一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展。

（二）机构设置

1、根据《天秦区编发[2011]9号》文件秦州区图书馆九项主要职责。

1.1、宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，促进全区经济社会文化事业发展。

1.2、拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度，并负责实施。

1.3、负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。

1.4、负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。

1.5、负责建立图书资料，信息数据库，推动图书馆网络化建设，开展文化信息资源共享工程。

1.6、指导全区各级图书馆（室）的工作，组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。

1.7、发挥图书馆资源优势，为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。

1.8、负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。

1.9、承办上级主管部门交办的其他工作。

2、机构设置：办公室、业务辅导部、采编部、流通部、信息技术部、共享工程秦州支中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计106.28万元，支出总计95.39万元。与2019年决算数相比，收入增加39.21万元、增长58.46%，支出增加36.06万元、增长60.78%，主要原因是人员增加，经费增加。

本部门2020年度收入合计106.28万元，其中：财政拨款收106.28万元，占100%。

本部门2020年度支出合计95.39万元，其中：基本支出78.41万元，占82.20%；项目支出16.98万元，占17.80%。

本部门2020年度年末结转和结余21.01万元，较上年增加2.25万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计106.28万元，较上年决算数增加39.21万元，增长58.46%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加75.95万元，增长39.93%。主要原因是4月份人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计95.39万元，较上年决算数增加36.06万元，增长60.78%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加19.44万元，增长25.60%。主要原因是4月份人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1.39万元，占1.46%，较年初预算数减少8.61万元，主要原因是盘活资金；文化体育与传媒支出15.59万元，占16.34%，较年初预算数增加-2.41万元，主要原因是疫情期间活动减少；社会保障与就业支出7.56万元，占7.93%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出5.27万元，占5.84%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出95.39万元。其中：人员经费73.54万元，较上年增加41.55万元，主要原因是2020年4月增人增资。人员经费用途主要包括基本工资23.89万元、津贴补贴20.47万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.33万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金5.27万元、对个人和家庭的补助11.91万元。公用经费4.87万元，较上年减少2.5万元，主要原因是2019年拨付图书馆报刊杂志征订费，2020年未拨付此项经费，公用经费用途主要包括办公费0.77万元、取暖费1.33万元、差旅费0.28万元、工会经费0.36万元、福利费0.6万元、办公设备购置1.54万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。主要用于采购办公设备、印刷服务及租赁服务，开展图书馆免费开放展览、培训、阅读推广服务。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1.39万元，占一般公共预算项目支出总额的8.19%。共组织对文化信息资源共享工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。

根据年初设定的绩效目标，文化信息资源共享工程项目自评得分优。项目全年预算数为10万元，执行数为1.39万元，完成预算的13.9%。主要产出和效果：一是否达到基础设施建设指标：联网普及度、网络应用软件建设、计算机配备、多媒体应用；二是否达到数据库建设指标：基础数据库建设、特色数据库建设、管理数据库建设；三是否打扫应用普及度指标:一般性应用普及度、实用性应用普及度、管理型应用普及度、阅读性应用普及度。下一步改进措施：一是完善秦州区图书馆公共电子阅览室日常运行与建设；二是、加强秦州区图书馆数字资源建设的统筹规划与管理①、建设秦州区数字文化资源基础库②、推动秦州区图书馆数字资源共建共享③、做好秦州区图书馆资源的推送、揭示和宣传服务；三是、完善秦州区图书馆新技术媒体及门户网站www.qzqtsg.com服务；四是、促进中长期人才培训计划①、提高国民信息素养②、推进农村人才培训③、推动高素质人才队伍培训；五是、促进基层惠民服务品牌化（6）、进一步完善六级服务网络。

共享工程项目绩效自评综述：该项目，由秦州区图书馆统一规划，文化信息资源共享工程秦州支中心负责建设,以其创新的区域共享模式、丰富的数据库信息资源、广泛的开放范围、便捷的检索和便民的服务理念为秦州区广大群众工作、学习、生活带来革命性的改变,并对区域经济社会发展提供了强大的信息化服务支撑。自 2014年4月建设至今，结合计算机软、硬件技术,多媒体技术,数据库技术,数据通信技术,网络技术,网络互联技术和新时代全媒体技术，建立的数字化信息化现代化的文化服务平台。按照《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》所要求，秦州区图书馆与支中心在往年的数字图书馆工作基础上，基于文化信息资源共享工程的大框架，继续完善秦州区图书馆“图书馆数字信息化系列服务平台建设”任务，将其品牌化、科学化、规范化；以及逐步发展乡镇(街道)、村(社区)六级服务网络。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区图书馆.XLS