一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。 参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，秦州区供销合作社联合社设4个内设机构，分别是：综合办公室、合作指导股、综合业务股、财务审计股

1. 综合办公室的职责是：

协助联社党组织抓好干部队伍建设，加强学习和普法宣传，努力推动宣传、组织、精神文明建设工作；做好联社机关及直属企业党建工作，推动党务公开，抓好系统党风廉政建设及工青妇工作。协助联社领导抓好机关日常事务管理，负责来文来电的收发传递及各类行文、信息的编发报送，会务安排、机关安全卫生、档案管理及社务公开等工作。

2.合作指导股的职责是：

负责指导基层组织健康发展；制定本系统中长期发展战略、发展规划，拟定区供销社及合作经济的发展规划和年度计划；宣传、贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。

3.综合业务股的职责是：

负责指导全区供销社系统农业生产资料的购销和农资市场的管理工作，对重要农业生产资料、农副产品经营及救灾物资进行组织、协调、管理、储备，参与整顿和规范农资市场秩序工作；负责指导提出全系统业务经营规划，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训工作。

4. 财务审计股的职责是：

负责做好相关财务、会计、审计、税务、信贷等法规的宣传和制度的贯彻落实；监管社有资产保值增值；指导全系统财务、统计、审计工作并编制各类会计、统计信息资料；负责联社机关经费收支、预（决）算编制及具体财务核算和管理。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计207.5万元，支出总计202.1万元。与2019年决算数相比，收入减少339.3万元、减少164%，支出减少337万元、减少167%，主要是本年度天水市果蔬市场项目停止建设。

本部门2020年度收入合计207.5万元，其中：财政拨款收入202.5万元，占98%；其他收入5万元，占2%。

本部门2020年度支出合计202.1万元，其中：基本支出190.9万元，占94%；项目支出11.2万元，占6%；

本部门2020年度年末结转和结余26.7万元，较上年增加5.5万元，主要原因是2020年下拨的盘活资金没有支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计202.5万元，较上年决算数减少344万元，减少170%。主要原因是本年度天水市果蔬市场项目停止建设。较年初预算数增加37.5万元，增长23%。主要原因是对个人和家庭的补助增加幅度较大，另外追加项目资金5万元以及上年项目结转接资金的支付，导致项目支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计202.1万元，较上年决算数减少337万元，减少167%。主要原因是本年度天水市果蔬交易市场项目停止建设。较年初预算数增加37.1万元，增长22%。主要原因是对个人和家庭的补助增加幅度较大，另外追加项目资金5万元以及上年项目结转接资金在本年度内支付使用，导致项目支出增加幅度较大。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；社会保障与就业支出3.39万元，占1%，较年初预算数减少35.11万元，主要原因是退休人员工资纳入社保，财政取消了补差的资金；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；商业服务业等支出195.2万元，占97%，较年初预算数增加79.4万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加幅度较大，另外追加项目资金5万元，导致这部分支出超预算较大；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；住房保障支出3.56万元，占2%，较年初预算数增加减少6.84万元，主要原因是本单位拨款人员没有配套公积金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出190.9万元。其中：人员经费166.4万元，较上年增加29.1万元，主要原因是清算核拨了拨款人员2014年至2019年的养老保险资金。人员经费用途主要包括基本工资76.6万，津贴补贴43.2万，奖金0.15万，住房公积金及其他社保4.03万，对个人和家庭的补助42.43万。公用经费24.44万元，较上年增加12.82万元，主要原因是本年度增加了福利费和工会经费，另外本年度把对行政人员的交通补助放在公务费中的其他交通费用中。公用经费用途主要包括办公费4万，印刷费2.2万，水电费和邮电费、差旅1.02万，取暖费1.56万，物业费1.9万，培训费1.13万，工会经费1.27万，福利费1.38万，其他交通费用9.78万，采购打印机0.21万。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是本年度内本单位无公务出国出境；本单位因公车改革，没有公务车购置和公务车维护费；本单位也杜绝了一切公务接待。较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度内本单位无公务出国出境；本单位因公车改革，没有公务车购置和公务车维护费；本单位也杜绝了一切公务接待。（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位没有相关事务需要出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

公务车购置费0万元，本单位与2016年底进行了公车改革，改革后单位没有公车编制，所以不存在购置公车事宜。公务车运行维护费0万元，本单位没有公车。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是和上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是和上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是单位杜绝一切公务接待工作。较上年支出数增加0万元，主要原因是和上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置