天水市秦州区2020年财政总决算报告-秦州区人民政府

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天水市秦州区2020年财政总决算报告

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索引号: 20230703-220412-054
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2021-08-12
标题: 天水市秦州区2020年财政总决算报告

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，按照区委要求，以“不忘初心、牢记使命”的学习为契机，准确把握稳中求进工作总基调，团结协作、奋力拼搏，努力克服经济下行压力持续加大以及国家加大减税降费政策力度等因素对财政预算执行的影响，全面推进依法理财，不断深化财税体制改革，突出重点，切实保障“三大攻坚战”、乡村振兴、重点项目和民生支出，积极防控财政风险，全区财政预算执行总体良好，财政收入保持平稳较快增长，财政支出结构持续优化，有力支持了经济和社会事业高质量发展，为全区经济社会全面提速发展提供了财力保障，坚持“真实、准确、全面、及时”的原则，圆满完成了2020年度全区财政总决算的编审工作任务。

一、2020年财政总决算情况

1、财政公共预算总收入536981万元，其中：

①区级一般公共预算收入110947万元。

②上级补助收入359544万元。其中返还性收入7966万元（所得税基数返还补助780万元、增值税和消费税税收返还补助收入4565万元、“五五分享”税收返还收入2621万元）；一般性转移支付收入323840万元（均衡性转移支付收入91756万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入43245万元、结算补助收入11551万元、企事业单位预算划转收入788万元、产粮（油）大县奖励收入402万元、重点生态功能区转移支付收入6035万元、固定数额补助收入20910万元、民族地区转移支付184万元、贫困地区转移支付收入26608万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1382万元、教育共同财政事权转移支付收入19095万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收758万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入44368万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入8938万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1578万元、农林水共同财政事权转移支付收入16767万元、交通运输共同财政事权转移支付收入8416万元、住房保障共同财政事权转移支付收入18692万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入924万元、其他一般性转移支付收入1443万元）；专项转移支付27738万元（一般公共服务770万元、公共安全174万元、教育1611万元、科学技术1344万元、文化旅游体育与传媒2086万元、社会保障和就业3439万元、卫生健康2234、节能环保931万元、城乡社区720万元、农林水8389万元、交通运输11万元、资源勘探信息等178万元、商业服务业等393万元、金融620万元、住房保障4283万元、灾害防治及应急管理555万元）。

③上年结12万元。

④调入资金52303万元，其中政府性基金调入52300万元、国有资本经营调入3万元。

⑤地方政府一般债务转贷收入8824万元。

⑥动用预算稳定调节基金 5351万元。

2、公共预算总支出536981万元。其中：

①本年公共预算支出522129万元（一般公共服务50274万元，占支出的9.63%；国防支出108万元，占支出的0.02%；公共安全22226万元，占支出的4.26%；教育支出100973万元，占支出的19.34%；科学技术4622万元，占支出的0.9%；文化体育与传媒7077万元，占支出的1.36%；社会保障和就业85589万元，占支出的16.39%；卫生健康支出36036万元，占支出的6.9%；节能环保5849万元，占支出的1.12%；城乡社区事务46649万元，占支出的8.93%；农林水事务98680万元，占支出的18.90%；交通运输13676万元，占支出的2.62%；资源勘探电力信息1594万元，占支出的0.3%；商业服务等事务2967万元，占支出的0.57%；金融支出620万元，占支出的0.12%；自然资源海洋气象等支出1260万，占支出的0.24%；住房保障34386万元，占支出的6.59%；粮油物资管理事务3499万元，占支出的0.67%；灾害防治及应急管理3872万元，占支出的0.74%；其他支出90万元，占支出的0.02%；债务付息支出2045万元，占支出的0.39%；债务发行费用支出10万元，占支出的0.002 %）。

②专项上解支出5941万元。

③安排预算稳定调节基金2722万元，结转下年7万元。

3、平衡结果。收支相抵后，公共预算年终滚存结余7万元（其中：区本级7万元），减去结转下年使用项目资金7万元后，净结余为0万元。

4、基金预算总收入172873万元，其中:本年政府性基金收入122177万元,政府性基金预算上级补助收入26439万元，政府性基金上年结余57万元，地方政府专项债务转贷收入110500万元。基金预算支出172767万元，其中：本年支出115467万元、调出资金52300万元、债务还本支出5000万元。收支相抵后，基金结余106万元。

5、预算资金年终资产负债情况：2020年期初资产95162万元（其中：本级95159万元）；负债335821万元（其中：本级335821万元）；净资产-240659万元（其中：本级-240662万元）。2020年期末资产90470万元（其中：本级90467万元）；负债359055万元（其中：本级359055万元）；净资产-268585万元（其中：本级-268588万元）。

