一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区西关街道办事处主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

街道办事处设有党政办、安监站、综治办、司法所、计生站、社保所等站所，管辖6个社区，分别是永庆路社区、解放路社区、自由路社区、西站社区、聚宝盆社区、环西社区。2019年末，单位有行政、事业编制共32个。在职人数共计93人，其中行政编制有12人，行政工勤2人,事业编制有18人，事业实有人员79人，退休22人，遗属补助3人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1091.9万元，支出总计1162.48万元。与2018年决算数相比，收入增加7.06万元、增长0.65%，支出增加198.4万元、增长17.07%，主要原因是政策性增资。

本部门2019年度收入合计1091.9万元，其中：财政拨款收入1091.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入000万元，占00%；经营收入0万元，占00%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2019年度支出合计1162.48万元，其中：基本支出1162.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余144.86万元，较上年增加-70.58万元，主要原因是日间照料项目已实施，导致日间照料款项支付增加，因而使本年度结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1091.9万元，较上年决算数增加7.06万元，增长0.65%。主要原因是政策性增资，支出增加是日间照料项目已实施，导致日间照料款项支付增加，因而使本年度结余减少。较年初预算数增加179.47万元，增长16.44%。主要原因是社区地阵维修费支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1162.48万元，较上年决算数增加198.4万元，增长17.07%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加250.05万元，增长21.51%。主要原因是政策性增资。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出993.93万元，占85.5%，较年初预算数增加279.59万元，主要原因是人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出2.98万元，占0.26%，较年初预算数增加2.98万元，主要原因是本年度支付武装部拨入的基层民兵经费；公共安全支出2万元，占0.17%，较年初预算数增加2万元，主要原因是当年民兵工作量增加；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出6.43万元，占0.55%，较年初预算数增加6.43万元，主要原因是本年度支付文广局拨入的市县三馆一站免费开放资金；社会保障与就业支出26.58万元，占2.29%，较年初预算数增加-107.56万元，主要原因是本年度支出减少是退休人员进社保；医疗卫生与计划生育支出76.29万元，占6.56%，较年初预算数增加76.29万元，主要原因是本部门支付卫健局拨入的相关经费；节能环保支出7.85万元，占0.67%，较年初预算数增加7.85万元，主要原因是本部门支付环保局拨入的“三改一补”经费；城乡社区支出18.21万元，占1.57%，较年初预算数增加18.21万元，主要原因是本部门支付组织部拨入的社区阵地维修费；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.8万元，占0.07%，较年初预算数增加0.8万元，主要原因是本部门支付环保局拨入的“三改一补”经费；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加-63.96万元，主要原因是本部门此项费用在工资中代发；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出27.41万元，占2.38%，较年初预算数增加27.41万元，主要原因是本部门本年度支付老年日间照料相关经费；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1150.47万元。其中：人员经费798.62万元，较上年增加43.45万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费351.85万元，较上年增加287.5万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-1.5万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位不能购卖车辆,较上年支出数增加0万元，主要原因是无购买车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加-1.5万元，主要原因是严格控制，无费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出351.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2018年增加287.5万元，增长81.71%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额78.19637万元，其中：政府采购货物支出72.56977万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0.6266万元。主要用于采购办公设备，办公耗材，打印复印，老年人日间照料中心建设工程等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门2019年度一般公共预算无项目支出，本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区西关街道办事处.XLS