一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区大门中学是一所初级中学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

（二）机构设置

天水市秦州区大门中学为1个独立核算机构， 2019年年末实有教职工人数38人，其中在职教师37人，工人1人。退休教师6人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计699.05万元，支出总计689.26万元。与2019年决算数相比，收入增加214.49万元、增长44.26%，支出增加184.36万元、增长36.51%，主要原因是是人员增加支付进度加快等支出.

本部门2020年度收入合计699.05万元，其中：财政拨款收入699.05万元，占100%；

本部门2020年度支出合计689.26万元，其中：基本支出689.26万元，占100%；本部门2020年度年末结转和结余33.75万元，较上年增加9.78万元，主要原因是2020年相对2019年支付进度较慢，营养餐等支付结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计699.05万元，较上年决算数增加214.49万元，增长44.26%。主要原因是补发以前目标责任奖和上年都未完成政府采购。较年初预算数增加301.35万元，增长75.77%。主要原因是是补发以前目标责任奖和上年都未完成政府采购。本部门2020年度财政拨款支出合计689.26万元，较上年决算数增加214.49万元，增长44.26%。主要原因是是补发以前目标责任奖和上年都未完成政府采购。（部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加301.35万元，增长75.77%。主要原因是是补发以前目标责任奖和上年都未完成政府采购。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出689.26万元，占44.26%，较年初预算数增加291.56万元，主要原因是补发以前目标责任奖和上年都未完成政府采购。；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；社会保障与就业支出51.73万元，占7.5%，较年初预算数增加-10.58万元，主要原因是调出人员；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；住房保障支出30.48万元，占4.42%，较年初预算数增加0.0012万元，主要原因是物价上涨；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出699.05万元。其中：人员经费422.45万元，较上年增加-20.71万元，主要原因是单位人员减少.人员经费用途主要包括基本工资160.79万元、津贴补贴43.89万元、奖金13.4万元、绩效工资85.27万元、其他社会保障费3.6万元、其他工资福利支出35.75万元、退休费2.46万元、抚恤金0万元、生活补助83.71万元、助学金0万元、奖励金116.23万元。公用经费65.5万元，较上年增加8.76万元，主要原因是维修费增加，公用经费用途主要包括包括办公费19.23万元、印刷费6.63万元、水费0万元、电费1.71万元、邮电费1.55万元、取暖费4.13万元、差旅费3.2万元、维修费7.43万元、租赁费0万元、劳务费2.05万元，工会经费3.39万元，福利费1.49万元，其他商品服务支出6.46万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无，较上年支出数增加0万元，主要原因是无.

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无.

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无.

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支无.机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无.

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“