——在2019年7月17日秦州区第八届

人大常委会第二十七次会议上

天水市秦州区财政局局长 马 勇

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向会议报告2019年区级财政预算调整方案，请予审议。

一、有关情况说明

（一）法律法规及有关情况说明

1、根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，预算调整事项为“需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的”。

2、根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发【2014】70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预【2015】15号）精神，政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金。每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%，地方可在此基础上实行更严格的统筹使用措施；合理控制预算稳定调节基金规模，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%，补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）关于地方政府债券有关情况说明

经省政府批准，省财政厅核定我区2019年新增政府债务限额251542.4万元，其中：2018年底政府债务限额223485.4万元（2018年新增外债转贷限额由2800万元调减至1020万元），2019年新增债务限额28057万元。

二、调整方案

（一）已批准预算

区八届人大三次会议审议并通过2019年区级一般公共财政支出预算303985万元（含提前下达转移支付 89861万元），政府性基金支出预算44096万元（含提前下达转移支付193万元），国有资本经营支出预算7万元。

（二）拟调整额度

1、一般公共预算

结合当年区级财政预算执行情况，还需调增公共财政支出预算96471万元，其中：当年下达一般性转移支付增量71475万元、当年下达专项转移支付2967万元、新增一般债券16057万元、动用预算稳定调节基金5972万元。

2、政府性基金预算

结合当年区级财政预算执行情况，还需调增政府性基金支出预算17038万元，其中：新增专项债券12000万元，当年下达专项转移支付5038万元。

3、国有资本经营预算

结合当年区级财政预算执行情况，还需调增国有资本经营支出预算6万元，其中：上年结转6万元。

（三）新增财力安排意见

1、一般公共预算

根据以上规定和实际执行情况，区级一般公共预算新增财力96471万元，除上级扶贫、义务教育、政法、社保等转移支付63395万元按照规定用途专款专用外，增加一般性转移支付补助收入、新增一般债券、动用预算稳定调节基金，可新增财力33076万元，具体安排意见：

（1）深入学习贯彻习近平总书记和韩正副总理重要批示精神、省委省政府主要领导批示精神，全面落实保障责任，切实兜牢“三保”底线，通过积极调整支出结构、压减其他支出预算等项目调剂措施，统筹新增财力，安排“保工资”等支出5747万元，其中：职工教育培训经费746万元、职工福利费1243万元、工会经费1799万元、行政事业单位医疗保险费828万元、公务交通补贴1131万元。

（2）根据《甘肃省财政厅关于反馈2019年三保支出预算审核意见的通知》（甘财预[2019]49号）精神，通过调入预算稳定调节基金，消化目标考核奖5972万元。

（3）安排“1+9”农村人居环境整治资金1300万元。

（4）安排城乡基础公共设施建设资金4000万元。

（5）新增一般债券16057万元，主要用于秦州区中梁太京等镇2018年易地扶贫搬迁项目1247万元、秦州区2017年易地扶贫搬迁项目12010万元、藉河生态综合治理一期续建项目1800万元、秦州区自然村组道路及村内主巷道建设项目1000万元。

2、政府性基金预算

根据以上规定和实际执行情况，除上级专项转移支付 5038万元按照规定用途专款专用外，新增专项债券12000万元，主要用于秦州区石马坪李广墓片区棚户区改造项目10000万元、秦州区平南片区棚户区改造项目2000万元。

3、国有资本经营预算

根据区政府项目建设安排公益性设施支出6万元。

由于以上调整事项，建议区级公共财政支出预算由303985万元调整为400456万元，区级政府性基金支出预算由44096万元调整为61134万元，国有资本经营支出预算由7万元调整为13万元。

关于2019年区级预算执行的具体情况，因年度预算正在执行中，上述收支情况还会有所变动，我们将按照法定程序及时向区人大常委会报告。