6、2020年乡镇公共预算收支决算情况；区级补助收入44224万元，支出44224万元（其中：一般公共服务19796万元，国防51万元，科学技术98万元，文化体育与传媒1114万元，社会保障和就业2699万元，卫生健康支出2485万元、节能环保支出776万元，城乡社区事务支出810万元，农林水事务支出14155万元，交通运输支出197万元，资源勘探支出896，住房保障支出1023，灾害防治及应急管理支出424万元）。

7、2020年乡镇基金收支决算情况：乡镇政府性基金收入24203万元（其中：区级补助收入24203万元），支出24203万元（其中：国有土地使用权出让相关支出22973万元、彩票公益金30万元、其他各项基金支出1200万元）。

8、2020年末人数14112人（其中：在职人员13791人，离休人员26人，退休人员295人）。

9、政府预备费支出4000万元，其中：一般公共服务支出175万元；文化体育与传媒支出500万元；社会保障和就业支出1263万元；卫生健康支出160万元；节能环保支出45万元；农林水支出240万元；交通运输支出570万元；自然资源海洋气象等支出400万元；粮油物资储备支出177万元；灾害防治及应急管理支出470万元。

10、“三公”经费预算安排执行情况说明：2020年我区年初预算安排公务接待费120万元，实际支出25.68万元（接待322批次，接待人次3824人）,未超预算;公务用车购置费年初预算88万元，实际支出33.37万元，未超预算；公车维护运行费年初预算安排230万元（有编制一般公务用车），实际支出180.86万元，未超预算；因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出0万元，未超预算。

11、我区2020年政府债务限额357028万元（一般债务95605万元、专项债务261423万元）。2020年省厅当年下达我区政府债券33024万元。全部为新增债券，其中：一般债券8824万元、专项债券24200万元。2020年全区共偿还债务本金12169.99万元，其中：一般债务还本7169.99万元（其中偿还清理甄别认定的存量一般债务987.99万元,一般债券6182万元），专项债务还本5000万元（普通专项债券5000万元）。2020年全区偿还政府债务利息8608.608万元，其中：一般债务利息2045.408万元、专项债务利息6563.2万元。截止2020年底，全区政府债务余额296960万元（一般债务73606万元、专项债务205700万元），政府或有债务17654万元。

12、2020年我区对全区50个预算单位172个项目，涉及6.28亿元全部纳入预算绩效目标评价，并组织相关业务股室，对2020年扶贫项目资金开展绩效目标补报、绩效监控和绩效自评、再评价和重点评价。其中聘请了第三方专业评审机构，对9个预算单位的14个重点扶贫项目进行了重点评价，涉及资金共计2.48亿元。

二、2020年财政收支完成情况

（一）2020年财政收入完成情况

2020年，全区大口径财政收入完成366439万元，占全年预算296848万元的123.44%，比上年同期增长28.21%。其中：一般公共预算收入完成110947万元，占全年预算109889万元的100.96%，比上年同期增长8.03%。政府性基金预算收入完成122177万元，占全年预算70500万元的173.3%，比上年同期增长85.97%。国有资本经营预算收入完成情况：国有资本经营预算完成10万元，占全年预算8万元的125%，比上年同期增长66.67%。

主要收入项目完成情况是：税收收入完成81233万元，同比增长8.89%；其中（增值税完成17373万元，同比下降10.97%；企业所得税完成6741万元，同比增长16.77％；个人所得税完成2665万元，同比增长39.02%；资源税完成536万元，同比增长39.58%；城市维护建设税完成4904万元，同比增长6.43％；房产税完成5481万元,同比增长3.95%；印花税完成2202万元，同比增长13.16%；土地使用税完成4388万元，同比增长7.08%；土地增值税完成13708万元，同比下降8.52%；车船税完成4730万元，同比增长7.99%；耕地占用税完成1026元，同比增长78.13%；契税完成17316万元，同比增长57.4％；环保税完成174万元,同比增长112.2%；其他税收收入完成-11，同比下降116.67%）。非税收入完成29714万元，同比增长

5.75%，其中（专项收入完成20012万元，行政事业性收费收入完成2269万元，罚没收入完成4358万元，国有资产有偿使用收入完成2859万元；捐赠收入完成216万元）。基金收入完成122177万元，同比增长85.97%。国有资本经营预算收入10万元，同比增长66.67%。

（二）2020财政支出完成情况

2020年，全区财政支出637695万元，比上年同期增长1.25%。其中：一般公共预算支出522129万元，比上年同期增长11.33%。政府性基金支出115467万元，比上年同期下降28.22%，主要原因是2020年专项债券比2019年少，导致支出减少。国有资本经营预算收入支出99万元，同比增长890%。

