----在2018年12月29日区八届人大常委会第二十一次会议上

天水市秦州区财政局局长 马 勇

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现将秦州区2018年财政预算调整有关情况向大会作一汇报，请予以审定。

一、有关情况说明

（一）法律法规及有关情况说明

1、根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，预算调整事项为“需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的”。

2、根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发【2014】70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预【2015】15号）精神，政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金。每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%，地方可在此基础上实行更严格的统筹使用措施；合理控制预算稳定调节基金规模，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%，补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。经初步测算，将农业土地开发资金结余预计47万元，按规定全额补充预算稳定调节基金。

3、根据相关文件精神，逐步提高国有资本收益上缴一般公共预算统筹比例，2018年暂定26%，后续逐年提高统筹比例，至2020年达到30%。2018年区级国有资本收益9万元，调入一般公共预算统筹3万元。

（二）关于地方政府债券有关情况说明

经省政府批准，省财政厅核定我区2018年政府债务限额225265.4万元，其中：2017年底政府债务限额186465万元，2018年新增债务限额38800.4万元（含外债转贷2800万元）。省财政厅分配下达我区2018年新增债务额度38800万元。新增专项债券额度32000万元，其中：土地储备专项债券22000万元、棚户区改造专项债券5000万元、其他专项债券5000万元。

二、调整方案

（一）已批准预算

区八届人大十六次会议审议并通过2018年全区财政支出预算382118万元，其中：区级一般公共财政支出预算332864万元，政府性基金支出预算49254万元。

（二）拟调整额度

执行中，新增上级下达各类专项资金及转移支付补助收入、新增专项债券、动用预算稳定调节基金、上解支出等因素，结合当年区级财政预算执行情况，需调增财政支出预算109674万元，其中：区级一般公共财政支出预算调增80015万元，政府性基金支出预算调增29659万元。

（三）新增财力安排意见

1、公共财政预算调整意见

根据以上规定和实际情况，区级一般公共预算新增财力 80015万元，除上级扶贫、义务教育、政法、社保等转移支付50418万元按照规定用途专款专用外，增加一般性转移支付补助收入11287万元，根据中央、省、市统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，拟动用预算稳定调节基金18307万元和国有资本收益3万元，可新增财力29597万元，具体安排意见：

（1）用于调整机关事业单位人员基本工资、目标考核奖等资金缺口15728万元。

（2）三中易地搬迁项目4088万元。

（3）特色产业发展工程注册资本金2000万元。

（4）用于弥补年初部门预算财力缺口、区八届人大二次会议后中央、省、市、区确定重点项目、改善民生项目和其他保障等方面的支出7781万元。

2、政府性基金预算调整意见

结合当年区级财政预算执行情况，政府性基金调增29659万元，其中：本级政府性基金支出预算调减5133万元、新增上级专项转移支付2792万元、专项债券32000万元。按照中央、省、市总体要求，结合我区实际，2018新增专项债券资金具体安排情况为：娘娘坝、关子、牡丹三镇城市生活垃圾处置工程5000万元、华天小区棚户区改造项目2000万元、秀金山棚户区改造项目3000万元、藉口镇五十铺片区土地储备项目7500万元、藉口镇四十铺片区土地储备项目6200万元、太京镇新印厂片区土地储备项目800万元、太京镇果蔬市场片区土地储备项目900万元、玉泉镇王家磨片区土地储备项目2200万元、藉口镇白草滩片区土地储备项目4400万元。

由于以上调整事项，建议区级财政支出预算由382118万元调整为491792万元。其中：区级一般公共财政支出预算由332864万元调整为412879万元，区级政府性基金支出预算由49254万元调整为78913万元。

关于2018年区级预算执行的具体情况，因年度预算正在执行中，上述收支情况还会有所变动，我们将按照法定程序及时向区人大常委会报告。