一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区藉口中心卫生院主要承担着辖区内预防保健、妇幼保健、基本医疗服务、健康教育及公共卫生管理

（二）机构设置

天水市秦州区藉口中心卫生院为财政补助事业单位，2020年编制总数19人，其中：事业编制19人，2020年年末在职人数为30人，内设机构12个，名称分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、放射科、口腔科、公共卫生科、财务科、药剂科、B超室、心电图室。

部门决算由天水市秦州区藉口中心卫生院和天水市秦州区藉口镇铁炉卫生院机构组成。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计922.92万元，支出总计933.26万元。与2019年决算数相比，收入增加149.52万元、增加16.2%，支出增加198.53万元、增加21.27%，主要原因是财政拨款增加，工资福利、办公费支出增加。

本部门2020年度收入合计922.92万元，其中：财政拨款收入772.13万元，占83.66%；事业收入150.8万元，占16.34%；主要原因为财政拨款收入较上年增加152.29万元，增加19.72%。

本部门2020年度支出合计933.26万元，其中：基本支出933.26万元，占100%；较上年支出增加198.53万元，增加21.27%，主要原因是财政拨款增加，工资福利、办公费支出增加。

本部门2020年度年末结转和结余149.97万元，较上年减少10.33万元，增加6.9%，主要原因是本年支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计772.13万元，较上年决算数增加152.29万元，增加19.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中基本公共卫生服务项目资金增加，较年初预算数增加558.29万元，增长261.7%。主要原因是基本公共卫生服务经费未纳入预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计790.29万元，较上年决算数增加115.98万元，增加14.68%。主要原因是公共卫生服务经费支出增加。较年初预算数增加18.16万元，增加2.35%。主要原因是预算未含职工工资预增资。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，0%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出20.78万元，占2.23%，社会保障与就业支出52.76万元，占5.65%，较上年增加49.62万元，增加94.05%，增加原因：增加在职养老保险和职业年金支出，医疗卫生与计划生育支出859.72万元，占92.12%，主要原因是预算含职工工资预增资，且本年基本公共卫生服务资金年底考核尚未结束，未结算发放；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出790.29万元。其中：人员经费489.11万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费301.18万元，较上年增加217.18万元，主要原因是专用材料支出增加，公用经费用途主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增加

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无境外公务事宜办理。费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费0万元，主要用于本单位无购置公务及特种车辆。费用支出较年初预算数无增减

公务车运行维护费0万元，与上年相比无增减。

公务接待费0万元，与上年相比无增减

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，比 2019年无增减变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额40.84万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.44万元。主要用于采购.主要用于采购办公设备、办公用品等，印刷品等因业务需要。

（（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净