一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区玉泉镇石马坪中心小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地开展教育教学，按教育规律办事，不断提高教学质量。根据学校具体情况，建立健全各项学校制度和岗位责任。坚持教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。做好片区内适龄儿童学前教育和小学教育阶段的家长的思想工作，让适龄儿童能够按时完成义务教育。

（二）机构设置

天水市秦州区玉泉镇石马坪中心小学系农村学区，为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。学校设有校长室、办公室、教导处、党建办公室、总务处、财务室。下辖2所完全小学。单位核定人员编制95人，至2020年底，全学区实有教职工88人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1589.40万元，支出总计1582.33万元。与2019年决算数相比，收入增加479.78万元、增长43.24%，支出增加394.11万元、增长33.17%，主要原因是2020年增加了工会费、福利费、培训费等开支，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度收入合计1589.40万元，其中：财政拨款收入1589.40万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1582.33万元，其中：基本支出1582.33万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余95.76万元，较上年增加0.96万元，主要原因是本年度支付及时，差异不大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1589.40万元，较上年决算数增加479.78万元，增长43.24%。主要原因是2020年增加了基本工资、工会费、福利费、培训费等财政拨款收入，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。较年初预算数增加780.98万元，增长96.61%。主要原因是年初预算时，公用经费、非寄宿生生活补助、代课教师工资等由区教育局统一预算。年终追加安排养老保险和职业年金缴费，工会费、福利费、培训费等支出预算，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度财政拨款支出合计1582.33万元，较上年决算数增加394.11万元，增长33.17%。主要原因是2020年增加了基本工资、工会费、福利费、培训费等财政拨款收入，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。较年初预算数增加773.91万元，增长95.73%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、非寄宿生生活补助、代课教师工资等由区教育局统一预算。年终追加安排养老保险和职业年金缴费，工会费、福利费、培训费等支出预算，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1344.23万元，占84.95%，较年初预算数增加680.30万元，主要原因是年初预算时，商品和服务支出、非寄宿生生活补助、代课教师工资等由区教育局统一预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出168.42万元，占10.64%，较年初预算数增加23.93万元，主要原因是2020年基本养老保险和职业年金缴费全部划归单位支付；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出69.68万元，占4.40%，较年初预算数增加69.68万元，主要原因是2020年住房公积金划归单位上缴；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支1582.33万元。其中：人员经费1389.25万元，较上年增加390.06万元，主要原因是单位增人增资，人员经费增资调整，增加了养老保险和职业年金缴费，工会费、福利费、培训费等的开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金等。公用经费193.08万元，较上年增加4.05万元，主要原因是办公经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无“三公”经费预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）费用预算和支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务车购置费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务车运行维护费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务接待费预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门一直无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额40.06万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.35万元。主要用于采购办公家具、校园广播系统、监控设备、图书管理软件、办公消耗用品及各类印刷等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

202