一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府主管全区粮食和物资储备业务的职能部门，承担全区粮食流通和物资储备体制改革工作。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮食稽查大队、1个事业单位区粮食质量检验监测站组成，人员情况如下：

（1）区粮食和物资储备局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数：3人，遗属人员：1人。

（2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：9人，实有在职人数：9人。

（3）区粮食质量检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：秦州区粮食和物资储备局收入支出决算总表

表二：秦州区粮食和物资储备局收入决算表

表三：秦州区粮食和物资储备局支出决算表

表四：秦州区粮食和物资储备局财政拨款收入支出决算总表

表五：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：秦州区粮食和物资储备局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：秦州区粮食和物资储备局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2,271.05万元，支出总计1,990.73万元。与2019年决算数相比，收入增加976.42万元、增加49.05%，支出增加776.94万元、增加39.03%，主要原因是救灾物资支出412.21万元，肉类储备支出198.42万元，其他灾害防治及应急管理支出90.53万元。

本部门2020年度收入合计2,271.05万元，其中：财政拨款收入2,271.05万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1,990.73万元，其中：基本支出209.98万元，占10.55%；项目支出1780.75万元，占89.45%。

本部门2020年度年末结转和结余314.27万元，较上年428.86万元减少114.59万元，主要原因是：单位行政运行经费结转1.72万元；粮食质量检验监测站经费结转82.86万元；储备粮利息费用补贴结转94.69万元；储备粮油差价补贴结转135万元；造成以上资金未支付的原因为财政部门财力吃紧所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2,271.05万元，较上年决算数1294.63万元增加976.42万元，增加75.42%。分项叙述如下：

（1）其他一般公共服务支出3.00万元,占总收入2,271.05万元的0.13%。

（2）行政运行支出0.45万元，占总收入2,271.05万元的0.02%。

（3）事业单位离退休10.03万元，占总收入2,271.05万元的0.44%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元，占总收入2,271.05万元的0.56%。

（5）机关事业单位职业年金缴费13万元，占总收入2,271.05万元的0.57%。

（6）其他优抚0.38万元，占总收入2,271.05万元的0.02%。

(7)食品价格补贴（行政运行）20.34万元，占总收入2,271.05万元的0.90%。

（8）住房公积金6.99万元，占总收入2,271.05万元的0.31%。

（9）行政运行（粮油事务）164.12万元，占总收入2,271.05万元的7.23%。

（10）其他粮油事务52.5万元,占总收入2,271.05万元的2.31%.

（11）储备粮油补贴533.9万元，占总收入2,271.05万元的23.51%。

（9）储备粮油差价补贴154.4万元，占总支出2,271.05万元的6.80%。

（10） 储备粮（油）库建设598万元，占总收入2,271.05万元的26.33%。

（11）其他粮油储备62.21万元，占总收入2,271.05万元的2.74%。

（12）肉类储备90万元，占总收入2,271.05万元的3.96%。

（13）其他重要商品储备108.42万元，占总收入2,271.05万元的4.77%。

（14）应急管理（救灾物资）350万元，占总收入2,271.05万元的15.41%。

（15）其他灾害防治及应急管理90.53万元，占总收入2,271.05万元的3.99%。

本部门2020年度财政拨款支出合计1990.73万元，较上年决算数1213.79增加776.94万元，增长64%。主要原因是增加救灾防疫物资项目支出经费和冬春蔬菜及肉类储备资金及其他灾害防治及应急管理支出。较年初预算数增加925.98万元，增长86.97%。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.58万元，占0.13%，较年初预算数增加1.73万元，主要为办公经费支出；外交支出0万元，较年初预算数无变化；国防支出0万元，较年初预算数无变化；公共安全支出0万元，较年初预算数无变化；教育支出0万元，较年初预算数无变化；科学技术支出0万元，较年初预算数无变化；文化体育与传媒支出0万元，较年初预算数无变化；社会保障与就业支出35.59万元，占1.79%，较年初预算数增加4.81万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较年初预算数无变化；节能环保支出0万元，较年初预算数无变化；城乡社区支出0万元，较年初预算数无变化；农林水支出0万元，较年初预算数无变化；交通运输支出0万元，较年初预算数无变化；资源勘探信息等支出0万元，较上年预算数增加0万元，较年初预算数无变化；商业服务业等支出0万元，较年初预算数无变化；金融支出0万元，较年初预算数无变化；援助其他地区支出0万元，较年初预算数无变化；国土海洋气象等支出0万元，较年初预算数无变化；住房保障支出6.99万元，较年初预算数减少5.74万元；粮油物资储备支出1835.17万元，占92.18%，较年初预算数增加814.77万元，主要原因是增加储备粮（油）库维修资金；其他支出0万元，较年初预算数无变化；债务还本支出0万元，较年初预算数无变化；债务付息支出0万元，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出210.75万元。其中：人员经费182.59万元，较上年增加44.65万元，主要原因是在职人员职业年金，养老保险金由单位统发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。机关运行经费支出27.39万元，较上年增加7.35万元，主要原因是福利费和工会经费支出；公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其它交通费用、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，初预算数增0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出27.39万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、取暖和费、差旅费、其它交通费。机关运行经费较2019年增加7.35万元，增长26.83%，主要原因是主要原因是福利费和工会经费支出；