三、2020年的财政工作重点及取得的成就

（一）财政收入目标超额完成

今年以来，受新冠肺炎及中央继续实行普惠性减税降费政策影响，财政增收异常困难。区级税务部门高度重视，坚持依法征管，以建立健全综合治税平台为工作抓手，充分利用“金税三期”上线有利时机，在全面落实减税降费政策的基础上，优化综合治税措施，加强综合治税可疑数据核查，加大税收征管力度，强化重点项目、重点税源监控，努力做到应收尽收，以小补大。各级财政部门积极推行非税收入收缴电子化管理改革，采取计提教育资金收入、清理清缴人防易地建设费、加快国有资产处置收入入库、督促国有企业上缴国有资本经营收益等多种方式，努力挖潜增收，尽量通过非税收入增长弥补税收收入缺口，努力降低减收影响。2020年全区大口径财政收入完成366439万元，超年初预算69591万元，同比增长28.21%。其中，一般公共预算收入110947亿元，超年初预算1058万元，同比增长8.03%。全区财政收入圆满完成年初预算目标，其中全区一般公共预算收入增幅位列全市第二。

（二）财政支出进度明显加快

区级财政部门在坚决落实中央、省、市关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格执行人大批准预算，强化预算约束，严控一般性支出的同时，坚持不懈的抓好支出进度管理，高度重视财政支出进度，强化分析、考核和通报，严格落实月度支出任务，把资金支出作为提升财政资金使用效益的重要抓手，不断精简资金分配拨付流程，加快预算指标下达和清算，加强与部门的协调联系，对上级下达的各类资金，主动衔接沟通，特别是对直达资金、抗议国债资金、脱贫攻坚、生态保护、教育、重大基础设施建设等季节性资金，切实提高预算下达和资金拨付效率，加快政策落地和项目组织实施。2020年全区财政支出637695万元，同比增长1.25%。其中，一般公共预算支出完成522129亿元，同比增长11.33%。区级财政支出均实现较快增长，其中全区一般公共预算支出增幅位列全市第一。

（三）政府性基金预算收入再创新高

政府性基金收入是财政收入的重要组成部分。2020年，全区政府性基金预算收入累计完成122178万元，同比增长85.97%，增收56479万元。主要是受区本级国有土地使用权出让收入增加所致，有效带动了政府性基金预算收入的增长，对全区大口径财政收入起到了重要的补充作用。

（四）民生支出保障有力

全区财政在收支矛盾异常突出的情况下，不断优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，统筹保障疫情防控、脱贫攻坚、基础设施建设及民生改善等重点支出。2020年全区民生支出436313万元，占全区一般公共预算支出83.56%。其中坚持教育均衡发展，安排资金100973万元，有力支持学前三年行动计划，加快职教园区、薄弱学校改造、普通高中攻坚计划、现代职业教育质量提升、三中西十里校区等教育重点项目建设进度，优化城乡教育资源布局，提高教师薪酬水平，努力促进教育公平；加强社会保障和就业，安排资金85589万元，调整提高各类退休人员养老金标准和城乡低保补助标准，全面落实积极的就业创业各项政策，通过支持保障重点群体就业、加大劳动技能培训、企业稳定岗位、打造劳务品牌等措施，有效促进城乡居民就业创业；推进医药卫生体制改革，安排资金36063万元，加快推进医保支付方式改革，着力提升公立医院医疗服务能力，全面落实公立医院综合改革补助政策，提高城乡居民医保筹资和基本公共卫生服务补助标准，着力解决群众“看病难、看病贵”问题。

（五）加快直达资金支付进度，保证直达资金惠企利民

2020年直达资金下达指标67457万元，支付59682万元，支付率88.5%。用好直达资金直达民生机制，着力提高直达资金拨付率，加强对资金的日常监管和重点监控，落实任务分工，明确时间节点，压实工作责任，发挥财政资金支持困难地区急需领域作用,保证政策精准直达和资金惠企利民。

（六）暂付款消化圆满完成年初任务

我区按照《甘肃省财政厅关于全面清理规范财政暂付款项的通知》（天财库〔2018〕3号）文件精神，制定了《天水市秦州区人民政府关于全面清理规范化解财政暂付款项的方案》（秦政发（〔2019〕21号）。截止2020年底，累计消化暂付款14668万元，超额完成2020年13530万元既定目标,暂付款的消化有效提升财政总预算会计核算及管理水平，切实防范财政资金运行风险。

2020年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，也得益于全区人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中还存在着一些不容忽视的矛盾和困难，主要表现在：经济下行压力加大，财政收入增速放缓，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进步伐仍需加快等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

表1-1 2020年秦州区本级一般公共预算收入决算表.xlsx