一、部门基本情况

（一）职能职责

发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农政策，促进农村经济多方面发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和群众调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，更大限度的发展生产力，促进农村经济社会进一步发展。

（二）机构设置

本部门决算包括：太京镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计15592.17万元，支出总计15818.4万元。与2019年决算数相比，收入增加11036.66万元、增长00%，支出增加10632.27万元、增长242.27%，主要原因是财政拨款增加，上年度项目本年度支出。

本部门2020年度收入合计15592.17万元，其中：财政拨款收入15592.17万元。

本部门2020年度支出合计15818.4万元，其中：基本支出1289.47万元，占8.15%；项目支出14528.93万元，占91.85%。

本部门2020年度年末结转和结余737.33万元，较上年增加-226.23万元，主要原因是因资金盘活调整了年初结转和结余；本年减少了项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计5572.8万元，较上年决算数增加3867.29万元，增长226.75%。主要原因是项目财政拨款收入增加。较年初预算数增加4526.72万元，增长432.73%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算4526.72万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计15818.4万元，较上年决算数增加14212.77万元，增长885.18%。主要原因是是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。较年初预算数增加13808.76万元，增长687.13%。主要原因是年初预算为人员工资和经费，项目资金年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3772.69万元，占22.79%，较年初预算数增加3150.38万元，主要原因是主要原因是人员变动及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出8.03万元，占0.05%，较年初预算数增加3.93万元，主要原因是上级单位划转项目资金；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出7.36万元，占0.04%，较年初预算数增加6.31万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出112.40万元，占0.68%，较年初预算数增加12.31万元，主要原因是上级单位划转项目资金；社会保障与就业支出141.96 万元，占0.86%，较年初预算数增加95万元，主要原因是上级单位划转项目资金；医疗卫生与计划生育支出183.25 万元，占1.11%，较年初预算数增加41.29万元，主要原因是上级单位划转项目资金；节能环保支出18.35 万元，占0.11%，较年初预算数增加-54.11万元，主要原因是是上级单位划转项目资金；城乡社区支出10283.97 万元，占62.12%，较年初预算数增加3567.5万元，主要原因是主要原因是本来实施了秦州大道、师家崖棚改、北山公路等大型项目；农林水支出1056.84 万元，占6.38%，较年初预算数增加381.53万元，主要原因是主要原因是本增资；交通运输支出10.91 万元，占0.07%，较年初预算数增加-1.64万元，主要原因是是人员减少及上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出117.06 万元，占0.71%，较年初预算数增加115.86万元，主要原因是是人员增加及上级单位划转项目资金；住房保障支出74.77 万元，占0.45%，较年初预算数增加0万元，主要原因是人员变动；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.01%，较年初预算数增加2万元，主要原因是是上级单位划转项目资金；；其他支出28.81 万元，占0.17%，较年初预算数增加15.81万元，主要原因是是人员增加及上级单位划转项目资金；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1289.47万元。其中：人员经费1199.84万元，较上年增加466.6万元，主要原因是机构改革，计生服务所人员并入政府，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资404.77万元、津贴补贴88.81万元、奖金6.53万元、绩效工资121.7万元、社会保障缴费103.48万元、职业年金3.97万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金74.77万元、对个人家庭的补助386.24万元、退休费1.55万元、生活补助3.59万元、奖励金381.1万元。公用经费89.63万元，较上年增加-40.76万元，主要原因政府所承担的公务减少。办公经费用途主要包括办公费23.69万元、手续费0.36万元、电费2.37万元、邮电费1.28万元、取暖费14.12万元、差旅费2.86万元、维修（护）费10.74万元、租赁费1.75万元、劳务费9.57万元、委托业务费1.5万元、福利费6.09万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用14.4万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数增减无变化，较上年支出数增加0.14万元，主要原因是疫情防控期间及征迁项目公务使用频繁，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0.89万元，主要用于主要机要文件交换、市内因公出行、下村入户检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.14万元，主要原因是是上年度公务用车维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是政府公务均在政府食堂，不存在公务接待费花销支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是政府公务均在政府食堂，不存在公务接待费花销支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出89.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、疫情防控及村级公益性设施维修维护费。机关运行经费较2019年增加-36.08万元，增长-28.7%，主要原因是疫情影响开支减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是市内因公出行、下村入户检查等工作的车辆费用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额39.02万元，其中：政府采购货物支出36.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。主要用于采购办公耗材、办公家具、办公设备等支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算=绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区太京镇人民政府2020年度部门决算公开表（本级）.xls