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，资产总额为7,301,352.51元, 其中办公楼一处，面积195.15平方米，价值171,188.50元；通用设备,价值769,930.00元；专用设备71,950.00元；家具、用具270,566.00元。本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额139.96万元，其中：政府采购货物支出139.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于秦州区质量检验监测站仪器设备采购138.74万元，办公设备台式计算机0.48万元，办公家具类0.2万元。办公耗材A3/A4打印纸、粉盒等0.54万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1780.75万元，占一般公共预算项目支出总额1990.73万元的89.45%。共组织对秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费；秦州区区级储备粮油及应急成品粮利息、费用补贴；秦州区区级储备粮轮换差价补贴、区级粮食风险基金；秦州区产后服务中心建设项目；秦州区粮食质量检验监测项目；救灾储备物资专项补助等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1780.75万元。

根据年初设定的绩效目标，1.秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目自评得分为优。项目全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果每年及时完成支付社会保险统筹费。2.秦州区区级储备粮油及应急成品粮利息、费用补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为533.90万元，执行数为431.62万元，完成预算的80.84%。主要产出和效果调节粮食供求平衡，稳定粮食市场供应，应对重大自然灾害或其他突发性事件。确保2050万公斤区级储备粮和15万公斤区级储备油，50万公斤应急成品粮储备的安全与完整。3.根据年初设定的绩效目标秦州区区级储备粮轮换差补贴及区级粮食风险基金项目自评得分为优，项目全年预算数为154.40万元，执行数为145.2万元，完成预算的90.04%。主要产出和效果确保350万公斤区级储备粮轮换及时完成和2050万公斤区级储备粮的安全与完整。4.秦州区产后服务中心建设项目评价等级优。项目预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。5.秦州区粮食质量检验监测项目专项经费自评得分为优，项目全年预算数为50万元，执行数为20.5万元，完成预算的41.08%。6.救灾物资储备专项补助自评得分为优，项目全年预算数为62.21万元，执行数为62.21万元，完成预算数的100%。

一、秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费

秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目1.65万元，主要依据天秦粮发[2009]41号、秦人发[2009]93号文件精神，应拨秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费29092*12*6.25%=2.18万元。确保秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费2.18万元的及时支付。

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二、秦州区区级储备粮轮换差价补贴、区级粮食风险基金

（一）项目基本情况

1.项目概况

为全面落实地方分级储备粮制度，加强我区宏观调控能力，调节粮食供求平衡，稳定粮食市场供应，应对重大自然灾害或其他突发性事件，经区政府研究决定，建立区级储备粮油储备制度，截止2018年我区建立区级储备粮1650万公斤，区级储备油15万公斤,2013年建立应急成品粮储备50万公斤，为确保区域粮食安全奠定了较充足的物质基础。

2.资金安排和使用情况

秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目371.00万元，主要依据秦政办发<2016>112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴350万公斤*0.36元=126万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为28.4万元。两项共计154.4万元。

3.项目绩效目标

确保350万公斤区级储备粮轮换及时完成和1,650万公斤区级储备粮的安全与完整。

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三、秦州区区级储备粮油粮利息、费用补贴

（一）项目基本情况

1.项目概况

根据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦政发[2008]31号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号文件已建立区级储备粮1,650万公斤。

2.资金安排和使用情况

1.2016年前存储的区级储备粮费用利息补贴：2050万公斤*0.24元/公斤=396万元。2.2016年后存储的区级储备粮费用利息补贴：400万公斤*0.2元/公斤=80万元。3.区级应急成品粮储备费用补贴：90万公斤*0.40元/公斤=36万元。4.区级储备油费用利息补贴15万公斤1.48元/公斤=22.2万元。以上合计533.90万元。

3.项目绩效目标

调节粮食供求平衡，稳定粮食市场供应，应对重大自然灾害或其他突发性事件。确保2050万公斤区级储备粮和15万公斤区级储备油，50万公斤应急成品粮储备的安全与完整。

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四、救灾储备物资专项补助

根据《中共天水市秦州区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]49号）文件精神，去年机构改革将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。

按照《天水市市级救灾物资储备管理办法》第十条“财政预算内安排仓储管理费，主要用于对储存救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资装卸费、误餐补助费和物资入库检验费等专项补助”和区委、区政府要求加强区级救灾物资储备购置、轮换和日常管理工作精神，2020年救灾储备物资购置费37.21万元，仓库租赁费5万元，物资晾晒、整理费10万元，藤仓运输费、装卸费10万元。小计62.21万元。

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五、产后服务中心

秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费50万元，依据天秦区委办字[2019]47号文件精神，机构改革期间将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调到 了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，合计50万元。

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六、秦州区粮食质量检验监测项目专项经费

秦州区粮食质量检验监测项目专项经费项目50万元，依据《国家粮食质量安全检验监测体系申报指南》文件精神，我区粮食质量安全检验监测站机构已建成并正式运行。2021年支付化验耗材20万元，人员经费20万元，汽车费用10万元。合计50万元。

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六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）储备粮油补贴：反映区级储备粮油费用、利息的收入和支出资金。

（十四）储备粮（油）库建设：反映秦州区2.5万吨散装粮食平房仓、秦州区粮食产后服务中心建设资金的收入和支出。

（十五）储备粮油差价补贴：反映区级储备粮油轮换价差补贴。

天水市秦州区粮食和物资储备局.XLS