关于天水市秦州区2021年债务限额

分配计划及新增债券安排计划和

预算调整情况的报告

——在2021年7月28日区八届人大常委会第四十三次会议上

天水市秦州区财政局局长 杨来成

主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现将秦州区2021年债务限额分配计划及新增债券安排计划和预算调整有关情况向大会作一汇报，请予以审定。

一、政府债务限额分配计划

经省政府批准，省财政厅核定我区2020年政府债务限额357028.13万元（一般债务限额95604.74万元、专项债务限额261423.39万元）。2021年新增债务限额20000万元。

二、政府性债余额情况

截至目前，秦州区纳入《地方政府性债务管理系统》的政府性债务余额为306382.84万元，其中：①政府债务288729.09万元，②政府或有债务17653.75万元。政府债务余额小于省政府下达的债务限额35.70亿元，全区政府债务规模总体可控。

全区当年应偿还到期政府债券本金14398万元，利息9241万元，目前，省财政厅已代扣到期政府债券本金10538万元，利息2410.18万元；全区已核销存量政府债务38.71万元。

三、政府债券下达安排情况

（一）新增政府债券额度及使用方向

截止2021年6月，省财政厅分配下达我区2021年新增债务额度20000万元，全部为新增专项债务额度，主要用于我区集中供热工程，成纪孙家坪片区、玉泉镇烟铺片区及吴家崖片区棚户区改造项目。

（二）新增政府债券资金安排情况

截至目前，2021年新增债券资金已到位20000万元，按照中央和省、市债券项目申报总体要求，结合全区重点项目建设进展及重点领域资金需求，新增专项债券资金具体安排情况为：天水市藉口镇集中供热工程5000万元，秦州区成纪新城孙家坪片区棚户区改造项目5000万元、秦州区玉泉镇烟铺片区棚户区改造项目5000万元、秦州区玉泉镇吴家崖片区棚户区改造项目5000万元。

债券发行期内形成的发行费用、债券利息及债券到期后应付本金等由项目主管部门及项目实施单位从项目收益中落实偿还。

（三）2021年专项债券申报情况

根据《甘肃省财政厅关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》及省发改委关于做好专项债券申报储备入库的有关精神。2021年我区储备并申报项目18个，申请债券53.38亿元。经国家发改委、财政部审核通过的项目有15个，申请债券46.97亿元，分别是：天水市藉口镇集中供热工程、秦州区成纪新城孙家坪片区棚户区改造项目、秦州区玉泉镇烟铺片区棚户区改造项目、秦州区玉泉镇吴家崖片区棚户区改造项目、秦州区北山片区棚户区改造项目、秦州区王家磨精表厂片区城市棚户区改造项目、飞将文化健身广场及大型避难场所项目、百兴民欣居经济适用住房项目（莲亭片区棚改安置房项目）、秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）、天水市秦州区石马坪李广墓片区棚户区改造项目、秦州区平南片区棚户区改造项目、罗玉佳苑经济适用住房项目（罗玉新村片区棚改安置房项目二期）、秦州区王家磨片区棚户区改造项目、秦州区西十里片区棚户区改造项目、秦州区燕林南路片区棚户区改造项目。按照项目收益与融资自求平衡的原则，经全市统一三方评审，已顺利发行债券的项目4个，发行债券2亿元，目前所有债券资金已全部下达项目主管单位，并清算至项目实施单位，各项目正在有序推进。

四、预算调整情况

按照债券安排方向，今年区级新增专项债券安排支出暨政府性基金预算支出比年初预算增加20000万元，其中：（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元、（2121699）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出15000万元。

五、加强债务管理

我们将积极做好以下工作：一是及时向社会公开全区政府债券额度和区级预算调整情