一、部门基本情况（一）职能职责

预防、医疗、科研、教学。

（二）机构设置

我院是天水市秦州区卫生健康局下设的二级预算单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计8917.35万元，支出总计8917.35万元。与2018年决算数相比，收入减少1556.26万元、下降14.86%，支出减少2955.32万元、支出下降259.58万元，下降2.19%，收入减少的主要原因首先是2020年单位内部绩效管理出现问题，职工工作和创收的积极性受到挫伤，技术骨干人才大量离职导致收入下降；其次是医院拖欠供应商药品款太多，时间太久，被供应商停止供药而导致药品不齐全，造成医院病人减少，医疗收入降低；第三是财政专项资金减少，尤其是公立医院取消药品加成的补助这一块，第四是由于新冠肺炎疫情自年初爆发以来，就诊患者减少导致医院收入下降。支出减少的原因一是病人减少，相应的药品和卫材支出减少，二是职工大量离职，导致人员经费下降。

本部门2020年度收入合计8917.35万元，其中：财政拨款收入3251.66万元，占36.46%；事业收入5665.69万元，占63.54%。

本部门2020年度支出合计11613.09万元，其中：基本支出11613.09万元，占100%。本部门2020年度年末结转和结余-2695.74万元，较上年减少1296.68万元，主要原因是医院较上年亏损更严重。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2385.23万元，较上年决算数减少217.26万元，下降8.35%。主要原因是财政专项资金减少，尤其是公立医院取消药品加成的补助这一块。

本部门2019年度财政拨款支出合计2385.23万元，较上年决算数增加866.42万元，增加36.32%。主要原因是财政补拨2014年10月至2020年12月财政配套在编人员基本养老、职业年金。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；科学技术支出3万元，占0.09%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；社会保障与就业支出1619.22万元，占49.8%，较年初预算数增加0万元，较上年增加528.39万，增加的原因是财政补拨2014年10月至2020年12月财政配套在编人员基本养老、职业年金；医疗卫生与计划生育支出1624.44万元，占49.96%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，较上年无变化；其他支出7万元，占0.29%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3251.66万元。其中：人员经费2839.35万元，较上年增加673.63万元，主要原因是补缴2014年10月至2020年12月在职人员财政配套基本养老、职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭补助支出。公用经费407.3万元，较上年增加187.79万元，主要原因是新购固定资产（专用设备）。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、人员经费（专项工作补助等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加000万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出00万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车4辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区人民医院.XLS