一、部门基本情况

（一） 职能职责

1、贯彻执行国家财政、税收和行政事业单位管理法律、制度和方针、政策。负责拟定财政、税收、资产评估、财务会计等方面的管理制度并督促实施。

2、负责制定全区财税发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施。参与全区宏观经济政策的制定工作,组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理区级各项财攻收。编制年度区级预决算草案并组织执行.演责全区经费开支标准、定额,审核批复区级各部门飞单位年度顸决算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算执行情况,向区人大常委会报告决算。完善转移支付制度,负责区级预决算公开工作。

4、按分工负责区人民政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理全区行政事业性收费。管理全区财政票据。

5、制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库秦州支库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责区级政府釆购管理工作。

6、贯彻和执行政府国内债务管理制度和政策。依法制定区级政府债务管理制度。严格执行国债和地方政府债余额限额计划。统一管理政府外债,制定基本管理制度。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。执行全国统一的国有金融资本管理制度。拟订区级行政事业单位国有资产管理规章制度,执行全国统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制区级国有资本经营预决算草案,制定区级国有资本经营预算制度,收取区级企业国有资本收益贯彻执行企业财务制度

9、负责审核并汇总编制区级社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基建投资有关政策、财务管理制度。

11、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

12、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

秦州区财政局是区政府工作部门，为正科级，内设13个职能股室（办公室、预算股、国库股、农业农村股、行政政法股、社保股、扶贫开发股、综合股、经建股、绩效监督股、金融债务股、教科文股、财政所管理股），下设5个正科级二级事业单位（秦州区政府采购管理办公室、秦州区国有资产事务服务中心、秦州区财政预算事务中心、秦州区国库集中收付核算中心、秦州区政府投资评审中心），16个乡镇财政所。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3027.61万元，支出总计2972.04万元。与2019年收入决算数2378.90万元相比，收入增加648.71万元、增长27.27%；支出与2019年决算数3157.40万元相比，减少185.36万元、减少5.87%，主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，农田水利及农业综合开发项目资金减少。

本部门2020年度收入合计3027.61万元，其中：财政拨款收入3027.61万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2972.04万元，其中：基本支出2725.79万元，占91.71%；项目支出246.25万元，占8.29%。

本部门2020年度年末结转和结余239.80万元，较上年结转和结余184.23万元，增加55.57万元，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计3027.61万元，较上年决算数2378.90万元，增加648.71万元，增长27.27%。主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，人员和资产全部并入秦州区财政局机关。较年初预算数2705.69万元，增加321.92万元，增长11.90%。主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，人员和资产全部并入秦州区财政局机关。

本部门2020年度财政拨款支出合计2972.04万元，较上年决算数3157.40万元，减少185.36万元、减少5.87%。主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，资金支出减少。较年初预算数2889.92万元，增加82.12万元，增长2.84%。主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，人员及各项支出由局机关统一支出。

本部门2020年度财政拨款支出2972.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2470.58万元，占83.13%，较年初预算数2365.96万元，增加104.62万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出298.60万元，占10.05%，较年初预算数334.49万元，减少35.89万元，主要原因是退休职工死亡丧葬费及遗属补助减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出38.56万元，占1.30%，较年初预算数26.80万元，增加11.76万元，主要原因是农田水利及农业综合开发项目资金增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出164.30万元，占5.53%，较年初预算数162.67万元，增加1.63万元，主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，财政所原有人员全部并入局机关；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2725.80万元。其中：人员经费2614.02万元，较上年1878.08万元，增加735.94万元，主要原因是政策性增资、增拨退休职工死亡丧葬费及遗属补助增长，以及机构改革，7个街道财政所撤销，财政所原有人员全部并入局机关。人员经费用途主要包括基本工资794.04万元、津贴补贴680.29万元、奖金2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.05万元、职工年金缴费33.55万元、其他社会保障缴费23.53万元、住房公积金164.30万元、其他工资福利支出12.26万元、退休费14.94万元、抚恤金24.35万元、生活补助1.71万元、奖励金638.60万元。公用经费111.77万元，较上年78.38万元，增加33.39万元，主要原因是机构改革，7个街道财政所撤销，人员并入秦州区财政局机关，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费14.39万元、印刷费0.75万元、手续费0.02万元、水费1.07万元、电费5.66万元、邮电费4.29万元、取暖费0.55万元、物业管理费0.48万元、差旅费5.42万元、维修（护）费6.67万元、培训费0.31万元、劳务费2.45万元、工会经费22.80万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费43.20万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数增加1.35