一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区大门镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局。主要职责：贯彻执行党的教育方针，全面负责大门镇学前教育和小学教育教学工作。

（二）机构设置

本单位为天水市秦州区教育局所属副科级二级预算单位，单位性质为专业技术型，全额拨款型事业单位，为独立核算机构和编制机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1655.86万元，支出总计1612.71万元。与2019年决算数相比，收入增加466.06万元、增长39.17%，支出增加481.06万元、增长40.95%，主要原因是人员增加和开支增加。

本部门2020年度收入合计1655.86万元，其中：财政拨款收入1655.86万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1612.71万元，其中：基本支出1612.71万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余81.81万元，较上年增加42.15万元，主要原因是部分资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1655.86万元，较上年决算数增加466.06万元，增长39.17%。主要原因是本年无事业收入。较年初预算数增加481.06万元，增长40.95%。主要原因是财政拨款数增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1612.71万元，较上年决算数增加381.59万元，增长31%。主要原因是开支增加。较年初预算数增加779.9万元，增长93.65%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1374.39万元，占80.88%，较年初预算数增加614.57万元，主要原因是开支增加；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出165.57万元，占10.27%，较年初预算数增加155.93万元，主要原因是有人员增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出72.75万元，占14.84%，较年初预算数增加9.4万元，主要原因是有人员增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门上年结转：512,637.36元。盘活资金126060元。

本年收入总收入：16,558,628.95元，其中财政预算拨款 16,558,628.95元，事业收入0元，

总支出：16,127,076.17元。

结转818,130.14元。

其中工资福利支出10,207,597.6元，占63.29%；

商品和服务支出1,325,659.80元，占8.22%；

对个人和家庭的补助支出4,389,031.72元，占27.22%,包含退休人员取暖费、学生营养早餐和寄宿生生活补助等。

其他资本性支出204,787.00元，占1.27 %。，

本年结转818,130.14元，占5.07%，项目支出0元，占0%，

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1612.71万元。其中：人员经费1459.66万元，较上年增加379.67万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费153.04万元，较上年增加19.21万元，主要原因是开支增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无“三公”经费预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）费用预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年本部门无公务车购置费预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车运行维护费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务接待费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额49.86万元，其中：政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.08万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

2020年度，本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事