金未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计17906.1万元，较上年决算数增加10195.91万元，增长132.24%。主要原因是项目增加、巡河护水员公益性岗位工资发放、职工抚恤金和住房公积金、单位基本养老、职业年金支出划拨划入单位支付。较年初预算数增加16495.2万元，增长1169.13%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算14535.8万元，一般公共服务支出预算增加1.98万元，住房保障支出增加预算18.42万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计15971.95万元，较上年决算数增加9886.11万元，增长162.44%。主要原因是项目增加、巡河护水员公益性岗位工资发放、职工抚恤金和单位基本养老、职业年金支出划拨划入单位支付。较年初预算数增加14561.05万元，增长1032.04%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，项目增加和职工抚恤金和住房公积金、单位基本养老、职业年金支出划拨划入单位支付。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元，占0.01%，较年初预算数增加1.98万元，主要原因是该资金划拨单位支付；社会保障与就业支出96.6万元，占0.6%，较年初预算数增加4.8万元，主要原因是人员增资；农林水支出15854.93万元，占99.27%，较年初预算数增加14535.8万元，主要原因是项目增加；住房保障支出18.42万元，占0.12%，较年初预算数增加18.42万元，主要原因是该资金划拨单位支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出716元。其中：人员经费607万元，较上年增加482.15万元，主要原因是增加抚恤金、单位基本养老、职业年金支出、住房公积金划拨划入单位支付和增加奖金与公务员车补，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金等。公用经费109万元，较上年增加79.68万元，主要原因是增加取暖费、物业费、工会经费和福利费等，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.76万元，较年初预算数增加3.76万元，主要原因是日常运行所需，较上年支出数增加3.76万元，主要原因是日常运行所需。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，0费用支出较年初预算数增加0万元，与上年无变化

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，0,较上年支出数增加0万元，与上年无变化

公务车运行维护费3.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.76万元，主要原因是日常运行所需,较上年支出数增加3.76万元，主要原因是日常工作运行所需。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，与上年无变化

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出109万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加79.68万元，增长271.76%，主要原因是增加取暖费、物业费、工会经费和福利费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位基本运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购服务支出1.45万元。主要用于采购车辆保险费。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1321.46万元，占一般公共预算项目支出总额的8.66%。共组织对秦州区农村饮水安全冲刺清零入户工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1321.46万元。

根据年初设定的绩效目标，秦州区农村饮水安全冲刺清零入户工程项目自评得分为95分。项目全年预算数为1262万元，执行数为1321.46万元，完成预算的104.71%。主要产出和效果：一是项目共新建入户设施17064座；二是解决16镇239个行政村17064户61588人的饮水不稳定问题。下一步改进措施：一是加大资金对农村饮水安全的支持力度，建议将工程运行管理经费纳入扶贫资金；二是农村饮水安全是普惠工程，不分贫困户和非贫困户，建议在绩效评价时不要要求将资金分解到贫困户的人头上。

秦州区农村饮水安全冲刺清零入户工程项目绩效自评综述：加大农村水利基础建设，解决农村饮水安全问题是精准脱贫“两不愁三保障”“的重要内容。为了把农村饮水清零真正建成惠民工程。一是加强项目领导，靠实工作责任。区委、区政府及时调整充实了由主要领导和分管领导任正副组长，发改、水务、财政、审计、卫健等部门及各镇主要领导为成员的农村饮水清零建设领导小组；建立了区四大组织领导督察制度，对工程建设和运行管理情况进行定期或不定期督察；二是广泛宣传动员，营造良好氛围。工程实施以来，我们始终把对农村饮水清零建设的重要性、必要性、紧迫性和所取得的社会、经济效益以及工程建设的质量要求、相关政策的宣传摆在与工程建设同等重要的位置，充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体和召开会议、刷写固定标语、印发简报、办宣传专栏等形式，广泛深入地开展宣传活动；三是加强水质检测，保障饮水安全。为了确保群众饮水安全，区水务局和兰州森锐检测科技有限公司、甘肃秦洁环境科技有限公司签订水质检测协议，共计完成水质检测650处；四是实行清单管理，保证信息畅通。严格按照农村饮水安全标准，全面落实农村饮水安全问题动态清单管理制度，及时办理群众信访、新闻媒体关注、督导检查等各类渠道反映的问题和意见，各类问题得到及时有效解决，进一步提高群众供水满意度；五是精心组织实施，项目成效明显。

附件: 1. 2020年度的农村供水巩固提升工程和农村饮水清零工程项目支出绩效自评表

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区水务局（本级）.XLS