一、部门基本情况（一）职能职责

现阶段大门镇财政管理所的主要职责是：贯彻执行党和国家财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策、法律法规和规章制度；负责乡镇财政预、决算，向乡镇人民代表大会作预算、决算报告，负责乡镇罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入征管工作；负责政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作；规范财务收支行为；负责对涉农专项资金的审核发放和监督管理；负责乡镇国有资产管理；确保乡镇国有资产安全和保值增值；依法监管乡镇行政事业单位会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责；负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况；配合做好农村综合改革。

（二）机构设置

本部门决算单位包括：天水市秦州区大门镇财政管理所，为财政全额拨款事业单位，人员编制数3人，2020年末实有人员2人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计16.22万元，与2019年决算数相比收入增加1.28万元，增长8.57%，主要原因是人员经费基本养老保险缴费及住房公积金预算增加；本部门2020年度支出总计11.18万元，与2019年决算数相比支出减少2.57万元，降低18.69%，主要原因是人员经费及办公经费支出减少。

本部门2020年度收入合计16.22万元，其中：财政拨款收入16.22万元，占100%。

本部门2020年度支出合计11.18万元，其中：基本支出11.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余5.13万元，其中：基本支出结转5.13万元，项目支出结转0万元，项目支出结余0万元；较上年增加5.05万元，主要原因是办公经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计16.22万元，较上年决算数增加1.28万元，增长8.57%，主要原因是人员经费基本养老保险缴费及住房公积金预算增加。较年初预算数增加7.21万元，增长80.02%，主要原因是公用经费及基本养老保险缴费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计11.18万元，较上年决算数减少2.57万元，降低18.69%，主要原因是人员经费及办公经费支出减少。较年初预算数增加2.17万元，增长24.08%，主要原因是公用经费及基本养老保险缴费调整增加预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.54万元，占85.33%，较年初预算数增加2.65万元，主要原因是公用经费及基本养老保险缴费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中追加安排民兵经费支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是文化项目支出增加；社会保障与就业支出0.95万元，占8.50%，较年初预算数减少0.48万元，主要原因单位存在离岗创业职工，基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出0.68万元，占6.08%，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出11.18万元，其中：人员经费11.01万元，较上年减少1.08万元，主要原因是单位存在离岗创业职工，基本养老保险缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助和奖励金。公用经费0.17万元，较上年减少1.49万元，主要原因是公用经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，主要用于因公市内开会、下村协调指导检查工作等所需车辆的燃油费、过路费、保险费及维修费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费等，机关运行经费较2019年减少1.49万元，降低89.76%，主要原因是人员调整公用经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是清洁卫生车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、办公家具、计算机设备、印刷服务等采购。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转