一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市建设路第二小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:贯彻执行党的教育方针，以及国家、省、市、区相关法律法规和政策，全面负责天水市建设路第二小学教育教学工作。

（二）机构设置

天水市建设路第二小学为副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位，是独立编制机构和独立核算机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2021.24万元，支出总计1976.49万元。与2019年决算数相比，收入增加583.59万元、增长40.59%，支出增加611.31万元、增长44.78%，主要原因是： 2020年增加了工会费、福利费等开支，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度收入合计2021.24万元，其中：财政拨款收入2018.84万元，占99.88%；其他收入2.40万元，占0.12%。

本部门2020年度支出合计1976.49万元，其中：基本支出1939.34万元，占98.12%；项目支出37.15万元，占1.88%。

本部门2020年度年末结转和结余180.92万元，较上年增加11.65万元，主要原因是本年专项资金增加，结余结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2018.84万元，较上年决算数增加583.59万元，增长40.59%。主要原因是2020年增加了基本工资、工会费、福利费等财政拨款收入，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。较年初预算数增加709.17万元，增长54.15%。主要原因是年中追加安排养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等支出预算，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度财政拨款支出合计1936.94万元，较上年决算数增加571.76万元，增长41.88%。主要原因是2020年度增加了基本工资、养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等支出，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。较年初预算数增加463.42万元，增长46.79%。主要原因是年中追加安排养老保险、职业年金、工会费、福利费等支出预算，养老保险缴费和职业年金缴费划归单位上缴。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.05%，较年初预算数减少5.99万元，主要原因是部分商品服务支出减少；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1600.67万元，占80.99%，较年初预算数增加525.79万元，主要原因是年初只预算了人员经费，但未预算养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费以及公用经费等；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出231.96万元，占11.74%，较年初预算数增加11.81万元，主要原因是2020年基本养老保险和职业年金缴费全部划归单位支付；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，主要原因是2020年新增基层党建示范点经费；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出103.71万元，占5.24%，较年初预算数减少1.11万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出37.15万元，占1.88%，较年初预算数减少1.85万元，主要原因是部分项目支出减少；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1939.34万元。其中：人员经费1575.97万元，较上年增加487.49万元，主要原因是2020年增人增资，增加了养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等的开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费363.37万元，较上年增加86.67万元，主要原因是办公经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维（护）修费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无“三公”经费预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）费用预算和支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务车购置费预算和支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务车运行维护费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2020年度本部门无公务接待费预算和支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门一直无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额251.61万元，其中：政府采购货物支出245.38万元、政府采购工程支出2.48万元、政府采购服务支出3.75万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

2020年度，本单位未开展绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及