一、部门基本情况（一）职能职责

天水市秦州区罗玉中学隶属于天水市秦州区教育局，是一所九年一贯制学校，主要职责:贯彻国家、省、市、区关于教育教学的法律、法规和方针、政策；负责中小学教育教学工作。

（二）机构设置

天水市秦州区罗玉中学系城区学校，为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。学校设有校长室、办公室、教导处、党建办公室、总务处、财务室。现有在校教职工118人，退休职工61人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2038.31万元，支出总计2003.9万元。与2019年决算数相比，收入增加620.52万元、增长43.77%，支出增加449.6万元、增长28.93%，主要原因2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发及维修费和办公设备购置支出增加。

本部门2020年度收入合计2038.31万元，其中：财政拨款收入2038.31万元，占100%；

本部门2020年度支出合计2003.90万元，其中：基本支出2003.90万元，占100%；

本部门2020年度年末结转和结余67.12万元，较上年减少34.41万元，主要原因是因疫情影响开学较迟，今年部分办公费和维修资金未来及支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2038.31万元，较上年决算数增加650.52万元，增长43.77%。主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发及申请专项维修费改造资金。较年初预算数增加731.47万元，增长55.97%。主要原因是学校申请下拨专项学校维修改造资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计2003.90万元，较上年决算数增加449.6万元，增长28.93%。主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发及维修费和办公设备购置支出增加。较年初预算数增加664.35万元，增长49.60%。主要维修费和办公设备购置支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1596.23万元，占79.66%，较年初预算数增加379.98万元，主要原因是政策性增资及目标责任奖使收入增大，今年学生数量多，教育经费增加，学校进行了维修，申请经费多；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出313.78万元，占15.66%，较年初预算数增加287.84万元，主要原因是原因是今年养老保险和职业年金抚恤金增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出93.90万元，占4.69%，较年初预算数减少3.46万元，主要原因是有人员退休；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2003.90万元。其中：人员经费1590.58万元，较上年增加465.62万元，主要原因是政策性增资、2018年目标责任奖补发、单位自行缴纳养老、职业年金、住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、社会保障缴费。公用经费413.33万元，较上年减少16.02万元，主要原因是因疫情影响，开学较迟，部分公用经费支出较慢，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、工会费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

无

（二）国有资产占用情况说明。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行