一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责全区农村饮水安全水务一体化管理工作，编制和实施全区饮水安全工程短期和中长期规划及年度计划。

2.指导全区乡镇供水、农村饮水和农村节约用水工作，监督工程建设和运行管理，建立健全各项规章制度，并监督落实。

3.监督落实农村饮水安全水源地保护及供水水质监测与化验，保障农村饮用水水质安全。

4.负责全区农村饮水安全工程建设和运行管理人员的技术培训。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

编制54人，在职人员51人，副科领导1名。秦州区城乡供水服务中心设城郊、皂郊、西川、关子、牡丹、天水、汪川、中梁、大门、杨家寺等10家农村供水服务中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1447.05万元，支出总计1447.05万元。与2019年决算数相比，收入增加-4719.39万元、增长-76.53%，支出增加-4719.39万元、增长-76.53%，主要原因是项目减少与往年项目完工。

本部门2020年度收入合计506.26万元，其中：财政拨款收入506.26万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1254.57万元，其中：基本支出506.26万元，占40.35%，项目支出748.31万元，占59.65%。

本部门2020年度年末结转和结余192.48万元，较上年增加-908.85万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决和机构改革人员减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计506.26万元，较上年决算数增加-5557.36万元，增长-91.65%。主要原因是项目减少与往年项目完工，部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决和机构改革人员减少。较年初预算数增加-3.06万元，增长-0.6%。主要原因是人员调动。

本部门2020年度财政拨款支出合计1254.57万元，较上年决算数增加-3810.54万元，增长-75.23%。主要原因是项目减少与往年项目完工，部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决和机构改革人员减少。较年初预算数增加745.25万元，增长146.32%。主要原因是项目完工支付，预算增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出00万元，占0%；社会保障与就业支出54.44万元，占4.34%，较年初预算数增加54.44万元，主要原因是养老保险与职业年金划拨单位支付；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1162.39万元，占92.65%，较年初预算数增加653.07万元，主要原因是项目完工，预算增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国土海洋气象等支出00万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出37.74万元，占3%，较年初预算数增加37.74万元，主要原因是住房公积金划拨单位支付；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出506.26万元。其中：人员经费506.16万元，较上年增加104.37万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。公用经费0.1万元，较上年增加-0.3万元，主要原因是办公费减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，较上年支出无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年支出无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，较上年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0.1万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费。机关运行经费较2019年增加-0.3万元，增长-75%，主要原因是办公费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支