一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区皂郊镇皂郊中心小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

（二）机构设置

天水市秦州区皂郊镇皂郊中心小学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。单位核定人员编制135名，至2020年底，单位实有教职工132人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2091.35万元，支出总计2068.73万元。与2019年决算数相比，收入增加513.66万元、增长32.5%，支出增加462.76万元、增长28.81%，主要原因是补发以前年度目标责任奖等财政拨款增加。

本部门2020年度收入合计2091.35万元，其中：财政拨款收入2088.35万元，占99.86%；事业收入3万元，占0.14%；

本部门2020年度支出合计2068.73万元，其中：基本支出2068.73万元，占100%；

本部门2020年度年末结转和结余75.83万元，较上年增加6.57万元，主要原因是部分办公费没有支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2088.35万元，较上年决算数增加510.66万元，增长32.36%。主要原因是补发以前年度目标责任奖等财政拨款增加。较年初预算数增加698.95万元，增长50%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助、学生营养餐等一些对个人和家庭的补助支出、项目支出等由区教育局统一预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计2068.73万元，较上年决算数增加462.71万元，增长28.81%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加679.33万元，增长48.89%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1722.16万元，占83.24%，较年初预算数增加668.23万元，主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助、学生营养餐等一些对个人和家庭的补助支出、项目支出等由区教育局统一预算；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出236.11万元，占11.41%，较年初预算数增加6.76万元，主要原因是增加了调入人员的养老保险；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出105.54万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出4.91万元，占0.25%，较年初预算数增加4.91万元，主要原因是中央彩票公益金支持乡村少年宫经费增加支出；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2063.71万元。其中：人员经费1921.03万元，较上年增加431.56万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费142.68万元，较上年增加41.79万元，主要原因是财政预算拨款增加，政府教育投入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于较上年无变化。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于较上年无变化。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于较上年无变化。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，较上年无变化。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出23.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品、办公家具、办公设备、计算机设备、电脑耗材、体育用品。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及